收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.2 (-4.41%) 2382張 (+31.22%) 2767張 1593張 1170張 季線旁 ↘28.96 ↘28.76 ↘28.7 ↘28.68 →28.19 ↗28.12 2382張 1.5倍 |
-3.42% -0.88% 3.3% -9.32% -19.43% |
N/A N/A 28.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
42.95億 121.12億 |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-26 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-49.82%) 21-09-13 25.0 (12.8%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.55% 58 -32 0 5.62%←5.38%(4.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.93 5095.29 -50.97 0.72億(6月) | -30.84 -79.3 -75.78 0.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 30.45 (24-07-19) 99日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -32%,-2%,-2%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.37 4.26,33.27 look 29.8,27.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.45 41.56,61.55 30.8,26.6 0.34 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.22 23.1,20.27 up 31.6,19.5 -0.41 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.78%(0.74%) | -1253 (連2買轉賣) 52.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,12.59 (2.01,2.43,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% 0.28% 0.07% -8.02% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.21%(0.83%) | -28 1.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.22% 7.42% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.43←44.16(2.88%) 23.26←24.1(-3.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.22 (+327.27%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.49 (+91.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←5.59 (-92.13%) Q1←Q4 連2降 0.44←1.7 (-74.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.95←-3.84 (-92.13%) Q1←Q4 第1升 -1.95←-2.6 (-74.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.89←5.26 (+30.99%) Q1←Q4 第1升 6.89←7.65 (-9.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1773.34←196.06 (+804.49%) Q1←Q4 連2升 1773.34←287.72 (+516.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 484.24←122.92 (+804.49%) Q1←Q4 第1升 484.24←282.17 (+71.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.98 (+55.1%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.59 (-25.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.8 (+47.5%) Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.57 (-26.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -160.25←14.52 Q1←Q4 連2降 -160.25←-35.3 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -445.27←-68.6 Q1←Q4 連2降 -445.27←-152.96 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -457.43←-82.46 Q1←Q4 連2降 -457.43←-158.68 Q1←Q1 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.53←-7.68 Q1←Q4 第1升 -3.53←-4.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.04←-4.84 Q1←Q4 第1升 -2.04←-2.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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公告 | 113/07/09 國光生 113年6月營收7174萬、年增89.94% |
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新聞 | 113/07/10 國光生轉投資五成的安特羅 今日申請創新板上市 113/07/10 中國維持對日、美兩國光纖預制棒徵收反傾銷稅,實施期限5年 113/07/09 營收速報 - 國光生(4142)6月營收7,175萬元年增率高達89.94% 113/07/09 【公告】國光生 2024年6月合併營收7174.7萬元 年增89.94% 113/07/03 《興櫃股》腸病毒71型疫苗三期解盲達標 安特羅、國光生攜手HIGH起來 113/07/03 焦點股:旗下安特羅之腸病毒71型疫苗三期解盲達標,國光生同受惠 113/07/02 安特羅腸病毒71型疫苗臨床三期解盲達標 明年供貨10萬劑 113/06/25 安特羅攜手向榮開發外泌體產品 搶攻東南亞市場 113/06/21 《未上市個股》星亞25日登興櫃 今年營收獲利拚增2位數 113/06/18 《科技》蔡司新竹創新中心落成 引進尖端半導體檢測 113/06/16 《交通》基隆城際轉運站7月啟用 臨停有解 113/06/12 斥資逾3億元 德國蔡司進駐竹科 蓋創新中心 113/06/11 【公告】國光生 2024年5月合併營收138.1萬元 年增-30.85% 113/06/04 中油加油站及國光牌潤滑油 獲讀者文摘「信譽品牌白金獎」 113/05/28 《半導體》台亞董事會選任董事長 113/05/28 傳因iPhone改設計丟訂單 「這晶圓廠」恐出售或關閉 113/05/28 〈台亞股東會〉李國光出任新董座 蔡育軒接任總座 集團亞家軍邁向IPO 113/05/28 台亞董事改選 策略長李國光接任董事長一職 113/05/15 《產業》我光學鏡頭出口陸、越都衰退 到這兩國卻是大成長 113/05/15 〈光學股好夯〉台灣光學鏡頭產值全球第三 今年Q1年增近2成可望續升 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國光生 | -3.42% 2767(-13.91%) | -0.7% 1738(36.99%) | -0.88% 1593(49.49%) | 3.3% 1170(103.49%) | -9.32% 1137(109.43%) | -19.43% 1023(132.71%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.2 | 28.92↘ | 28.96↘ | 28.76↘ | 28.7↘ | 28.68↘ | 28.62↘ | 28.19→ | 28.12↗ | 27.74↘ | 27.81↘ | 28.18↘ | 30.11↘ | 30.66↘ | 31.27↘ |
乖離率 | -2.49% | -2.62% | -1.95% | -1.74% | -1.67% | -1.47% | 0.04% | 0.28% | 1.66% | 1.4% | 0.07% | -6.34% | -8.02% | -9.82% |
均線開始 轉折價位 | 28.85 | 28.7 | 28.6 | 28.65 | 28.7 | 28.9 | 28.4 | 27.55 | 29.4 | 30.45 | 31.0 | 34.5 | 35.05 | 37.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國光生 | 65.75% | -15.0% | -6.0% | -19.0% | -17.0% | 186.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標