收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.4 (1.81%) 466張 (+72.12%) 335張 423張 371張 季線上 ↗65.4 ↗66.29 ↗64.7 ↗64.11 ↗61.35 ↗60.69 466張 1.1倍 |
3.37% 12.9% 22.99% 42.8% 33.2% |
7.4%~8.5% |
56.48 (-16.2%) 67.4 |
72.46 (7.51%) 40.5 (-39.91%) |
N/A 0.5 |
N/A |
6.60億 44.50億 |
47.85% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-25 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.59,N/A (8.15,11.37,14.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.52% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-18.8%) 22-04-15 33.0 (104.24%) 21-08-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.71% 32 0 0 4.02%←4.16%(-3.37%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.07 4.86 44.6 歷年新高 1.82億(6月) | 65.74 3.68 38.98 1.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 70.8 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-8%,-5% 賣,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.78 68.52,55.57 68.0,67.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.55 80.79,76.14 70.8,66.6 0.9 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.71 90.49,82.82 73.7,49.0 0.6 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←2.7%(19.26%) | 62 (連2買) 13.3% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.23,20.87 (2.22,4.18,6.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.13% 11.06% 20.81% 28.16% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-9.09%) | -29 (連2賣) 6.22% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.54% 12.84% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.24←83.68(-6.5%) 5.93←3.88(52.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.21←3.42 (+23.1%) Q1←Q4 連2升 4.21←3.4 (+23.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.84 (+23.1%) Q1←Q4 連2升 0.91←0.72 (+23.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.48 (-6.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.85←116.18 (-11.47%) Q1←Q4 連2降 102.85←109.68 (-6.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.34←18.61 (-11.47%) Q1←Q4 第1降 14.34←21.31 (-32.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.34 (+29.85%) Q1←Q4 第1升 1.74←2.52 (-30.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.18 (-19.49%) Q1←Q4 第1降 0.95←1.09 (-12.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.95←24.01 Q1←Q4 連2升 27.95←24.15 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.54←24.57 Q1←Q4 第1降 21.54←21.3 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.28←13.75 Q1←Q4 第1升 27.28←19.25 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 8.71←3.8 Q1←Q4 第1升 8.71←6.28 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.72←3.0 Q1←Q4 第1升 6.72←5.03 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/17 松澤國際投資(股) 董事 一般交易 500張 |
|||||||||
公告 | 113/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/07/05 【公告】業旺 2024年6月合併營收1.82億元 年增74.08% 113/06/25 【公告】業旺113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】業旺訂定除息基準日 113/06/07 【公告】業旺 2024年5月合併營收1.74億元 年增65.74% 113/05/06 【公告】業旺 2024年4月合併營收1.68億元 年增61.46% 113/04/30 【公告】業旺113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】業旺 2024年3月合併營收1.51億元 年增19.67% 113/03/14 【公告】業旺董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】業旺 2024年2月合併營收1.22億元 年增9.86% 113/02/21 【公告】(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/21 【公告】業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/07 【公告】業旺 2024年1月合併營收1.48億元 年增44.22% 113/01/17 業旺 今恢復普通交易方法 113/01/16 【公告】業旺上市有價證券自民國113年1月18日起恢復普通交易方法 113/01/08 【公告】業旺 2023年12月合併營收1.32億元 年增8.28% 112/12/22 【公告】業旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/06 【公告】業旺 2023年11月合併營收1.02億元 年增-5.84% 112/12/05 業旺 7日起列變更交易方法 112/12/05 【公告】業旺上市有價證券列為變更交易方法 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
業旺 | 3.37% 335(39.09%) | -3.02% 490(-4.78%) | 12.9% 423(10.2%) | 22.99% 371(25.66%) | 42.8% 250(86.68%) | 33.2% 156(198.43%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.4 | 65.9↗ | 65.4↗ | 66.29↗ | 64.7↗ | 64.11↗ | 63.19↗ | 61.35↗ | 60.69↗ | 56.88↗ | 56.65↗ | 55.79↗ | 52.63↗ | 52.59↗ | 52.85↗ |
乖離率 | 2.28% | 3.06% | 1.67% | 4.17% | 5.13% | 6.66% | 9.86% | 11.06% | 18.5% | 18.98% | 20.81% | 28.06% | 28.16% | 27.53% |
均線開始 轉折價位 | 64.1 | 65.8 | 64.6 | 61.1 | 59.8 | 60.6 | 61.6 | 55.0 | 50.8 | 52.0 | 47.4 | 51.7 | 51.9 | 56.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
業旺 | 303.32% | 54.0% | -34.0% | 26.0% | 35.0% | -67.0% | -77.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 20.12 | 19.6 | 17.03 | 8.52 | -45.14 |
ROE | 24.47 | 35.94 | 15.65 | 2.0 | 58.62 |
本業收入比 | 90.88 | 76.97 | 100.00 | 350.00 | -162.50 |
自由現金流量 | 4.86 | 1.08 | 1.02 | -1.66 | -0.2 |
利息保障倍數 | 15860.80 | 7079.49 | 27447.30 | 101.76 | 103.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標