收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 (-1.53%) 662張 (-69.96%) 1403張 1055張 942張 季線上 ↘19.48 ↘19.41 →19.49 ↗19.47 ↗19.01 ↗18.65 662張 0.63倍 |
-2.53% 0.0% 10.0% 1.58% -4.23% |
N/A N/A 19.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
30.06億 57.87億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.74% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 32.95 (-41.58%) 21-12-07 14.7 (30.95%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.22% -38 -2 0 7.03%←6.29%(11.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.46 3.83 8.05 24個月新高 2.27億(6月) | 11.46 7.84 7.5 2.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 20.45 (24-07-23) 105日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,6%,8%,7% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.47 14.29,30.0 look 19.65,19.05 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.53 65.22,70.05 20.7,19.1 0.15 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.61 50.53,47.37 21.6,16.85 0.09 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←9.19%(4.68%) | -37 (連2賣) 5.59% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,12.5 (1.16,1.32,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% 3.22% 3.83% 4.28% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | -144 21.75% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.33% 7.02% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.7←44.03(1.52%) 24.65←25.37(-2.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.55←5.89 (-5.77%) Q1←Q4 第1降 5.55←5.23 (+6.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.14 (-5.77%) Q1←Q4 連4升 -0.04←-0.67 (+6.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←7.83 (-22.09%) Q1←Q4 連2降 6.1←7.87 (-22.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.4←119.74 (-1.95%) Q1←Q4 連2降 117.4←117.5 (-0.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.56←140.19 (-1.95%) Q1←Q4 第1降 134.56←145.65 (-7.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.08 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.12 (-58.33%) Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.19 (-78.95%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.08←13.64 Q1←Q4 連4升 15.08←4.57 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.71←-2.41 Q1←Q4 連4升 -0.71←-12.75 Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.49←-3.54 Q1←Q4 連3升 -2.49←-7.23 Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.36←-0.54 Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.95 Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.23←-0.33 Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.65 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
|||||||||
公告 | 113/07/08 鼎元 113年6月營收2.27億、年增10.47% |
|||||||||
新聞 | 113/07/08 【公告】鼎元 2024年6月合併營收2.27億元 年增10.47% 113/06/28 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/06/07 【公告】鼎元 2024年5月合併營收2.19億元 年增11.47% 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】鼎元董事長異動 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會全面改選董事 113/05/29 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/05/08 【公告】鼎元 2024年4月合併營收2.03億元 年增7.55% 113/04/29 【公告】鼎元民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鼎元 2024年3月合併營收1.84億元 年增0.94% 113/03/08 【公告】鼎元 2024年2月合併營收1.5億元 年增-11.41% 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 113/02/07 【公告】鼎元 2024年1月合併營收2.21億元 年增28.53% 113/01/08 【公告】鼎元 2023年12月合併營收2億元 年增32.59% 112/12/25 鼎元董座李秉傑 辭任 112/12/25 鼎元董事長李秉傑辭任董事長一職 112/12/25 【公告】鼎元法人董事改派代表人 112/12/25 【公告】鼎元董事長辭任 112/12/20 【公告】鼎元重要營運主管異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鼎元 | -2.53% 1403(-52.81%) | -1.28% 1095(-39.52%) | 0.0% 1055(-37.24%) | 10.0% 942(-29.72%) | 1.58% 804(-17.62%) | -4.23% 767(-13.67%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 | 19.45↘ | 19.48↘ | 19.41↘ | 19.49→ | 19.47↗ | 19.43↗ | 19.01↗ | 18.65↗ | 18.39→ | 18.44→ | 18.54↗ | 18.53↗ | 18.46→ | 18.5↗ |
乖離率 | -1.03% | -1.18% | -0.82% | -1.23% | -1.13% | -0.93% | 1.26% | 3.22% | 4.68% | 4.39% | 3.83% | 3.89% | 4.28% | 4.05% |
均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 19.25 | 19.1 | 18.95 | 18.1 | 17.5 | 19.7 | 20.0 | 18.75 | 17.85 | 21.6 | 18.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎元 | 10.71% | 3.0% | 12.0% | -41.0% | 56.0% | 12.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 | -1.13 |
ROE | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 | 5.22 |
本業收入比 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 | -12.07 |
自由現金流量 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 | -0.72 |
利息保障倍數 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標