| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 (0.0%) 18張 (+61.04%) 14張 40張 62張 季線下 ↘43.24 ↘43.54 ↘43.79 ↘44.16 ↘42.47 ↘43.77 18張 0.45倍 |
-2.61% -4.24% -6.13% 61.58% 75.82% |
N/A N/A 42.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
2.41億 10.34億 |
58.97% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.51,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.8%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-30.69%) 24-04-09 4.35 (886.21%) 22-08-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 183.65 45.27 53.12 0.31億(6月) 短跌破長 | 16.38 -26.16 38.25 0.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.55 (24-07-22) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,11%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.25 42.11,40.6 45.05,42.7 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.8 32.31,33.07 49.95,42.7 -0.72 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.32 56.67,59.26 61.9,31.45 1.57 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.56%(-3.21%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.68,11.66 (1.66,2.77,3.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -1.99% 9.22% 35.37% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 3.35% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.7←76.7(0%) 10.08←8.06(25.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.12 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.9 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.59 (+38.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.36 (-8.89%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.18 (+38.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.75 (-1.33%) Q1←Q4 連3降 0.74←1.08 (-31.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.74←81.71 (+17.17%) Q1←Q4 連2升 95.74←86.82 (+10.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.89←91.95 (+17.17%) Q1←Q4 第1升 117.89←223.61 (-47.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←6.54 (-112.08%) Q1←Q4 第1降 -0.79←-0.61 (+29.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.79←-1.5 (+47.33%) Q1←Q4 第1升 -0.79←-0.75 (+5.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.73←0.91 Q1←Q4 第1升 29.73←22.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.19←-40.0 Q1←Q4 第1升 -21.19←-31.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.67←168.17 Q1←Q4 第1降 -21.67←-22.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.49←46.47 Q1←Q4 第1降 -4.49←-6.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.87←26.09 Q1←Q4 第1降 -2.87←-2.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/09 李沛霖 董事 轉讓私募股票 2,000張 |
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| 公告 | 113/07/12 欣大健康：睿邑生物科技擬辦理現增375萬股、每股12元 |
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| 新聞 | 113/07/12 【公告】代子公司睿邑生物科技(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股修訂事宜 113/07/09 【公告】欣大健康 2024年6月合併營收3079.6萬元 年增183.65% 113/07/09 營收速報 - 欣大健康(4198)6月營收3,080萬元年增率高達183.65％ 113/06/24 【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會增選一位監察人 113/06/24 【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】欣大健康113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事改派代表人 113/06/14 【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事長辭任 113/06/14 【公告】代子公司欣大首美達股份有限公司董事改派代表人 113/06/07 【公告】欣大健康 2024年5月合併營收2119.8萬元 年增16.39% 113/05/17 【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜(更新應募人可能對象名單資料) 113/05/17 【公告】更正欣大健康113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊 113/05/10 【公告】欣大健康 2024年4月合併營收2871萬元 年增50.99% 113/05/09 【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜 113/05/09 【公告】欣大健康不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案 113/05/09 【公告】欣大健康董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項) 113/05/06 【公告】欣大健康代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/05/06 【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/05/01 【公告】欣大健康113年第一季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/10 【公告】欣大健康 2024年3月合併營收3165.7萬元 年增27.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣大健康 | -2.61% 14(21.51%) | -3.05% 15(18.71%) | -4.24% 40(-55.19%) | -6.13% 62(-70.84%) | 61.58% 79(-77.27%) | 75.82% 45(-60.51%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 | 42.8↘ | 43.24↘ | 43.54↘ | 43.79↘ | 44.16↘ | 43.77↗ | 42.47↘ | 43.77↘ | 41.95↗ | 41.32↗ | 39.28↗ | 33.33↗ | 31.69↗ | 30.97↗ |
| 乖離率 | 0.23% | -0.79% | -1.47% | -2.03% | -2.85% | -1.99% | 1.01% | -1.99% | 2.26% | 3.82% | 9.22% | 28.71% | 35.37% | 38.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.75 | 43.7 | 43.5 | 46.4 | 46.55 | 37.9 | 46.5 | 46.5 | 25.45 | 25.5 | 27.05 | 20.0 | 24.45 | 24.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣大健康 | 251.93% | 68.0% | -1.0% | 325.0% | -22.0% | 131.0% | -49.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.78 | -43.44 | -84.42 | -132.58 | -68.4 |
| ROE | 33.22 | -44.67 | -117.78 | -136.95 | -89.45 |
| 本業收入比 | -90.29 | 158.57 | 108.42 | 116.52 | 81.58 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -1.55 | -0.8 | -0.7 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | -28.70 | -53.98 | -58.71 | -72.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
