| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420.0 (-4.05%) 1642張 (+57.2%) 1388張 995張 976張 季線下 ↘1435.0 ↘1528.0 ↘1548.82 ↘1555.5 ↘1607.22 ↘1582.33 1642張 1.65倍 長跌破 |
-2.74% -10.41% -1.39% 41.29% 94.52% |
20.1%~23.5% 83.7~94.8 |
1277.7 (-10.02%) 1420.0 |
1642.39 (15.66%) 913.02 (-35.7%) |
2054.77 (44.7%) 1.28 |
1534.19(8.04%) 、Y! |
11.15億 1582.90億 |
18.62% 0.0% |
高速傳輸 連接器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35332/嘉澤二 | 2023-03-09 | 10000 | N/A | 2026-03-09 | 100.0 | 199.0 198.0 (+2.59%) | 48 (07-12) | 0,4.8 | 48 | 829.9 | 15.72 | 171.1 | 90.33% | -1 | 1 | 0,1330 | N/A | N/A | -30.62% | 590 | 1.92 | 無 | 25 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.42,19.1 (12.28,17.18,22.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.18% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (2.58%[113]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 1765.0 (-19.55%) 24-06-20 490.0 (189.8%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 1.47% 79 -18 1 5.63%←4.34%(29.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.05 -8.9 20.09 23.28億(6月) | 35.66 0.5 20.3 25.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 1695.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1340.96(-5.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.44 15.38,15.88 look 1430.0,1395.0 -21.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 2054.77(44.7%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 31.0,47.33 1675.0,1265.0 -34.62 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←7.19%(-9.46%) | -71 4.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1534.19(8.04%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.02 67.82,80.92 down N/A,980.0 57.44 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.06%←48.05%(0.02%) | -228 (連2賣) 13.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.17,274.66 (2.11,3.08,4.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.71% -10.26% 0.67% 23.63% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.01%(800.0%) | 34 (連2買) 2.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.14 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.47% 6.22% 17.83% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.45←65.91(0.82%) 4.02←4.06(-0.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.31 (+12.9%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.56 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.48←65.71 (-3.39%) Q1←Q4 第1降 63.48←57.27 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.3←19.91 (-3.39%) Q1←Q4 連3升 20.3←15.3 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.0←26.57 (+9.15%) Q1←Q4 連2升 29.0←30.22 (-4.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.52←134.71 (+4.31%) Q1←Q4 連2升 140.52←158.6 (-11.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.81←71.49 (+4.31%) Q1←Q4 連2升 81.81←95.92 (-14.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.57←11.41 (+62.75%) Q1←Q4 第1升 18.57←10.96 (+69.43%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.85←14.32 (-10.27%) Q1←Q4 第1降 12.85←10.59 (+21.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.31←48.93 Q1←Q4 連3升 51.31←45.47 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.97←30.31 Q1←Q4 連3升 31.97←26.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.17←19.29 Q1←Q4 第1升 33.17←21.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.8←4.38 Q1←Q4 第1升 6.8←4.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.34←3.4 Q1←Q4 第1升 5.34←3.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/21 德創投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 850張 |
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| 公告 | 113/07/26 7/23證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/07/26 嘉澤AI伺服器占比拉升，美系外資調高目標價至1850元，重申加碼 113/07/08 《業績-電零組》嘉澤6月營收為23.28億元，年增19.06% 113/07/08 【公告】嘉澤 2024年6月合併營收23.28億元 年增19.06% 113/06/20 【公告】代子公司嘉祐投資股份有限公司董事會決議分派112年股利 113/06/16 《電零組》嘉澤 挾雙利多成長 113/06/15 嘉澤 挾雙利多成長 113/06/14 00735成份股新增嘉澤等4檔、韓股刪2檔 113/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至72.65元，預估目標價為1797.5元 113/06/13 嘉澤挾雙利多出擊 今年展望樂觀 113/06/13 【公告】嘉澤113年股東常會重要決議 113/06/13 【公告】嘉澤113年股東常會全面改選董事 113/06/13 新平台滲透率提升＋AI應用貢獻增，嘉澤今年營運拼優於去年 113/06/13 《電零組》搶進AI伺服器GPU領域有成 嘉澤樂觀看H2 113/06/13 《電零組》嘉澤今年營運正向 新產品滲透率看升 113/06/13 新品滲透率拉升、產量走揚 嘉澤挾雙利多出擊 113/06/13 《電零組》嘉澤完成董事改選 成功開發高頻伺服器等連接器 113/06/07 營收速報 - 嘉澤(3533)5月營收25.56億元年增率高達35.66％ 113/06/07 【公告】嘉澤 2024年5月合併營收25.56億元 年增35.66% 113/06/07 《業績-電零組》嘉澤5月營收為25.56億元，年增35.66% 113/06/05 【公告】嘉澤股份有限公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱：嘉澤二，代碼：35332)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月24日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | -2.74% 1388(18.31%) | -12.35% 1129(45.48%) | -10.41% 995(64.98%) | -1.39% 976(68.18%) | 41.29% 1346(22.0%) | 94.52% 1239(32.51%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420.0 | 1430.0↘ | 1435.0↘ | 1528.0↘ | 1548.82↘ | 1555.5↘ | 1575.4↘ | 1607.22↘ | 1582.33↘ | 1492.2↗ | 1474.13↗ | 1410.55↗ | 1214.66↗ | 1148.55↗ | 1112.98↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.05% | -7.07% | -8.32% | -8.71% | -9.86% | -11.65% | -10.26% | -4.84% | -3.67% | 0.67% | 16.91% | 23.63% | 27.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 1425.0 | 1575.0 | 1635.0 | 1565.0 | 1630.0 | 1735.0 | 1635.0 | 1460.0 | 1025.0 | 1045.0 | 976.0 | 827.0 | 746.0 | 887.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | 423.23% | 38.0% | 30.0% | 10.0% | 55.0% | 154.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.37 | 26.82 | 20.38 | 21.44 | 18.23 |
| ROE | 21.25 | 30.11 | 21.63 | 20.99 | 19.13 |
| 本業收入比 | 92.37 | 88.77 | 96.01 | 101.04 | 97.14 |
| 自由現金流量 | 63.63 | 40.47 | -13.98 | 14.21 | 18.68 |
| 利息保障倍數 | 106.75 | 149.59 | 161.41 | 198.22 | 125.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
