收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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113.5 (-2.58%) 732張 (+2.97%) 1138張 4586張 3227張 季線上 ↘116.8 ↘122.3 ↘125.44 ↗122.93 ↗114.04 ↗108.62 732張 0.16倍 |
-5.02% 6.07% 25.69% 50.73% 39.78% |
70.6 (-37.8%) 113.5 |
97.45 (-14.14%) 43.75 (-61.45%) |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
5.99億 67.93億 |
6.18% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.2,N/A (7.79,12.57,17.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.33% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-17.15%) 24-07-11 51.7 (119.54%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 1.22% 16 -7 0 28.88%←25.62%(12.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.22 1.63 -6.75 1.36億(6月) | 2.03 10.71 -9.97 1.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 137.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,4%,4%,3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 16.07,12.45 up 118.5,112.5 -2.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.39 56.72,70.23 119.5,105.0 1.7 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.59%(6.78%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.92 65.84,71.07 117.5,96.7 3.31 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.35%←7.16%(58.52%) | -66 (連2買轉賣) 9.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,40.11 (1.66,1.95,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.67% 4.49% 20.18% 35.38% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 9.51% 153.13% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.97←21.7(51.94%) 30.22←35.8(-15.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.56 (-21.15%) Q1←Q4 連3降 1.23←1.92 (-35.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←8.21 (-59.56%) Q1←Q4 第1降 3.32←3.97 (-16.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←2.69 (-59.56%) Q1←Q4 第1降 -0.38←0.37 (-16.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.07←9.17 (-1.09%) Q1←Q4 連2降 9.07←10.0 (-9.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 351.1←141.17 (+148.71%) Q1←Q4 第1升 351.1←340.81 (+3.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 461.08←256.65 (+148.71%) Q1←Q4 第1升 461.08←506.28 (-8.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←2.89 (-75.78%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.32 (+118.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←3.73 (-101.88%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.53 (-113.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.75←57.37 Q1←Q4 連2降 45.75←55.51 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.6←32.76 Q1←Q4 第1降 -11.6←9.31 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.61←21.06 Q1←Q4 連2降 12.61←4.85 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.66←6.73 Q1←Q4 第1降 1.66←0.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.81 Q1←Q4 第1降 0.99←0.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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公告 | 113/07/24 由田:因凱米颱風來襲,可能影響公司現金股利發放事宜 |
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新聞 | 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲,可能影響由田現金股利發放事宜。 113/07/10 拉貨趨強 由田、晶彩科股舞 113/07/10 【公告】由田 2024年6月合併營收1.36億元 年增10.22% 113/07/02 《熱門族群》H2營運向上 志聖、由田漲停創天價 113/07/01 〈焦點股〉由田插旗先進封裝設備將收成 股價攻漲停完成填息 113/06/12 AOI設備廠由田去年5元股息6/28除息 Q2營收維持季增 113/06/12 《光電股》由田擬配息5元 6月28日除息 113/06/12 《光電股》由田配息5元拍板 先進封裝領域有斬獲 113/06/11 《光電股》由田5月營收登今年單月新高 這類營收可望較去年翻倍 113/06/07 AOI設備廠由田5月營收創今年新高 年增2.04% 113/06/07 【公告】由田 2024年5月合併營收1.34億元 年增2.04% 113/05/24 〈焦點股〉由田插旗先進封裝設備將收成 股價爆量逆勢漲8.5% 113/05/20 《產業分析》先進封裝設備扮推手 志聖、由田、群翊營運進補(2-2) 113/05/20 《產業分析》志聖、由田、群翊技術優勢 先進封裝設備商機贏家(2-1) 113/05/13 《光電股》半導體設備AOI訂單到手 由田獲利逐季揚 113/05/10 【公告】由田 2024年4月合併營收1.21億元 年增-1.66% 113/05/09 《專訪》由田張文杰:專攻先進封裝製程 半導體設備營收翻倍成長(2-2) 113/05/09 《專訪》由田張文杰:手握利器搶攻半導體先進製程檢測市場(2-1) 113/05/08 由田布局半導體下半年發酵 騰輝-KY毛利率創新高 113/05/08 《光電股》由田Q1獲利年增翻倍 看好營收逐季升 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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由田 | -5.02% 1138(-35.65%) | -14.02% 1678(-56.34%) | 6.07% 4586(-84.02%) | 25.69% 3227(-77.3%) | 50.73% 1916(-61.77%) | 39.78% 1057(-30.71%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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113.5 | 115.17↘ | 116.8↘ | 122.3↘ | 125.44↘ | 122.93↗ | 119.58↗ | 114.04↗ | 108.62↗ | 98.35↗ | 97.54↗ | 94.44↗ | 85.57↗ | 83.84↗ | 83.7↗ |
乖離率 | -1.45% | -2.83% | -7.2% | -9.52% | -7.67% | -5.08% | -0.47% | 4.49% | 15.4% | 16.36% | 20.18% | 32.64% | 35.38% | 35.6% |
均線開始 轉折價位 | 119.0 | 124.5 | 133.0 | 114.5 | 110.0 | 104.0 | 96.7 | 91.3 | 79.2 | 73.2 | 75.4 | 68.6 | 81.3 | 83.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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由田 | 6.33% | 53.0% | -8.0% | -13.0% | 57.0% | -12.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標