收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.3 (-1.85%) 273張 (-26.97%) 371張 308張 728張 季線下 ↘59.14 ↘59.7 ↘59.68 ↘59.73 ↘61.64 ↘62.53 273張 0.89倍 |
-4.27% -2.51% -11.13% 9.38% -12.72% |
0.7%~0.8% |
N/A N/A 58.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
26.00億 151.60億 |
7.95% 0.0% |
造紙業 |
2023-12-29 |
0 | 士林紙業集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 138.81,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-24.19%) 21-11-15 42.45 (37.34%) 23-03-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.11% 16 0 0 10.26%←10.16%(0.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.39 -8.03 -10.31 0.11億(6月) | -3.46 -12.25 -7.97 0.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 61.9 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-1%,2%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.23 21.74,30.16 59.8,58.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 7.35,19.01 look 60.6,53.8 -0.76 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | -31 (連2賣) 11.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.26 46.65,56.29 70.9,47.1 0.65 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.99%←12.12%(-1.07%) | -36 13.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.91,14.91 (2.79,3.14,3.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.39% -6.76% -1.17% 1.13% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 1 0.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.71% 2.37% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.55←79.66(2.37%) 4.57←5.68(-19.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 連3升 0.43←0.39 (+10.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q1←Q4 0.42←0.44 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.07 (0.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.27 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.17 (-29.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.15←113.96 (+1.04%) Q1←Q4 第1升 115.15←112.19 (+2.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.72←72.56 (+1.04%) Q1←Q4 第1升 79.72←57.58 (+38.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.14 (-64.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.11 (-72.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.26←51.86 Q1←Q4 第1升 61.26←43.89 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.35←-16.19 Q1←Q4 第1降 -20.35←-62.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.36←-43.89 Q1←Q4 第1升 -32.36←-83.87 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.33←-0.44 Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.06←-0.12 Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/04/25 陳朝亨 代表(董事) 贈與 69張 |
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公告 | 113/07/08 士紙 113年6月營收1098萬、年減22.40% |
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新聞 | 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素:還不是進場時機 113/03/13 萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除 113/03/13 【公告】士紙董事會決議召開113年股東常會相關訊息 112/11/16 【公告】士紙更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查 112/11/10 【公告】士紙董事會通過更換股務代理機構 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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士紙 | -4.27% 371(-26.36%) | -2.18% 308(-11.44%) | -2.51% 308(-11.33%) | -11.13% 728(-62.47%) | 9.38% 668(-59.06%) | -12.72% 604(-54.77%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.3 | 58.73↘ | 59.14↘ | 59.7↘ | 59.68↘ | 59.73↘ | 60.1↘ | 61.64↘ | 62.53↘ | 60.1↗ | 59.83↗ | 58.99↗ | 57.49↗ | 57.65↘ | 57.44↗ |
乖離率 | -0.73% | -1.42% | -2.35% | -2.31% | -2.39% | -3.0% | -5.42% | -6.76% | -3.0% | -2.56% | -1.17% | 1.41% | 1.13% | 1.5% |
均線開始 轉折價位 | 58.6 | 61.0 | 59.0 | 60.1 | 61.3 | 61.2 | 65.6 | 67.7 | 53.0 | 53.9 | 52.9 | 54.8 | 68.5 | 54.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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士紙 | 92.31% | 3.0% | 15.0% | -23.0% | 10.0% | 86.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 | -108.82 |
ROE | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 | -6.99 |
本業收入比 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 | 102.22 |
自由現金流量 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 | -1.26 |
利息保障倍數 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 | -5.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標