收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.6 (0.12%) 1146張 (+10.32%) 1981張 3049張 2534張 季線下 ↘85.28 ↘87.51 ↗86.36 ↘86.05 ↗82.27 ↗81.18 1146張 0.38倍 |
-7.01% 0.6% 10.73% 19.43% 37.73% |
38.5%~44.7% 7.3~8.5 |
57.83 (-30.83%) 83.6 |
75.65 (-9.51%) 40.0 (-52.15%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A 、Y! |
16.47億 137.72億 |
22.18% 0.0% |
被動元器件 |
2024-06-06 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.86,15.17 (7.26,10.5,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.05%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (3.4%[113]) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 94.8 (-11.81%) 24-07-16 42.5 (96.71%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.7% 34 0 0 12.64%←13.5%(-6.37%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.29 1.07 12.36 23個月新高 9.23億(6月) | 18.69 1.21 11.08 9.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 94.8 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 3%,-7%,1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 64.97(-22.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.86 22.76,12.12 up 85.3,82.3 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.59 54.47,69.36 N/A,81.8 0.43 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.08%(237.5%) | 78 (連2買) 6.81% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.04 73.01,84.14 down 85.3,72.6 2.04 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.89%←9.35%(5.78%) | 77 6.72% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,44.95 (1.5,2.09,2.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% 2.98% 9.54% 20.74% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.6%(-30.0%) | -17 (連7賣) 1.48% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.23 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 6.01% 37.03% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.75←53.9(9.0%) 20.69←24.0(-13.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.34 (+144.12%) Q1←Q4 第1升 0.83←2.32 (-64.22%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.9←23.7 (-7.59%) Q1←Q4 第1降 21.9←21.09 (+3.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.29←4.46 (-7.59%) Q1←Q4 第1降 3.29←3.04 (+3.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.96←13.66 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 13.96←15.38 (-9.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.45←110.77 (+8.74%) Q1←Q4 第1升 120.45←115.8 (+4.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.88←76.51 (+8.74%) Q1←Q4 第1升 79.88←97.33 (-17.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.52 (-3.29%) Q1←Q4 連2降 1.47←1.04 (+41.35%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.98 (-61.62%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.98 (-22.45%) Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.14←30.65 Q1←Q4 第1降 28.14←27.32 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←18.82 Q1←Q4 第1降 15.02←14.43 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.35←14.05 Q1←Q4 第1升 16.35←11.17 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.32←3.19 Q1←Q4 第1升 3.32←2.28 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.46←2.33 Q1←Q4 第1升 2.46←1.68 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/14 吳德銓 代表(董事) 贈與 962張 112/12/14 吳德銓之配偶 關係人配偶 贈與 962張 |
|||||||||
公告 | 113/07/22 立隆電子公司處分江蘇省吳江經濟區土地使用權及廠房,獲利估約5861萬人民幣 |
|||||||||
新聞 | 113/07/23 立隆電 處分蘇州子公司廠房 113/07/22 因應當地政府城市規劃 立隆電處分蘇州廠房獲利約2.6億元 113/07/18 【公告】立隆電訂定除息基準日相關事宜 113/07/18 《電零組》立隆電擬配息2.8元 8月20日除息 113/07/09 【公告】立隆電 2024年6月合併營收9.23億元 年增18.3% 113/07/09 《業績-電零組》立隆電6月營收為9.23億元,年增18.30% 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) 113/06/26 【公告】立隆電113年股東常會決議事項 113/06/26 《電零組》立隆通過配息2.8元 今年營運拚兩位數成長 113/06/07 【公告】立隆電 2024年5月合併營收9.13億元 年增18.7% 113/06/07 《業績-電零組》立隆電5月營收為9.13億元,年增18.70% 113/06/05 《電零組》立隆電6月6日參加第一金證券舉辦法說會 113/06/05 【公告】立隆電受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】立隆電董事會決議不繼續辦理112年股東會通過之私募現金增資案 113/05/10 【公告】立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案) 113/05/10 【公告】立隆電董事會決議辦理私募普通股案 113/05/08 車用和AI拉貨 立隆電和興勤4月營收衝高 113/05/08 《電零組》立隆電4月營收奔高 AI伺服器商機不缺席 113/05/08 【公告】立隆電 2024年4月合併營收9.02億元 年增24.02% 113/05/08 《業績-電零組》立隆電4月營收為9.02億元,年增24.02% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立隆電 | -7.01% 1981(-42.12%) | -5.75% 2966(-61.34%) | 0.6% 3049(-62.39%) | 10.73% 2534(-54.75%) | 19.43% 1931(-40.64%) | 37.73% 1458(-21.36%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.6 | 83.3↘ | 85.28↘ | 87.51↘ | 86.36↗ | 86.05↘ | 85.57↗ | 82.27↗ | 81.18↗ | 77.48↗ | 77.27↗ | 76.32↗ | 71.38↗ | 69.24↗ | 68.37↗ |
乖離率 | 0.36% | -1.97% | -4.47% | -3.2% | -2.85% | -2.3% | 1.62% | 2.98% | 7.9% | 8.19% | 9.54% | 17.12% | 20.74% | 22.28% |
均線開始 轉折價位 | 86.6 | 91.0 | 87.0 | 83.2 | 85.0 | 78.6 | 77.1 | 75.3 | 72.8 | 72.6 | 70.8 | 58.8 | 60.5 | 63.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立隆電 | 81.61% | 18.0% | 33.0% | -20.0% | 5.0% | -1.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標