| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 (4.85%) 3175張 (+68.9%) 3888張 17528張 10785張 季線上 ↘69.32 ↗72.3 ↗65.55 ↗62.29 ↗45.67 ↗40.35 3175張 0.18倍 |
-0.83% 79.62% 209.09% 279.79% 279.79% |
N/A N/A 71.4 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
7.91億 56.44億 |
19.31% 32.75% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(117.86% 帶寬大) 月線斜率2.59 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-22 (3.83%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 82.7 (-13.66%) 24-07-15 15.3 (366.67%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 25.78% 4.01% -230 102 0 40.69%←38.94%(4.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1672.58 112.59 115.11 歷年新高 2.61億(6月) | 520.0 299.91 3.21 1.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-12 82.7 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-5%,-2%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.64 60.07,56.54 82.7,39.3 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.56 81.41,86.22 down N/A,37.3 4.99 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.14 82.76,87.15 down N/A,37.3 4.25 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←4.77%(33.54%) | 3 (連5買) 0.09% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.16,13.84 (1.14,1.45,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.63% 76.95% 127.17% 185.14% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.18%(27.12%) | 1 0.03% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.01% 24.58% 443.21% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.31←29.62(9.08%) 31.43←30.55(2.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.23 (+69.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.58←0.35 (+65.71%) Q1←Q4 第1升 0.58←1.7 (-65.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.22 (+65.71%) Q1←Q4 連2降 -0.26←0.04 (-65.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.97←2.15 (+38.14%) Q1←Q4 連2升 2.97←1.41 (+110.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 321.25←711.1 (-54.82%) Q1←Q4 第1降 321.25←238.07 (+34.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1692.67←715.42 (-54.82%) Q1←Q4 連2升 1692.67←152.8 (+1007.77%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-0.63 (+79.37%) Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.01 (+1200.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.39 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 -0.33←0.05 (-760.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.33←37.63 Q1←Q4 第1升 76.33←43.76 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.08←-63.83 Q1←Q4 第1升 -45.08←2.53 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.25←-141.29 Q1←Q4 第1升 -17.25←-0.54 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←-4.4 Q1←Q4 第1升 -0.91←-0.08 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.54←-2.86 Q1←Q4 第1升 -0.54←0.04 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/17 由田新技(股) 董事 一般交易 4,500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/18 7/17上市公司持股轉讓明細 113/07/18 證交所7月17日公告17種有價證券注意交易資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/15 【公告】晶彩科有價證券處置交易資訊公告 113/07/15 熱門股：大亞(1609)、瑞軒(2489)、晶彩科(3535)、聯上發(2537)、保瑞(6472) 113/07/12 熱門股－晶彩科 成交放量漲停收 113/07/11 《上市公司6月營收成長率前20名2-1》宏和、台火、晶彩科 113/07/10 拉貨趨強 由田、晶彩科股舞 113/07/09 【公告】晶彩科 2024年6月合併營收2.61億元 年增1672.59% 113/06/25 【公告】係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/07 營收速報 - 晶彩科(3535)5月營收1.23億元年增率高達520.01％ 113/06/07 【公告】晶彩科 2024年5月合併營收1.23億元 年增520.01% 113/05/09 營收速報 - 晶彩科(3535)4月營收3,071萬元年增率高達107.37％ 113/05/09 【公告】晶彩科 2024年4月合併營收3070.6萬元 年增107.37% 113/04/09 【公告】晶彩科 2024年3月合併營收4027.3萬元 年增-52.45% 113/03/26 《熱門族群》奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/26 奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/12 《上市公司2月營收衰退率前20名2-2》銘旺科、晶彩科、廷鑫 113/03/08 【公告】晶彩科 2024年2月合併營收798.3萬元 年增-73.77% 113/02/23 【公告】晶彩科董事會決議不分派股利 113/02/14 《科技》投資助攻 設備廠迎好年 113/02/14 半導體 Micro LED 投資助攻 設備廠迎好年 113/02/07 【公告】晶彩科 2024年1月合併營收981.6萬元 年增-82.23% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | -0.83% 3888(-18.32%) | 4.23% 12020(-73.58%) | 79.62% 17528(-81.88%) | 209.09% 10785(-70.56%) | 279.79% 7545(-57.91%) | 279.79% 3908(-18.74%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 | 68.7↗ | 69.32↘ | 72.3↗ | 65.55↗ | 62.29↗ | 57.93↗ | 45.67↗ | 40.35↗ | 32.97↗ | 32.64↗ | 31.43↗ | 26.34↗ | 25.04↗ | 24.5↗ |
| 乖離率 | 3.93% | 3.0% | -1.24% | 8.92% | 14.63% | 23.25% | 56.34% | 76.95% | 116.56% | 118.75% | 127.17% | 171.07% | 185.14% | 191.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 78.8 | 62.3 | 48.05 | 39.9 | 33.9 | 26.7 | 22.7 | 23.95 | 24.65 | 18.45 | 18.65 | 18.85 | 20.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 14.55% | 285.0% | -15.0% | 16.0% | -11.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 | 7.71 |
| ROE | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 | 12.17 |
| 本業收入比 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 | 116.24 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 | 11.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
