收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.7 (-0.86%) 273張 (-21.69%) 265張 422張 248張 季線上 ↗34.18 ↘34.17 ↗33.96 ↗33.6 ↗32.39 ↗32.2 273張 0.65倍 |
2.06% 10.16% 8.44% 10.33% 8.1% |
11.52 (-66.82%) 34.7 |
14.56 (-58.04%) 8.47 (-75.59%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
8.63億 29.95億 |
17.71% 37.85% |
車用金屬成型 |
2024-05-09 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15865/和勤五 | 2023-08-31 | 3000 | N/A | 2026-08-31 | 101.5075 | 107.2 107.8 | 5 (07-26) | 16.6,22.7 | 227 | 32.38 | 0.6 | 107.16 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.79% | 765 | N/A | 無 | 133 | ||
15864/和勤四 | 2023-08-30 | 2000 | N/A | 2026-08-30 | 100.0 | 115.5 115.5 (+1.32%) | 1 (07-23) | 4,10.2 | 102 | 33.02 | 9.91 | 105.09 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.41% | 764 | 5.59 | 有 | 28 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 93.78,N/A (22.88,31.09,39.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.48%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.29%[112] (N/A) 0.03 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-18.93%) 21-12-23 30.2 (14.9%) 23-08-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.32% 14 0 0 56.54%←58.44%(-3.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.49 4.53 21.98 1.96億(6月) 短跌破長 月營營益增 | 6.99 -13.14 21.89 1.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 36.8 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,1%,-5%,3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.62 40.0,40.2 35.0,34.5 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.75 57.75,53.71 34.8,33.15 0.37 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.45 60.0,34.68 35.75,30.2 0.29 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.11%(0.47%) | -46 16.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,18.46 (1.67,1.95,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.27% 7.76% 7.83% 7.66% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.21%(43.8%) | 10 (連2買) 3.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.54% 9.79% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.02←63.25(1.22%) 10.12←10.17(-0.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 連3降 0.08←0.16 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.51←6.97 (-6.6%) Q1←Q4 第1降 6.51←4.81 (+35.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.15 (-6.6%) Q1←Q4 連4升 0.34←-0.62 (+35.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.8 (-0.34%) Q1←Q4 連6降 5.78←6.61 (-12.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.59←94.8 (+14.55%) Q1←Q4 第1升 108.59←131.51 (-17.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.1←91.31 (+14.55%) Q1←Q4 第1升 99.1←133.01 (-25.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.26 (+26.92%) Q1←Q4 連2升 0.33←-0.7 (-147.14%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.26 (+34.62%) Q1←Q4 連4升 0.35←-0.46 (-176.09%) Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.31←16.72 Q1←Q4 連4升 18.31←1.76 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←2.18 Q1←Q4 連4升 5.16←-12.82 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←2.99 Q1←Q4 連2升 4.17←-11.71 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.42 Q1←Q4 連2升 1.84←-3.74 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.68 Q1←Q4 連2升 0.86←-1.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/05/28 劉淨怡 大股東 一般交易 500張 |
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公告 | 113/07/02 和勤 113年6月營收1.96億、年增22.50% |
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新聞 | 113/07/02 《電機股》和勤營收 連11個月年增 113/07/02 和勤6月營收雙增,估下半年營運可望持穩成長 113/07/02 和勤營收 連11個月年增 113/07/02 和勤6月營收1.96億元 連11個月呈現年增 113/07/02 和勤營收走出谷底 第二季營收6.01億元年增10.19% 113/07/02 《電機股》和勤6月營收年增22.5% 車用產品步旺季 113/07/02 【公告】和勤 2024年6月合併營收1.96億元 年增22.5% 113/06/07 AI帶動高階硬碟需求 和勤硬碟零件出貨穩增 113/06/07 【公告】和勤 2024年5月合併營收1.88億元 年增7% 113/05/30 和勤去年度股息0.1元及股票股利0.03元 113/05/30 和勤今年硬碟與車用零件同成長,營收和毛利率可望向上提升 113/05/30 《電機股》和勤股東會通過配發0.13元股利 兩大產品線今年同步成長 113/05/30 【公告】和勤113年股東常會重要決議事項 113/05/22 和勤看好對中國第一大電動車及自主品牌新品陸續出貨,下半年營運可期 113/05/08 和勤第一季EPS 0.33元 創近七季新高 113/05/02 沖壓件廠和勤4月營收2.16億元年增3% 看好下半年車市需求 113/05/02 和勤4月營收2.16億元 年增3.42% 113/05/02 《電機股》和勤4月營收維穩 車用新品拚H2量產 113/05/02 和勤4月營收月減6.5%,看好下半年新品量產貢獻展爆發力 113/05/02 【公告】柏承113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和勤 | 2.06% 265(3.14%) | -1.7% 383(-28.56%) | 10.16% 422(-35.19%) | 8.44% 248(9.98%) | 10.33% 187(45.88%) | 8.1% 172(58.98%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.7 | 34.38↗ | 34.18↗ | 34.17↘ | 33.96↗ | 33.6↗ | 33.2↗ | 32.39↗ | 32.2↗ | 32.18↗ | 32.2↗ | 32.18↗ | 32.23↗ | 32.23↗ | 32.31↗ |
乖離率 | 0.93% | 1.52% | 1.55% | 2.18% | 3.27% | 4.52% | 7.13% | 7.76% | 7.83% | 7.76% | 7.83% | 7.66% | 7.66% | 7.4% |
均線開始 轉折價位 | 33.75 | 33.6 | 36.1 | 31.65 | 31.45 | 31.75 | 31.1 | 31.8 | 32.8 | 32.45 | 31.55 | 33.75 | 32.1 | 33.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和勤 | -6.52% | 3.0% | -4.0% | -20.0% | -8.0% | 20.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.93 | -0.82 | 7.02 | 10.01 | 2.94 |
ROE | -3.62 | 2.73 | 6.75 | 9.36 | 1.43 |
本業收入比 | 93.15 | -87.50 | 102.78 | 107.98 | 160.53 |
自由現金流量 | 2.69 | -1.18 | -0.27 | -0.37 | -3.84 |
利息保障倍數 | -0.55 | 1.61 | 8.66 | 8.67 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標