收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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648.0 (0.62%) 397張 (+74.91%) 340張 296張 348張 季線上 ↗640.2 ↗633.8 ↗626.59 ↗624.95 ↗623.6 ↗622.8 397張 1.34倍 |
1.25% 5.71% 4.52% 1.57% -15.84% |
14.7%~16.9% 41.0~49.6 |
904.12 (39.52%) 648.0 |
1171.39 (80.77%) 636.84 (-1.72%) |
N/A 0.6 |
953.41(47.13%) 、Y! |
55.71億 3610.03億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-06-05 2024-06-20 |
0 | 和泰汽車集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.24,16.53 (16.25,23.07,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.73%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (3.0%[113]) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-26.78%) 23-05-19 533.0 (21.58%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -1 0 0 0.07%←0.09%(-22.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.1 -5.76 2.84 233.89億(6月) | 3.82 11.64 2.59 248.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 649.0 (24-07-26) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,19%,20%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 739.63(14.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.82 97.37,94.44 656.0,643.0 2.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.73 94.23,73.19 651.0,606.0 3.83 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.79%(20.25%) | 10 (連16買) 2.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 953.41(47.13%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.57 22.11,14.7 up 669.0,540.0 -9.14 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.76%←23.71%(0.21%) | 87 (連3買) 21.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.49,118.03 (4.03,4.99,5.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% 4.05% 2.47% -0.78% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(3.13%) | -25 (連2賣) 6.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.31% 1.06% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.78←91.45(-0.73%) 1.12←1.07(4.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.7←16.48 (+1.33%) Q1←Q4 第1升 16.7←14.69 (+13.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 712.89←686.4 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 712.89←676.84 (+5.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 109.32←84.22 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 109.32←93.04 (+5.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 143.98←169.8 (-15.21%) Q1←Q4 第1降 143.98←189.53 (-24.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 368.73←371.56 (-0.76%) Q1←Q4 第1降 368.73←327.69 (+12.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.72←26.53 (-0.76%) Q1←Q4 連3降 25.72←27.18 (-5.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.56←7.9 (+33.67%) Q1←Q4 第1升 10.56←9.27 (+13.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.89←11.53 (+29.14%) Q1←Q4 第1升 14.89←12.63 (+17.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←19.34 Q1←Q4 第1升 22.12←20.28 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←12.27 Q1←Q4 第1升 15.34←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←7.4 Q1←Q4 第1升 9.74←8.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.93←5.17 Q1←Q4 第1升 6.93←8.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.33 Q1←Q4 第1升 1.68←1.66 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
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公告 | 113/07/26 和泰車:和泰豐田物料運搬提前終止台北市中山區松江路121號12F之租賃契約(補充) 113/07/26 和泰車:和泰聯網向關係人取得台北市中山區使用權資產,計1950萬元 |
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新聞 | 113/07/26 【公告】和泰車代子公司和泰豐田物料運搬(股)公司取得不動產使用權資產(4筆)(補充112/10/25) 113/07/25 【公告】代子公司和泰聯網(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/07/24 凱米來襲!和泰車提供三品牌車輛受損者 零件工資8折、電腦6折 113/07/16 00912成份股納入奇鋐、刪除和泰車 113/07/10 新車銷售穩健 車廠6月營收報捷 113/07/10 【公告】和泰車 2024年6月合併營收233.89億元 年增4.11% 113/07/10 車市促銷電動車助攻 和泰車汎德永業營收站高 113/07/05 《汽車股》和泰車:今年國產車銷售占比估勝去年 113/07/04 日圓貶值利多 和泰車開降價第一槍 113/07/04 日圓貶值利多 和泰車全新Camry油電車降價逾10萬搶市 113/07/04 和泰車:今年台灣車市約45萬輛 進口車比重提高 113/07/04 反應日圓貶值利多 和泰車宣布CAMRY新車大降9% 113/07/04 和泰車推全新改款CAMRY,年銷售目標挑戰6,000台 113/07/04 《汽車股》TOYOTA改款CAMRY上市 和泰車喊年售6000台 113/07/04 全新Camry上市98.5萬起 和泰車設年銷目標6,000輛 113/07/02 房市噴發的排擠效應來了?和泰車這樣解讀車市衰退 113/07/01 6月新車掛牌逾4.15萬輛 特斯拉衝上第2 113/06/27 和泰車促銷有成 接單開春後最熱 113/06/27 TOYOTA視紀獻禮 15萬元大方送 113/06/27 【公告】和泰車代子公司和運租車(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和泰車 | 1.25% 340(16.88%) | 3.68% 305(30.13%) | 5.71% 296(34.25%) | 4.52% 348(14.28%) | 1.57% 314(26.55%) | -15.84% 289(37.23%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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648.0 | 643.67↗ | 640.2↗ | 633.8↗ | 626.59↗ | 624.95↗ | 626.96↗ | 623.6↗ | 622.8↗ | 629.5↘ | 630.6↘ | 632.4↗ | 645.39↘ | 653.08↘ | 668.1↘ |
乖離率 | 0.67% | 1.22% | 2.24% | 3.42% | 3.69% | 3.36% | 3.91% | 4.05% | 2.94% | 2.76% | 2.47% | 0.4% | -0.78% | -3.01% |
均線開始 轉折價位 | 630.0 | 624.0 | 619.0 | 612.0 | 617.0 | 640.0 | 615.0 | 622.0 | 671.0 | 660.0 | 627.0 | 653.0 | 758.0 | 830.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和泰車 | 187.04% | -8.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標