收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.7 (-1.15%) 1118張 (+59.04%) 1291張 2663張 7227張 季線下 ↘26.27 ↘26.73 ↘27.37 ↘28.2 ↘30.71 ↘30.38 1118張 0.42倍 |
-5.17% -21.88% -13.61% 55.29% 101.57% |
13.8%~15.8% |
146.55 (470.23%) 25.7 |
267.46 (940.7%) 25.64 (-0.23%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
18.90億 48.57億 |
26.56% 29.78% |
運輸事業 |
2023-12-22 2024-07-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.2,N/A (7.19,41.09,75.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.97% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.95%[112] (N/A) 0 (8.95%) | 相對高點 相對低點 | 36.9 (-30.35%) 21-08-24 11.8 (117.8%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.59% 5 -15 0 8.91%←9.32%(-4.4%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.76 5.45 15.0 0.57億(6月) | -2.57 -1.16 16.85 0.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 27.55 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,7%,2%,-9% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.74 12.2,12.96 look 26.5,25.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 12.5,24.56 look 34.0,23.1 -0.95 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.69 57.17,79.11 27.0,15.0 1.72 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←4.46%(-10.99%) | 113 10.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,17.48 (0.47,0.66,0.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.87% -15.4% 0.19% 29.08% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←3.06%(-69.93%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 3.42% 28.18% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.22←47.71(3.16%) 24.45←24.59(-0.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.68 (0.0%) Q1←Q4 1.68←1.3 (+29.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.16 (0.0%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.23 (+29.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.36←1.87 (+79.68%) Q1←Q4 第1升 3.36←1.95 (+72.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.88←84.71 (+26.17%) Q1←Q4 連3升 106.88←81.43 (+31.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.71←148.24 (+26.17%) Q1←Q4 第1升 203.71←141.16 (+44.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.11 (+2.7%) Q1←Q4 連4升 1.14←0.05 (+2180.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.13 (+69.23%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.08 (-50.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.25←29.3 Q1←Q4 連5升 30.25←10.39 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.62←-9.35 Q1←Q4 第1升 0.62←-17.74 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 132.59←128.76 Q1←Q4 連4升 現金快速增加 132.59←4.83 Q1←Q1 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.56←6.95 Q1←Q4 第1降 6.56←0.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.21←5.34 Q1←Q4 第1降 5.21←0.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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公告 | 113/07/15 志信1/5~7/15取得廣達119萬股、計約3.1億元,迄目前累積持有5萬股 |
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新聞 | 113/05/08 BCI、BDI狂飆點火 散裝航運新興、裕民等4檔亮燈打開 專家喊別追 113/03/10 《航運股》志信 多方價量齊揚 113/03/09 志信 多方價量齊揚 112/09/16 星座理財(9月18日~9月22日)-雙魚座(2月20日~3月20日) 商務買賣 有利可圖 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志信 | -5.17% 1291(-13.38%) | -5.69% 1311(-14.73%) | -21.88% 2663(-58.0%) | -13.61% 7227(-84.52%) | 55.29% 5982(-81.3%) | 101.57% 4019(-72.17%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.7 | 25.87↘ | 26.27↘ | 26.73↘ | 27.37↘ | 28.2↘ | 29.35↘ | 30.71↘ | 30.38↘ | 27.44↗ | 27.06↗ | 25.65↗ | 21.3↗ | 19.91↗ | 19.17↗ |
乖離率 | -0.66% | -2.17% | -3.85% | -6.1% | -8.87% | -12.44% | -16.31% | -15.4% | -6.34% | -5.03% | 0.19% | 20.66% | 29.08% | 34.06% |
均線開始 轉折價位 | 26.65 | 27.05 | 27.2 | 33.0 | 33.4 | 34.15 | 29.7 | 30.4 | 17.65 | 17.5 | 16.55 | 12.9 | 12.65 | 14.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志信 | 145.93% | 54.0% | 24.0% | -31.0% | 55.0% | 71.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 | 1.24 |
ROE | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 | -4.35 |
本業收入比 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 | -6.59 |
自由現金流量 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 | 1.93 |
利息保障倍數 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標