| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 (-2.99%) 1167張 (+12.82%) 1179張 1486張 6851張 季線下 ↘37.57 ↘38.82 ↘39.43 ↘39.78 ↘43.66 ↘44.57 1167張 0.79倍 |
-10.54% -14.71% -23.58% 15.0% -15.52% |
3.1%~3.5% |
N/A N/A 35.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
10.46億 37.29億 |
10.6% 54.08% |
汽機車零部件 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.68%) 月線斜率-0.89 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-44.73%) 21-10-22 28.95 (23.14%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 1.12% -326 8 0 35.98%←41.82%(-13.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.06 -4.3 -7.73 0.56億(6月) | -16.02 8.67 -3.19 0.59億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-13 41.95 (24-07-17) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 4%,-3%,2%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.46 8.7,5.23 up 35.9,34.95 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.71 2.89,9.47 look 36.15,34.85 -1.38 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 23.67,51.39 45.5,29.4 1.55 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←6.68%(21.86%) | 390 (連3買) 33.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,15.11 (1.98,2.55,3.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.38% -20.01% -11.49% -6.04% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←3.57%(-0.28%) | 1 (連2賣轉買) 0.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 5.64% 28.42% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.19←54.03(-36.72%) 26.14←13.44(94.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.85←2.53 (-26.88%) Q1←Q4 第1降 1.85←1.71 (+8.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.73 (-26.88%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.61 (+8.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.59←3.77 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 3.59←3.34 (+7.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.2←106.85 (+11.56%) Q1←Q4 第1升 119.2←145.27 (-17.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.82←127.85 (+11.56%) Q1←Q4 連2升 191.82←169.1 (+13.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.78 (+60.26%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.75 (-58.67%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.57 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.54 (-38.89%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.78←3.22 Q1←Q4 連4升 5.78←-7.57 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.66←-28.8 Q1←Q4 第1升 -21.66←-35.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.9←-30.87 Q1←Q4 第1升 -20.9←-40.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.33←-5.3 Q1←Q4 第1升 -2.33←-4.81 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.32←-2.71 Q1←Q4 第1升 -1.32←-2.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 113/07/03 艾姆勒 113年6月營收5627萬、年減26.06% |
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| 新聞 | 113/07/03 【公告】艾姆勒 2024年6月合併營收5627.8萬元 年增-26.06% 113/06/03 【公告】艾姆勒 2024年5月合併營收5881.2萬元 年增-16.03% 113/05/23 【公告】艾姆勒113年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】艾姆勒董事會推舉董事長及副董事長 113/05/17 【公告】艾姆勒係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/03 【公告】艾姆勒 2024年4月合併營收5411.8萬元 年增-18.6% 113/04/30 【公告】艾姆勒113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】艾姆勒112年度私募屆期事項說明 113/04/03 【公告】艾姆勒 2024年3月合併營收6412.5萬元 年增2.44% 113/03/04 【公告】艾姆勒 2024年2月合併營收6051.3萬元 年增4.59% 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決盈虧撥補及不分派股利 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/02 【公告】艾姆勒 2024年1月合併營收6040.9萬元 年增18.8% 113/01/16 【公告】艾姆勒112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/01/03 【公告】艾姆勒 2023年12月合併營收6411萬元 年增26.51% 112/12/19 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/13 【公告】艾姆勒112年現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/12/08 【公告】艾姆勒112年現金增資催繳股款相關事宜 112/12/07 【公告】艾姆勒112年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 112/12/04 【公告】艾姆勒 2023年11月合併營收9430萬元 年增83.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -10.54% 1179(-0.99%) | -8.82% 1269(-8.05%) | -14.71% 1486(-21.43%) | -23.58% 6851(-82.96%) | 15.0% 5032(-76.79%) | -15.52% 2848(-59.01%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 | 36.58↘ | 37.57↘ | 38.82↘ | 39.43↘ | 39.78↘ | 40.54↘ | 43.66↘ | 44.57↘ | 41.99↗ | 41.59↗ | 40.28↗ | 37.6↘ | 37.94↘ | 37.88↗ |
| 乖離率 | -2.54% | -5.11% | -8.17% | -9.59% | -10.38% | -12.06% | -18.35% | -20.01% | -15.1% | -14.28% | -11.49% | -5.19% | -6.04% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.25 | 41.05 | 39.15 | 41.4 | 42.8 | 43.6 | 53.7 | 46.25 | 31.7 | 31.75 | 30.95 | 40.9 | 41.25 | 35.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -51.16% | 12.0% | 2.0% | -40.0% | -10.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 | 12.03 |
| ROE | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 | 7.29 |
| 本業收入比 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 | 101.09 |
| 自由現金流量 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 | 7.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
