收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.4 (-3.25%) 863張 (+65.16%) 1151張 3391張 1896張 季線上 ↘13.82 ↘14.12 ↗14.24 →14.1 ↗13.38 ↗13.12 863張 0.25倍 |
-6.29% 1.13% 9.84% -3.25% -2.9% |
25.8%~30.5% |
N/A N/A 13.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
19.13億 25.64億 |
8.89% 0.0% |
木工機械 |
2023-12-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.81% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-28.34%) 23-07-03 8.75 (53.14%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.45% -245 37 0 13.43%←14.52%(-7.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.1 0.21 -5.79 3.16億(6月) | 5.22 -10.38 -6.37 3.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 15.2 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,5%,6%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.86 1.37,9.41 look 13.6,13.15 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.95 30.1,42.4 13.95,13.15 0.12 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.55 33.75,31.67 13.95,13.0 -0.0 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←3.09%(-8.41%) | 259 (連3買) 30.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,12.29 (0.78,0.98,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.96% 2.13% 1.28% 6.26% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(7.69%) | -17 (連2買轉賣) 1.97% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.01% 35.46% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.54←43.2(0.79%) 20.38←20.93(-2.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.68←2.47 (+8.5%) Q1←Q4 第1升 2.68←2.44 (+9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.7←10.73 (-28.24%) Q1←Q4 第1降 7.7←9.32 (-17.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.1←-0.2 (-28.24%) Q1←Q4 第1降 -1.1←0.29 (-17.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.81←13.77 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 14.81←15.63 (-5.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.73←93.48 (+33.43%) Q1←Q4 第1升 124.73←88.64 (+40.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.84←160.52 (+33.43%) Q1←Q4 第1升 210.84←213.39 (-1.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.33 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 -0.27←0.07 (-485.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←-0.02 (-2750.0%) Q1←Q4 第1降 -0.57←0.11 (-618.18%) Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←19.88 Q1←Q4 連2降 19.87←28.85 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.24←-1.85 Q1←Q4 第1降 -14.24←3.12 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.83←-6.77 Q1←Q4 連2降 -6.83←1.11 Q1←Q1 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.13←-2.88 Q1←Q4 第1升 -2.13←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.77←-1.08 Q1←Q4 第1升 -0.77←0.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/14 派德投資有限公司 關係人 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/07/10 恩德 113年6月營收3.16億、年減3.11% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】恩德 2024年6月合併營收3.16億元 年增-3.11% 113/06/10 【公告】恩德 2024年5月合併營收3.16億元 年增5.22% 113/05/29 恩德總格 今年獲利有望改善 113/05/29 恩德去年虧損 股東會仍通過每股配發0.1元現金股利 113/05/10 【公告】恩德 2024年4月合併營收3.52億元 年增5.09% 113/04/10 【公告】恩德 2024年3月合併營收3.09億元 年增-17.79% 113/04/08 《興櫃股》拚停損 總格擬下興櫃、取消公發 113/04/08 拚停損 總格擬下興櫃、取消公發 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/12 【公告】恩德董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】恩德董事會決議股東會召開日期等事宜 113/03/10 【公告】恩德 2024年2月合併營收1.95億元 年增-19.53% 113/02/15 【公告】恩德 2024年1月合併營收2.67億元 年增-5.78% 113/02/04 《電機股》恩德技術線型翻揚 113/02/03 恩德 技術線型翻揚 113/02/03 《電機股》恩德 連二日漲停爆大量 113/02/02 熱門股-恩德 連二日漲停爆大量 113/02/01 訂單看到Q3 恩德墨西哥、巴西擴產 113/01/18 【公告】係因恩德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/01/18 恩德遭網攻估無重大影響,股價早盤強勢漲逾半根停板 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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恩德 | -6.29% 1151(-25.01%) | -8.53% 1763(-51.02%) | 1.13% 3391(-74.54%) | 9.84% 1896(-54.45%) | -3.25% 3161(-72.68%) | -2.9% 2804(-69.21%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.4 | 13.65↘ | 13.82↘ | 14.12↘ | 14.24↗ | 14.1→ | 13.9↗ | 13.38↗ | 13.12↗ | 13.03→ | 13.08→ | 13.23→ | 12.63↗ | 12.61→ | 12.98↘ |
乖離率 | -1.83% | -3.04% | -5.1% | -5.9% | -4.96% | -3.6% | 0.15% | 2.13% | 2.84% | 2.45% | 1.28% | 6.1% | 6.26% | 3.24% |
均線開始 轉折價位 | 13.85 | 14.15 | 14.8 | 13.25 | 13.4 | 13.05 | 12.65 | 12.4 | 14.25 | 14.4 | 13.8 | 11.7 | 14.2 | 16.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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恩德 | 15.35% | 16.0% | 14.0% | -14.0% | 19.0% | -28.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.28 | 3.11 | 1.98 | -4.1 | -6.94 |
ROE | -1.19 | 6.43 | 9.79 | -5.2 | -10.97 |
本業收入比 | 0.00 | 56.46 | 25.54 | 104.76 | 104.71 |
自由現金流量 | -3.06 | -1.63 | 2.79 | -0.39 | 3.82 |
利息保障倍數 | 0.99 | 6.60 | 9.50 | -2.67 | -6.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標