| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 (0.0%) 2695張 (-8.25%) 4687張 5277張 4695張 季線上 ↘21.35 ↗20.95 ↗19.81 ↗19.6 ↗19.03 ↗18.55 2695張 0.51倍 |
-3.41% 15.8% 33.23% 37.54% 72.76% |
N/A N/A 21.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
43.84億 93.17億 |
6.37% 0.0% |
地產 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.02% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0.15 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-8.6%) 24-07-17 10.5 (102.38%) 21-11-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.61% 66 33 18 6.28%←9.21%(-31.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1090.0 9.15 362.68 1.99億(6月) | 1028.38 -8.72 262.22 1.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 23.25 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,2%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.92 67.74,65.05 23.25,20.05 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.84 75.46,79.05 N/A,20.05 0.33 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.8 82.38,85.33 down N/A,17.25 0.57 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.6%←14.3%(9.09%) | -141 (連2賣) 5.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,13.98 (0.59,0.74,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.42% 14.56% 25.07% 33.31% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.21%(52.38%) | -16 0.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.35% 24.08% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.05←74.85(0.27%) 5.86←5.09(15.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.68←20.33 (+6.64%) Q1←Q4 連2升 21.68←17.34 (+25.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.96 (-40.62%) Q1←Q4 連2降 0.57←0.87 (-34.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.4 (-40.62%) Q1←Q4 連2降 -0.13←-0.39 (-34.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 138.0←137.68 (+0.23%) Q1←Q4 連8升 138.0←126.41 (+9.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.6←12.01 (+571.11%) Q1←Q4 連2升 80.6←13.37 (+502.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 376456.0←48584.3 (+571.11%) Q1←Q4 連2升 376456.0←126964.0 (+196.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.37 (+181.08%) Q1←Q4 第1升 0.3←1.44 (-79.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.09 (-133.33%) Q1←Q4 連2降 -0.03←-3.01 (-99.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 94.1←73.2 Q1←Q4 連2升 94.1←89.67 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.7←42.09 Q1←Q4 第1降 -23.7←-44.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 231.83←-169.4 Q1←Q4 第1升 231.83←2089.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←-2.67 Q1←Q4 第1升 2.16←25.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←-0.63 Q1←Q4 第1升 0.86←7.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
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| 公告 | 113/07/26 基泰法人董事創世紀顧問改派代表人 |
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| 新聞 | 113/07/26 【公告】基泰法人董事代表人變更 113/07/16 熱門股－基泰 外資敲進股價揚 113/07/09 【公告】基泰 2024年6月合併營收1.99億元 年增1090.01% 113/06/12 大直損鄰案 基泰認列損失累計2.55億元 113/06/12 【公告】基泰113年股東常會重要決議事項 113/06/11 營收速報 - 基泰(2538)5月營收1.82億元年增率高達1028.38％ 113/06/11 【公告】基泰 2024年5月合併營收1.82億元 年增1028.38% 113/05/10 營收速報 - 基泰(2538)4月營收2.00億元年增率高達1040.43％ 113/05/10 【公告】基泰 2024年4月合併營收2億元 年增1040.43% 113/05/02 【公告】基泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/02 【公告】基泰董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 113/05/02 【公告】基泰董事會決議股利分派 113/05/02 【公告】達運董事會決議以資本公積發放現金 113/04/30 《社會》基泰大直施工搞塌鄰房 5人被訴 113/04/29 基泰大直案5人遭起訴 基泰4點聲明表示遺憾 113/04/24 【公告】基泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】基泰 2024年3月合併營收1734.5萬元 年增-46.41% 113/04/08 「被迫都更」沒1坪換1坪吃虧了！ 專家試算直言：太噁心 113/03/15 【公告】(更新)基泰、前董事長及總經理涉嫌違反銀行法乙案經臺灣臺北地方檢察署起訴。 113/03/14 【公告】基泰、前董事長及總經理涉嫌違反銀行法乙案經臺灣臺北地方檢察署起訴。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | -3.41% 4687(-42.49%) | 12.43% 8246(-67.31%) | 15.8% 5277(-48.93%) | 33.23% 4695(-42.6%) | 37.54% 2958(-8.88%) | 72.76% 3497(-22.93%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 21.08↘ | 21.35↘ | 20.95↗ | 19.81↗ | 19.6↗ | 19.34↗ | 19.03↗ | 18.55↗ | 17.29↗ | 17.22↗ | 16.99↗ | 16.4↗ | 15.94↗ | 15.56↗ |
| 乖離率 | 0.81% | -0.47% | 1.43% | 7.27% | 8.42% | 9.88% | 11.67% | 14.56% | 22.9% | 23.4% | 25.07% | 29.57% | 33.31% | 36.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 21.65 | 18.7 | 18.65 | 18.35 | 18.5 | 17.55 | 15.9 | 15.35 | 15.75 | 15.55 | 13.9 | 12.2 | 13.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | 27.13% | 34.0% | 23.0% | 3.0% | 22.0% | 2.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 | -59.11 |
| ROE | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 | -3.94 |
| 本業收入比 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 | 36.14 |
| 自由現金流量 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 | -6.32 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 | -1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
