收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.15 (1.03%) 558張 (+179.63%) 350張 432張 535張 季線下 ↘44.26 ↘44.9 ↘45.14 ↘45.17 ↘45.07 ↘45.39 558張 1.29倍 |
-2.43% -1.01% -7.64% -14.6% -23.48% |
100.1 (126.74%) 44.15 |
133.75 (202.94%) 66.46 (50.53%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
11.81億 52.16億 |
10.23% 0.0% |
機械零組件 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 15000 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 95.95 95.95 (-0.05%) | 2 (07-26) | 15.6,9.8 | 98 | 62.3 | 35.39 | 70.87 | 31.23% | 12 | 0 | 0 | 3.69% | 573 | 1.18% | 1303 | N/A | 無 | 168 | ||
15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 15000 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 96.1 100.8 (-0.05%) | 0 (06-18) | 0,0 | 0 | 96.4 | 120.09 | 45.8 | 93.41% | 12 | 0 | 0 | -0.72% | 403 | -0.72% | 403 | 8.57 | 無 | 23 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,6.37 (9.59,14.45,19.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.11%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (6.41%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-49.37%) 23-05-24 42.55 (3.76%) 24-07-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 0.47% -43 0 0 22.33%←21.86%(2.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.37 -1.16 -30.73 5.67億(6月) | -31.71 -4.16 -34.66 5.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 46.5 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,7%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 35.56,14.27 up 46.5,43.7 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.92 21.19,23.88 look 47.05,43.0 0.01 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 4.93,5.79 look 48.8,N/A -1.29 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←4.98%(13.45%) | 11 (連2買) 1.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.64,68.98 (0.64,0.91,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% -2.73% -9.57% -12.73% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.59%(0.0%) | -8 (連2賣) 1.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.48% 7.33% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.6←43.76(-14.08%) 24.12←20.44(18.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.12←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 6.12←0.16 (+3725.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.2←21.72 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 14.2←22.18 (-35.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.99←-2.79 (-34.62%) Q1←Q4 連3降 -3.99←1.02 (-35.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.85←23.25 (-1.72%) Q1←Q4 連2降 22.85←19.19 (+19.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 208.3←150.88 (+38.06%) Q1←Q4 第1升 208.3←157.95 (+31.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.88←108.7 (+38.06%) Q1←Q4 第1升 133.88←95.81 (+39.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -4.62←-1.76 (-162.5%) Q1←Q4 第1降 -4.62←0.62 (-845.16%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.76←-2.18 (-72.48%) Q1←Q4 連5降 -3.76←0.68 (-652.94%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.33←2.52 Q1←Q4 連3降 -10.33←19.1 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.07←-12.85 Q1←Q4 連5降 -28.07←4.6 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.68←-9.42 Q1←Q4 第1降 -38.68←3.11 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.43←-2.27 Q1←Q4 第1降 -6.43←0.8 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.86←-0.59 Q1←Q4 第1降 -1.86←0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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公告 | 113/07/09 永冠-KY 113年6月營收5.67億、年減4.37% |
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新聞 | 113/07/11 永冠-KY第二季乏力 盼寧波廠徵收利益平攤 113/07/09 【公告】永冠-KY 2024年6月合併營收5.67億元 年增-4.37% 113/06/07 【公告】永冠-KY 2024年5月合併營收5.73億元 年增-31.71% 113/05/31 【公告】永冠-KY代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事異動 113/05/16 商品期貨趨勢專欄-美經濟趨樂觀 金屬期轉強 113/05/16 永冠-KY:出貨目標不變 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事長異動 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事委派名單 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司總經理異動 113/05/10 【公告】永冠-KY 2024年4月合併營收5.98億元 年增-34.24% 113/05/10 市場價格競爭,永冠-KY首季每股虧損4.62元,Q2過後售價有望回升 113/05/09 【公告】永冠-KY董事會決議通過參與子公司永冠重工(泰國)有限公司現金增資(一年內累積參與增資金額達標準) 113/04/30 【公告】永冠-KY2024年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】代重要子公司永誠亞太有限公司董事會決議變更營業地址 113/04/23 【公告】永冠-KY代子公司永冠重工(泰國)有限公司累積向關係人取得機器設備一批 113/04/10 永冠-KY 3月營收較上月明顯回溫,惟整體表現仍疲軟 113/04/09 【公告】永冠-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增-44.34% 113/03/26 永冠-KY 將辦現金增資 113/03/13 永冠-KY去年每股虧損2.35元,擬降低風電接單比,估今年出貨19萬噸 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會決議通過召開2024年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永冠-ky | -2.43% 350(59.41%) | -2.11% 360(54.65%) | -1.01% 432(28.94%) | -7.64% 535(4.28%) | -14.6% 1020(-45.33%) | -23.48% 761(-26.71%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.15 | 43.87↘ | 44.26↘ | 44.9↘ | 45.14↘ | 45.17↘ | 45.06↗ | 45.07↘ | 45.39↘ | 48.2↘ | 48.44↘ | 48.82↘ | 49.71↘ | 50.59↘ | 52.12↘ |
乖離率 | 0.64% | -0.25% | -1.67% | -2.19% | -2.26% | -2.02% | -2.04% | -2.73% | -8.4% | -8.86% | -9.57% | -11.18% | -12.73% | -15.29% |
均線開始 轉折價位 | 44.45 | 45.7 | 45.0 | 45.75 | 44.9 | 43.3 | 46.95 | 48.2 | 58.1 | 53.9 | 51.6 | 52.3 | 58.0 | 71.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永冠-ky | 9.76% | -16.0% | -6.0% | -9.0% | -23.0% | 22.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 | 2.69 |
ROE | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 | 2.03 |
本業收入比 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 | 95.93 |
自由現金流量 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 | -6.16 |
利息保障倍數 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標