收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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105.5 (-4.09%) 294張 (-30.07%) 311張 475張 403張 季線下 ↘111.6 ↘114.25 ↘115.24 ↘114.8 ↘113.63 ↘113.9 294張 0.62倍 |
-8.26% -4.09% -11.34% 7.11% 34.05% |
-14.7%~-17.1% |
37.98 (-64.0%) 105.5 |
48.34 (-54.18%) 27.63 (-73.81%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
4.41億 46.54億 |
12.22% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-06-27 2024-07-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.7,N/A (11.69,16.07,20.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (N/A) 0.2 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-23.27%) 24-04-19 35.45 (197.6%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.67% -10 0 0 8.63%←11.47%(-24.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.0 -0.67 14.5 1.04億(6月) | 20.06 12.7 15.63 24個月新高 1.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 122.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-3%,-4%,2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.91 5.13,7.03 look 108.0,102.0 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.2 3.08,19.93 look 108.0,98.5 -1.18 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.39 53.22,61.78 137.5,82.5 0.78 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.14%←10.17%(9.54%) | -101 (連2賣) 34.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.64,22.74 (1.32,2.0,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.1% -7.37% -4.83% 1.77% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.34%(23.53%) | -18 6.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.53% 21.57% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.86←62.95(-8.09%) 12.5←9.98(25.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←2.46 (-3.25%) Q1←Q4 連3降 2.38←2.11 (+12.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.23 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.08 (+12.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.67 (-8.96%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.71 (-14.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.68←173.16 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 175.68←209.85 (-16.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.17←29.72 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 33.17←38.68 (-14.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.06 (+1066.67%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.52 (+34.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.5 (-68.0%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.48←26.01 Q1←Q4 第1升 26.48←26.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←9.37 Q1←Q4 第1降 5.56←4.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.05←1.06 Q1←Q4 第1升 13.05←10.08 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.97←0.24 Q1←Q4 第1升 2.97←2.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.2←0.19 Q1←Q4 第1升 2.2←1.49 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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公告 | 113/07/26 櫃買市場7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/23 《熱門族群》半導體通路好樣 利機、安馳填權息達陣 113/07/20 《電通股》利機出貨爆發 今年營收拚高 113/07/19 利機出貨爆發 今年營收拚高 113/07/19 金融股貼息 再添富邦金 113/07/15 封裝廠稼動回溫帶動,利機今年營收戰新高,代理材料獲利效益H2顯現 113/07/09 《電通股》三大主力產品助攻 利機Q2營收雙增 113/07/09 【公告】利機 2024年6月合併營收1.04億元 年增10.01% 113/07/09 《業績-電通》利機6月營收為1.04億元,年增10.01% 113/07/04 《電通股》利機7月23日除權息 113/06/27 市場升溫 利機下半年營收樂觀 113/06/24 【公告】利機受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/24 《電通股》利機6月27日參加富邦證券舉辦法人說明會 113/06/07 《電通股》利機5月營收重返億元大關 全年拚新高 113/06/07 利機重返單月破億 五月營收1.05億元 113/06/07 景氣回春,利機5月營收重返單月破億,全年有望創近十年新高 113/06/07 《業績-電通》利機5月營收為1.05億元,年增20.07% 113/06/07 【公告】利機 2024年5月合併營收1.05億元 年增20.07% 113/05/14 《電通股》利機:業績逐季回升 113/05/13 利機:業績逐季回升 113/05/10 《電通股》利機Q1每股賺0.7元 全年營運樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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利機 | -8.26% 311(-5.45%) | -12.08% 356(-17.29%) | -4.09% 475(-38.05%) | -11.34% 403(-27.04%) | 7.11% 624(-52.81%) | 34.05% 1026(-71.3%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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105.5 | 109.67↘ | 111.6↘ | 114.25↘ | 115.24↘ | 114.8↘ | 114.02↘ | 113.63↘ | 113.9↘ | 113.05↗ | 112.78↗ | 110.85↗ | 108.75↗ | 103.67↗ | 100.64↗ |
乖離率 | -3.8% | -5.47% | -7.66% | -8.45% | -8.1% | -7.47% | -7.15% | -7.37% | -6.68% | -6.46% | -4.83% | -2.99% | 1.77% | 4.83% |
均線開始 轉折價位 | 114.0 | 114.5 | 119.5 | 116.0 | 111.0 | 111.5 | 113.5 | 117.5 | 104.5 | 103.5 | 101.0 | 84.2 | 79.3 | 70.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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利機 | 441.98% | -2.0% | 71.0% | 5.0% | 68.0% | 18.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 | 11.29 |
ROE | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 | 15.57 |
本業收入比 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 | 71.09 |
自由現金流量 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 | -0.69 |
利息保障倍數 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 | 151.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標