| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (-0.32%) 87張 (+74.56%) 122張 92張 91張 季線下 ↘31.69 ↘31.87 ↘32.0 ↘31.99 ↘32.14 ↘32.19 87張 0.95倍 |
-1.72% -1.25% -2.93% 0.0% 0.64% |
-32.2%~-37.3% |
30.75 (-2.4%) 31.5 |
43.64 (38.54%) 17.85 (-43.33%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
9.66億 30.43億 |
59.14% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.32,N/A (8.09,13.94,19.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.17% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[112] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-20.15%) 21-08-09 29.0 (8.62%) 22-07-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 1.46%←1.49%(-2.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.49 43.05 -31.45 1.68億(6月) | -43.21 -31.51 -30.9 1.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 32.35 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-16%,-18%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.41 26.47,21.05 up 31.6,31.1 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 20.93,22.6 look 31.6,30.55 -0.1 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.31 36.36,45.61 32.6,29.5 0.04 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.08%(-6.48%) | 12 (連2買) 13.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,34.62 (0.92,1.02,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.53% -2.14% -2.08% 0.0% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | -4 4.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.63% 1.91% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.48←76.84(-3.07%) 10.63←9.09(16.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←1.73 (+8.67%) Q1←Q4 連3升 1.88←2.03 (-7.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←5.03 (-27.83%) Q1←Q4 連2降 3.63←5.39 (-32.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.2 (-27.83%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.28 (-32.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.6←14.49 (+14.56%) Q1←Q4 第1升 16.6←16.02 (+3.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.26←109.25 (+27.47%) Q1←Q4 連2升 139.26←132.5 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 479.63←304.8 (+27.47%) Q1←Q4 連2升 479.63←299.94 (+59.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.15 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.18 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.31 (-80.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←11.42 Q1←Q4 第1升 18.64←9.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.45←-3.96 Q1←Q4 第1升 -2.45←-5.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←1.24 Q1←Q4 第1升 4.09←0.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.44←0.18 Q1←Q4 第1升 0.44←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.2 Q1←Q4 第1升 0.35←0.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/10/09 黎錦源 經理人 100張 |
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| 公告 | 113/07/26 亞崴第二季合併財報，預計8/5提報董事會 113/07/26 亞崴、鈺德8/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/26 【公告】亞崴113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】亞崴配息基準日 113/07/10 【公告】亞崴 2024年6月合併營收1.68億元 年增-33.5% 113/06/18 【公告】互盛電113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為限制 113/06/18 【公告】亞崴113年股東常會增選董事一席當選名單 113/06/18 亞崴股東會通過配發現金股利1.5元 補選1席董事由程泰集團董事長楊德華次子楊尚儒擔任 113/06/07 【公告】亞崴 2024年5月合併營收1.18億元 年增-43.21% 113/05/10 【公告】亞崴 2024年4月合併營收1.72億元 年增-13.07% 113/04/29 程泰亞崴Open House 大秀高端機 113/04/29 【公告】亞崴113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 程泰亞崴五軸加工機 精銳盡出 113/04/18 《電機股》春燕歸來 亞崴訂單看到Q3 113/04/18 春燕歸來 亞崴訂單看到Q3 113/04/18 程泰及亞崴在手訂單約20億元，今年有望逐季成長 113/04/16 【公告】亞崴受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/27 程泰亞崴尖端工具機 再次震撼市場 113/03/26 程泰亞崴集團 5與倫比的震撼 113/03/08 【公告】亞崴 2024年2月合併營收6553.6萬元 年增-55.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞崴 | -1.72% 122(-28.69%) | -1.56% 110(-20.89%) | -1.25% 92(-5.62%) | -2.93% 91(-4.81%) | 0.0% 79(9.9%) | 0.64% 59(47.51%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.52↘ | 31.69↘ | 31.87↘ | 32.0↘ | 31.99↘ | 31.99↘ | 32.14↘ | 32.19↘ | 32.2↘ | 32.23→ | 32.17↗ | 31.75↗ | 31.5↗ | 31.65→ |
| 乖離率 | -0.06% | -0.6% | -1.16% | -1.56% | -1.53% | -1.53% | -1.99% | -2.14% | -2.17% | -2.26% | -2.08% | -0.79% | 0.0% | -0.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 32.15 | 32.15 | 31.9 | 32.0 | 32.2 | 32.05 | 32.45 | 32.7 | 32.0 | 31.45 | 30.05 | 31.25 | 33.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞崴 | 10.17% | -2.0% | 5.0% | -7.0% | -6.0% | 5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.4 | 9.62 | 7.33 | 1.23 | 5.72 |
| ROE | 5.63 | 10.71 | 3.81 | 18.97 | 3.51 |
| 本業收入比 | 14.04 | 64.78 | 111.76 | 6.85 | 106.52 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -2.1 | 2.07 | 9.88 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 8.18 | 18.68 | 17.47 | 25.54 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
