| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 (0.39%) 216張 (-71.63%) 380張 384張 299張 季線上 ↘51.8 ↘52.25 ↘52.05 →52.09 ↗50.19 ↗49.27 216張 0.56倍 |
-1.53% -1.15% 11.81% -0.58% -30.18% |
44.52 (-13.71%) 51.6 |
66.14 (28.18%) 22.91 (-55.6%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
7.76億 40.02億 |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-26 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.66,19.25 (8.55,16.62,24.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (1.52%[113]) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-49.66%) 23-05-10 43.6 (18.35%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.28% 11 7 0 12.54%←11.34%(10.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.34 3.36 -44.82 1.72億(6月) | -7.93 36.34 -53.38 1.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-10 53.7 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,25%,12%,13% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 47.5(-7.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.79 30.0,33.33 53.0,50.3 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.0 78.79,84.67 down 52.5,43.6 1.06 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 14.73,12.44 up 70.5,49.4 -2.01 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.49%(4.82%) | -19 (連2買轉賣) 8.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,43.73 (1.03,1.2,1.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% 4.73% 5.01% -4.28% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.66%(3.03%) | -14 6.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.45% 9.9% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.5←44.79(3.82%) 22.91←23.16(-1.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←4.55 (-44.62%) Q1←Q4 第1降 2.52←7.65 (-67.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.53 (-44.62%) Q1←Q4 第1降 0.14←2.06 (-67.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.31←12.11 (+9.91%) Q1←Q4 連7升 13.31←8.26 (+61.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.03←50.68 (+95.4%) Q1←Q4 第1升 99.03←43.87 (+125.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 860.64←345.86 (+95.4%) Q1←Q4 第1升 860.64←179.72 (+378.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.57 (-8.77%) Q1←Q4 第1降 0.52←2.31 (-77.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.62 (-80.65%) Q1←Q4 第1降 0.12←2.06 (-94.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.6←33.07 Q1←Q4 連3升 46.6←45.56 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←11.7 Q1←Q4 第1降 5.69←26.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.11←9.71 Q1←Q4 連2升 16.11←23.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←1.33 Q1←Q4 第1降 1.21←5.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.96 Q1←Q4 第1降 0.87←3.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 中國化學製藥股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 400張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 13張 |
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| 公告 | 113/07/26 證交所7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】中化生 2024年6月合併營收1.72億元 年增30.34% 113/07/09 【公告】大洋 2024年6月合併營收4.46億元 年增27.02% 113/07/04 【公告】中化生董事會決議配息基準日 113/07/04 【公告】中化生研發主管異動 113/06/07 【公告】中化生 2024年5月合併營收1.67億元 年增-7.94% 113/05/30 【公告】中化生董事會推選副董事長 113/05/30 【公告】中化生113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/05/10 【公告】中化生 2024年4月合併營收1.22億元 年增-42.69% 113/04/30 【公告】中化生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中化生 2024年3月合併營收9070.7萬元 年增-58.18% 113/03/27 主力產品仍有逆風，中化生雙產品擴產海外拓市添動能 113/03/20 【公告】中化生受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/11 【公告】中化生董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】中化生董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/11 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行普通股 113/03/11 【公告】中化生董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債） 113/03/11 【公告】中化生董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】中化生 2024年2月合併營收8930.1萬元 年增-68.74% 113/02/07 【公告】中化生 2024年1月合併營收7170.4萬元 年增-72.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | -1.53% 380(-43.14%) | -2.64% 372(-42.03%) | -1.15% 384(-43.74%) | 11.81% 299(-27.84%) | -0.58% 300(-28.14%) | -30.18% 392(-44.95%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 51.7↗ | 51.8↘ | 52.25↘ | 52.05↘ | 52.09→ | 51.76↗ | 50.19↗ | 49.27↗ | 48.76↗ | 48.82↗ | 49.14↗ | 51.93↘ | 53.91↘ | 57.15↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.39% | -1.24% | -0.86% | -0.94% | -0.31% | 2.81% | 4.73% | 5.82% | 5.69% | 5.01% | -0.64% | -4.28% | -9.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.5 | 52.7 | 52.8 | 52.2 | 51.7 | 49.5 | 46.85 | 45.85 | 50.7 | 50.5 | 51.4 | 59.2 | 73.6 | 86.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | 150.11% | -11.0% | -10.0% | 2.0% | 6.0% | 152.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 | 10.47 |
| ROE | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 | 5.86 |
| 本業收入比 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 | 84.03 |
| 自由現金流量 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
