收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.3 (0.28%) 133張 (-25.04%) 150張 169張 127張 季線下 ↗71.54 ↘72.58 ↘74.46 ↘74.66 ↘74.0 ↗73.56 133張 0.79倍 |
0.42% -4.74% 1.12% 12.44% 25.52% |
-9.2%~-10.3% |
57.58 (-20.37%) 72.3 |
63.82 (-11.73%) 51.33 (-29.0%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
10.56億 76.35億 |
15.06% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.49,N/A (8.92,10.0,11.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.51%) 月線斜率-0.23 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[112] (N/A) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 78.6 (-8.02%) 24-07-05 46.25 (56.32%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -1 0 0 0.57%←0.49%(16.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.2 12.69 -20.34 4.64億(6月) | -30.23 4.32 -19.2 4.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 77.4 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-1%,-2%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 26.74,18.22 up 72.5,71.6 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.56 26.74,32.25 73.9,63.6 -0.46 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.91 72.96,89.91 down N/A,59.7 1.3 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.04%←17.33%(-1.67%) | -12 (連2買轉賣) 9.02% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,48.52 (1.01,1.07,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.16% -1.71% 2.38% 11.59% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.29%(-13.79%) | -38 28.57% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.71% 3.2% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.66←52.92(1.4%) 12.55←12.76(-1.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.39 (-58.97%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.07 (+128.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.41←18.86 (-28.9%) Q1←Q4 連2降 13.41←15.52 (-13.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←2.34 (-28.9%) Q1←Q4 連2降 1.56←0.99 (-13.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.47 (0.0%) Q1←Q4 5.47←7.46 (-26.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.37←109.91 (+12.25%) Q1←Q4 連2升 123.37←111.77 (+10.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.82←33.46 (+12.25%) Q1←Q4 連2升 48.82←50.89 (-4.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.49 (-3.36%) Q1←Q4 連2降 1.44←1.12 (+28.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.02 (-3.92%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.61 (+60.66%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.0←23.24 Q1←Q4 連3升 24.0←17.31 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.6←12.38 Q1←Q4 第1降 11.6←6.37 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←8.6 Q1←Q4 連3升 11.49←7.79 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.75←2.85 Q1←Q4 連2降 2.75←2.2 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.73 Q1←Q4 連2降 1.72←1.33 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/28 羅吉鴻 董事 贈與 34張 113/05/28 羅吉鴻之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
|||||||||
公告 | 113/07/23 敦吉第二季財報,預計8/1提報董事會 113/07/23 敦吉 毛利率衝高(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/07/23 【公告】敦吉113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 敦吉史上最賺Q2!EPS 1.48元 上半年獲利同步登高 113/07/22 敦吉Q2毛利率逼近3成衝新高 EPS 1.48元寫同期高 113/07/22 敦吉製造事業群引擎全開,上半年EPS 2.92元,毛利率、獲利創同期新高 113/07/22 【公告】敦吉113年上半年度自結合併損益資訊 113/07/09 【公告】敦吉 2024年6月合併營收4.64億元 年增-25.21% 113/07/09 《業績-其他電》敦吉6月營收為4.64億元,年減25.21% 113/06/12 【公告】敦吉訂定除息基準日 113/06/12 【公告】敦吉113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】敦吉 2024年5月合併營收4.12億元 年增-30.23% 113/06/07 《業績-其他電》敦吉5月營收為4.12億元,年減30.23% 113/05/09 《業績-其他電》敦吉4月營收為3.95億元,年減23.52% 113/05/09 【公告】敦吉 2024年4月合併營收3.95億元 年增-23.52% 113/04/22 【公告】敦吉113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 潛力股:敦吉 113/04/15 製造事業佳 敦吉首季EPS 1.44元 113/04/15 敦吉Q1每股賺1.44元 攀上同期新高 113/04/15 【公告】敦吉113年第1季自結合併損益資訊 113/04/09 【公告】敦吉 2024年3月合併營收3.8億元 年增-25.96% 113/04/09 《業績-其他電》敦吉3月營收為3.80億元,年減25.96% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
敦吉 | 0.42% 150(-11.39%) | -6.35% 169(-21.45%) | -4.74% 169(-21.1%) | 1.12% 127(4.47%) | 12.44% 133(-0.14%) | 25.52% 103(28.85%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.3 | 71.57↗ | 71.54↗ | 72.58↘ | 74.46↘ | 74.66↘ | 74.76↘ | 74.0↘ | 73.56↗ | 71.88↗ | 71.63↗ | 70.62↗ | 66.12↗ | 64.79↗ | 64.06↗ |
乖離率 | 1.02% | 1.06% | -0.39% | -2.9% | -3.16% | -3.29% | -2.3% | -1.71% | 0.58% | 0.94% | 2.38% | 9.35% | 11.59% | 12.86% |
均線開始 轉折價位 | 71.0 | 72.0 | 76.6 | 75.6 | 75.7 | 74.6 | 73.5 | 71.4 | 66.6 | 64.5 | 61.6 | 57.7 | 57.1 | 59.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
敦吉 | 77.53% | 15.0% | 24.0% | -14.0% | 29.0% | 6.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標