| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 (1.43%) 1484張 (+85.82%) 1539張 4110張 6438張 季線下 ↘79.26 ↘83.56 ↘86.99 ↘88.02 ↗89.09 →85.94 1484張 0.36倍 |
-6.24% -16.45% 1.3% 53.94% 80.6% |
N/A N/A 78.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
11.50億 89.91億 |
30.92% 51.67% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 2024-07-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.8% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (N/A) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-27.26%) 24-06-27 23.6 (231.36%) 23-01-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 1.29% -88 16 0 39.89%←41.94%(-4.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.91 0.52 -46.13 0.73億(6月) | -61.9 300.53 -52.44 0.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 95.2 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-13%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.64 19.54,8.56 up 80.6,77.5 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 24.48,35.91 80.6,69.4 -1.69 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.43 61.92,78.13 88.7,47.05 4.76 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←5.0%(-60.8%) | -5 (連2賣) 0.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.75,20.85 (0.96,1.3,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.16% -9.01% -0.39% 33.13% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.51%(-58.82%) | -34 (連10賣) 2.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 6.69% 71.48% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.32←68.78(-5.03%) 16.82←14.43(16.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.99←0.83 (+19.28%) Q1←Q4 第1升 0.99←0.99 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←3.08 (-27.6%) Q1←Q4 連6降 2.23←3.65 (-38.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.37 (-27.6%) Q1←Q4 連2升 -0.31←-0.82 (-38.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.74 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.93 (-35.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.91←97.77 (+24.69%) Q1←Q4 連3升 121.91←110.45 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.61←23.57 (+24.69%) Q1←Q4 連2升 34.61←35.41 (-2.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.9←0.06 (-1600.0%) Q1←Q4 第1降 -0.9←0.91 (-198.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.26 (+84.62%) Q1←Q4 連2升 -0.04←-0.9 (-95.56%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.21←23.1 Q1←Q4 第1降 21.21←6.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.78←-12.12 Q1←Q4 第1降 -13.78←-22.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -50.11←2.61 Q1←Q4 第1降 -50.11←28.24 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.44←0.31 Q1←Q4 第1降 -4.44←3.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.2←0.29 Q1←Q4 第1降 -3.2←2.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/15 許宗賢 董事 鉅額逐筆交易 5,640張 107/10/15 錦雲投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,171張 |
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| 公告 | 113/07/08 蔚華科 113年6月營收7291萬、年增26.91% 113/07/08 證交所7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 《業績-電通》蔚華科6月營收為0.73億元，年增26.91% 113/07/08 【公告】蔚華科 2024年6月合併營收7291萬元 年增26.91% 113/07/02 【公告】蔚華科光學技術開發中心技術長辭任 113/06/20 《電通股》後市轉盈關鍵 蔚華科自製新品 估明年放量 113/06/19 後市轉盈關鍵 蔚華科自製新品 估明年放量 113/06/19 【公告】蔚華科113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】蔚華科董事任期屆滿改選當選名單 113/06/19 【公告】蔚華科現金股利分配之除息基準日 113/06/19 【公告】蔚華科董事長續任 113/06/19 【公告】蔚華科調整配息率 113/06/19 蔚華科自製設備開花結果 打進中國CIS大廠 113/06/12 《上市公司5月營收衰退率前20名2-2》太極、蔚華科、惠特 113/06/11 《業績-電通》蔚華科5月營收為0.73億元，年減61.90% 113/06/11 【公告】蔚華科 2024年5月合併營收7253.2萬元 年增-61.9% 113/05/26 《電通股》蔚華科 題材優買盤捧 113/05/25 蔚華科 題材優買盤捧 113/05/25 首站臺北 Garmin Run亞洲賽開跑 113/05/23 熱門股－蔚華科 股價登近二周新高 113/05/10 【公告】蔚華科買回股份執行結果 113/05/09 《業績-電通》蔚華科4月營收為0.18億元，年減83.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | -6.24% 1539(-3.57%) | -14.35% 1856(-20.03%) | -16.45% 4110(-63.88%) | 1.3% 6438(-76.94%) | 53.94% 6912(-78.52%) | 80.6% 4467(-66.77%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 77.47↘ | 79.26↘ | 83.56↘ | 86.99↘ | 88.02↘ | 89.47↘ | 89.09↗ | 85.94→ | 80.69↘ | 80.63↘ | 78.51↗ | 63.08↗ | 58.74↗ | 56.61↗ |
| 乖離率 | 0.94% | -1.34% | -6.41% | -10.1% | -11.16% | -12.6% | -12.22% | -9.01% | -3.09% | -3.01% | -0.39% | 23.97% | 33.13% | 38.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 85.8 | 93.5 | 94.5 | 104.0 | 91.7 | 74.6 | 78.3 | 81.9 | 83.3 | 46.2 | 33.65 | 43.25 | 41.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | 49.9% | 97.0% | 61.0% | -25.0% | -8.0% | 46.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.25 | -21.74 | -13.37 | -3.11 | -1.03 |
| ROE | -2.03 | 9.62 | -14.36 | -1.5 | 0.56 |
| 本業收入比 | 424.44 | -131.23 | 101.14 | 302.63 | -103.45 |
| 自由現金流量 | 7.53 | 0.08 | -2.36 | -6.27 | -16.33 |
| 利息保障倍數 | -3.32 | 13.29 | -10.42 | 0.25 | 2.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
