收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.7 (0.54%) 119張 (-57.94%) 225張 404張 859張 季線下 ↘27.84 ↘28.19 ↘28.84 ↘29.1 ↘29.3 ↗28.62 119張 0.29倍 |
-2.81% -8.88% 7.16% 7.99% -0.89% |
-11.5%~-13.6% |
27.09 (-2.2%) 27.7 |
34.2 (23.47%) 19.98 (-27.87%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
5.70億 15.78億 |
15.32% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.31,N/A (15.39,20.87,26.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (N/A) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-24.83%) 23-05-02 21.6 (28.24%) 21-08-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -12 0 0 13.35%←15.17%(-12.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.6 -10.8 3.9 0.9億(6月) | 10.67 8.78 4.57 1.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 29.0 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-11%,-1%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.78 24.05,16.28 up 28.1,27.6 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.82 22.99,27.27 look 28.35,27.0 0.0 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.45 31.75,41.25 32.9,27.6 0.1 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.98%(15.66%) | 27 (連3買) 22.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,21.81 (1.18,1.33,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.81% -3.21% 1.24% 3.47% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.98% 14.2% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.33←28.41(10.28%) 27.8←27.75(0.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.7 (-1.11%) Q1←Q4 第1降 2.67←2.63 (+1.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.2 (-1.11%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.21 (+1.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←0.89 (-3.37%) Q1←Q4 連3降 0.86←1.01 (-14.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.16←102.74 (+4.3%) Q1←Q4 連3升 107.16←90.07 (+18.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.97←45.72 (+4.3%) Q1←Q4 連4降 42.97←52.48 (-18.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.13 (+215.38%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.33 (+24.24%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.28 (-60.71%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.3 (-63.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.46←32.57 Q1←Q4 第1降 30.46←34.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.27←7.37 Q1←Q4 第1降 4.27←8.05 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←2.8 Q1←Q4 第1升 8.66←7.11 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.88←0.62 Q1←Q4 第1升 1.88←1.52 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.45 Q1←Q4 第1升 1.33←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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公告 | 113/07/26 濟生第二季財報,預計8/7提報董事會 |
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新聞 | 113/07/26 【公告】濟生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】濟生新任法人董事指派代表人 113/07/09 【公告】濟生 2024年6月合併營收8964.2萬元 年增0.6% 113/06/26 【公告】濟生董事會推選蘇東茂董事續任董事長 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】濟生113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】濟生 2024年5月合併營收1億元 年增10.67% 113/05/21 【公告】濟生研發主管異動 113/05/20 《熱門族群》輸液缺貨危機 南光、濟生漲停板強鎖到底 113/05/20 輸液爆缺貨危機,南光、濟生增產因應,新通路擴散效應可期 113/05/20 永豐關廠全台大缺藥 南光、濟生大受惠 113/05/20 全台醫院輸液告急 這二檔輸液廠受惠 股價漲停排隊搶買 113/05/20 焦點股:濟生受惠輸液大缺貨,第二季業績有機會再成長 113/05/09 【公告】濟生 2024年4月合併營收9238.1萬元 年增7.47% 113/04/22 【公告】濟生113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】濟生 2024年3月合併營收8563萬元 年增-3.32% 113/04/10 【公告】亞崴 2024年3月合併營收1.99億元 年增-12.66% 113/03/08 【公告】濟生 2024年2月合併營收8054.9萬元 年增-2.24% 113/03/07 【公告】濟生董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】濟生董事會決議召開民國113年股東常會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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濟生 | -2.81% 225(-47.01%) | -3.48% 237(-49.74%) | -8.88% 404(-70.47%) | 7.16% 859(-86.11%) | 7.99% 480(-75.12%) | -0.89% 296(-59.65%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.7 | 27.6↘ | 27.84↘ | 28.19↘ | 28.84↘ | 29.1↘ | 29.28↘ | 29.3↘ | 28.62↗ | 27.62↗ | 27.57↗ | 27.36↗ | 26.82↗ | 26.77→ | 27.0→ |
乖離率 | 0.36% | -0.5% | -1.74% | -3.95% | -4.81% | -5.4% | -5.46% | -3.21% | 0.29% | 0.47% | 1.24% | 3.28% | 3.47% | 2.59% |
均線開始 轉折價位 | 27.9 | 28.5 | 28.8 | 30.5 | 30.8 | 29.05 | 32.05 | 25.95 | 26.25 | 26.25 | 25.55 | 25.75 | 27.9 | 28.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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濟生 | 13.16% | 5.0% | 0.0% | 18.0% | -3.0% | -4.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 | 8.53 |
ROE | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 | 6.84 |
本業收入比 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 | 89.69 |
自由現金流量 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 | 1.26 |
利息保障倍數 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 | 370.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標