| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (1.95%) 2752張 (+35.16%) 3365張 2944張 5090張 季線下 ↘106.0 ↘108.35 ↘108.88 ↘108.73 ↗108.94 ↗106.3 2752張 0.93倍 |
-8.73% -2.79% 13.1% 40.08% 82.37% |
-39.6%~-48.0% 3.3~3.8 |
70.44 (-32.59%) 104.5 |
77.16 (-26.16%) 63.72 (-39.02%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
14.30億 149.40億 |
11.07% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.59,16.25 (9.91,10.96,12.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.85%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (4.98%[113]) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-15.04%) 24-06-18 56.7 (84.3%) 23-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 1.92% -81 17 0 15.13%←15.08%(0.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.2 -15.54 17.23 7.78億(6月) | 20.49 10.31 19.46 21個月新高 9.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 121.0 (24-07-17) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 7%,-10%,0%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 77.16(-26.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 28.26,11.92 up 106.5,103.0 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.24 49.45,53.29 113.5,102.5 -0.36 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←1.59%(105.03%) | 2 (連2買) 0.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.76 72.1,80.81 down N/A,102.5 4.78 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.93%←18.98%(-16.07%) | -124 (連2賣) 4.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.04,51.23 (1.47,1.79,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.89% -1.69% 9.46% 25.77% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.11%(-36.36%) | 21 (連2買) 0.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | -0.4 -2.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.92% 11.77% 41.18% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.35←36.41(13.57%) 24.7←29.68(-16.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.47←22.61 (-5.04%) Q1←Q4 連2降 21.47←18.3 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.97←2.96 (-5.04%) Q1←Q4 第1升 2.97←0.41 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.14←7.34 (-2.72%) Q1←Q4 連2降 7.14←8.08 (-11.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.3←112.04 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 105.3←103.68 (+1.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.38←40.78 (-6.02%) Q1←Q4 連2升 43.38←51.38 (-15.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.46 (+18.49%) Q1←Q4 第1升 1.73←0.3 (+476.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.12 (-2.68%) Q1←Q4 連2降 1.09←0.28 (+289.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.24←25.43 Q1←Q4 連4升 29.24←16.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←13.1 Q1←Q4 連4升 13.82←2.23 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.74←8.2 Q1←Q4 第1升 11.74←1.45 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←2.82 Q1←Q4 第1升 3.43←0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←1.62 Q1←Q4 第1升 2.15←0.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/19 《電零組》H2不看淡 信錦填息逾7成 113/07/19 Q3估高個位數成長 信錦填息逾七成 113/07/18 《電零組》旺季加持 信錦Q3營收看俏 113/07/18 旺季加持 信錦Q3營收看俏 113/07/15 信錦打進低軌衛星供應鏈出貨放量 今年營運優於預期 113/07/08 【公告】信錦 2024年6月合併營收7.78億元 年增7.2% 113/07/08 《業績-電零組》信錦6月營收為7.78億元，年增7.20% 113/07/05 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)股份有限公司董事會決議發放股利 113/07/05 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)股份有限公司決議股利配發基準日 113/07/03 【公告】信錦企業調整配息率 113/06/21 【公告】信錦董事長決議配發現金股利基準日 113/06/21 【公告】信錦企業113年股東常會重要決議事項 113/06/21 《電零組》信錦敲定股息 2利基助升今年獲利上衝 113/06/21 美系外資看好國巨持續復甦，目標價升至900元，重申「加碼」評等 113/06/20 【公告】代重要子公司廣進有限公司董事會決議發放股利 113/06/20 【公告】代重要子公司廣進有限公司決議股利配發基準日 113/06/12 【公告】碩豐113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/10 《電零組》信錦Q2營收拚超標 今年EPS挑戰7元 113/06/10 信錦Q2營收拚超標 今年EPS挑戰7元 113/06/07 《業績-電零組》信錦5月營收為9.21億元，年增20.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | -8.73% 3365(-18.21%) | -0.48% 4188(-34.29%) | -2.79% 2944(-6.51%) | 13.1% 5090(-45.93%) | 40.08% 4522(-39.14%) | 82.37% 3424(-19.63%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 102.67↘ | 106.0↘ | 108.35↘ | 108.88↘ | 108.73↘ | 109.34↘ | 108.94↗ | 106.3↗ | 99.05↗ | 98.26↗ | 95.47↗ | 87.49↗ | 83.09↗ | 80.5↗ |
| 乖離率 | 1.78% | -1.42% | -3.55% | -4.02% | -3.89% | -4.43% | -4.08% | -1.69% | 5.5% | 6.35% | 9.46% | 19.44% | 25.77% | 29.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 115.0 | 105.5 | 108.0 | 109.0 | 117.0 | 94.9 | 91.8 | 78.7 | 79.5 | 75.0 | 64.0 | 57.8 | 59.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 22.55% | 32.0% | 35.0% | -16.0% | -19.0% | 40.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 | 14.89 |
| ROE | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 | 16.72 |
| 本業收入比 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 | 71.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
