收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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275.0 (-7.41%) 37235張 (+110.13%) 29287張 24889張 31100張 季線下 ↘291.0 ↘307.3 ↘312.06 ↘311.52 ↘299.68 ↗293.13 37235張 1.5倍 |
-7.72% -9.84% 5.77% 8.91% 16.03% |
25.5%~29.2% 15.9~19.2 |
200.26 (-27.18%) 275.0 |
256.13 (-6.86%) 144.39 (-47.49%) |
279.47 (1.63%) 1.69 |
263.25(-4.27%) 、Y! |
386.26億 10622.23億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.42,19.88 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.66% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-18 (1.42%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (4.18%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-20.29%) 24-07-10 66.2 (315.41%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 0.96% 944 -289 0 2.41%←2.79%(-13.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.44 9.89 11.28 18個月新高 1113.18億(6月) | 31.53 4.06 8.67 1012.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 343.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-25%,-23%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 223.67(-18.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.3 4.11,11.58 look 280.5,273.0 -6.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 279.47(1.63%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.52 39.13,60.29 282.0,273.0 -1.15 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.29%(6.99%) | 208 (連3買) 0.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 263.25(-4.27%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.1 69.83,83.48 down 282.0,188.0 7.1 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.17%←31.04%(-2.8%) | -17259 (連6賣) 46.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.28,43.79 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.72% -6.18% 0.4% 10.79% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←4.01%(0.25%) | 69 (連3買) 0.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.31 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 3.79% 12.89% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.6←86.58(-1.13%) 6.55←5.92(10.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 898.24←807.43 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 898.24←823.46 (+9.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2589.39←2878.96 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2589.39←2661.81 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.98←118.07 (-10.06%) Q1←Q4 連2降 116.98←78.58 (-2.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1480.86←1237.64 (+19.65%) Q1←Q4 第1升 1480.86←1696.04 (-12.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.62←86.98 (+9.93%) Q1←Q4 連2升 95.62←90.93 (+5.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.19←46.11 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 52.19←72.37 (-27.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.67 (+17.23%) Q1←Q4 第1升 3.13←1.68 (+86.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 2.4←1.4 (+71.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←8.06 Q1←Q4 第1升 8.48←6.6 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←4.1 Q1←Q4 第1升 4.52←2.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←3.66 Q1←Q4 第1升 4.72←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.61←5.51 Q1←Q4 第1升 6.61←3.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.76 Q1←Q4 第1升 1.88←1.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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公告 | 113/07/26 中環6/4~7/26取得廣達1138張,計約3.39億元 113/07/26 外銷訂單國內生產比逾50% 伺服器挹注最大(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/18 《電週邊》伺服器出貨強 廣達H2續旺 113/07/18 伺服器出貨強 廣達H2續旺 113/07/18 台股前十大權值股沈淪 僅剩中華電一枝獨紅 113/07/17 《電週邊》廣達7月19日受國票證券邀請參加NDR 113/07/11 《台北股市》富邦金飆93.6元創歷史新高 市值超車廣達居「市值四哥」 113/07/11 富邦金勇闖天關93.6元創歷史新高 市值超車廣達居台股市值四哥 113/07/10 《熱門族群》「積情」稍退 廣達續扮主將 小飆股再啟攻勢 113/07/09 焦點股:廣達AI伺服器出貨挹注,6月營收亮眼,股價再創高 113/07/09 【Yahoo早盤】台股再戰2萬4 分析師王兆立:廣達鴻海接棒領軍 113/07/09 《電週邊》廣達外資續喊買 看好AI伺服器領先地位 113/07/08 廣達6月營收創19個月新高 緯創寫同期次高 113/07/08 AI伺服器發威,廣達、緯創、英業達業績攻高,英業達Q2刷新歷史紀錄 113/07/08 《電週邊》6月營收靚 廣達、緯創分創今年新高及次高 113/07/08 【公告】廣達 2024年6月合併營收1113.18億元 年增23.44% 113/07/08 《業績-電週邊》廣達6月營收為1,113.18億元,年增23.44% 113/07/05 【Yahoo早盤】台股創23628新天價後拉回平盤 分析師王兆立:不宜爆量留長上影線 113/06/25 【公告】廣達受邀參加美林證券於新加坡所舉辦之海外路演 113/06/19 不忍了!林百里召喚,廣達股價大噴發,緯穎登新天價穩居股后 113/06/19 潛力股:廣達(2382) 113/06/18 【Yahoo早盤】台股又漲近300點 分析師黃國偉:光台積電就貢獻八成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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廣達 | -7.72% 29287(27.14%) | -17.29% 24497(52.0%) | -9.84% 24889(49.6%) | 5.77% 31100(19.73%) | 8.91% 36069(3.23%) | 16.03% 46958(-20.71%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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275.0 | 286.67↘ | 291.0↘ | 307.3↘ | 312.06↘ | 311.52↘ | 311.94↘ | 299.68↘ | 293.13↗ | 279.55↗ | 277.89↗ | 273.91↗ | 250.13↗ | 248.22↗ | 241.77↗ |
乖離率 | -4.07% | -5.5% | -10.51% | -11.88% | -11.72% | -11.84% | -8.24% | -6.18% | -1.63% | -1.04% | 0.4% | 9.94% | 10.79% | 13.74% |
均線開始 轉折價位 | 297.0 | 314.0 | 341.0 | 308.5 | 309.5 | 316.0 | 282.0 | 261.5 | 232.0 | 243.5 | 253.5 | 221.5 | 238.5 | 149.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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廣達 | 330.9% | 29.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標