收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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89.1 (-2.62%) 505張 (-68.62%) 659張 243張 219張 季線下 短跌深 ↘95.62 ↘100.41 ↘103.77 ↘105.0 ↘109.52 ↘107.46 505張 2.08倍 |
-12.22% -20.09% -12.22% -16.73% -34.96% |
23.1%~26.8% 8.0~9.2 |
144.29 (61.95%) 89.1 |
192.01 (115.5%) 96.58 (8.4%) |
N/A 0.44 |
N/A 、Y! |
11.52億 102.66億 |
10.94% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-05-10 2024-07-26 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.41,13.24 (14.35,21.44,28.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.51% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (3.75%[113]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-53.83%) 21-11-18 88.5 (0.68%) 24-07-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% 16 0 0 4.97%←7.48%(-33.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.03 -7.28 -5.65 6.03億(6月) | -2.3 7.79 -6.56 6.5億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-28 108.0 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-33%,-30%,-27% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 106.14(19.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.55 2.61,2.6 up 95.0,77.4 -1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.61 2.11,25.7 look 95.0,77.4 -0.47 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.52%(-100.0%) | -5 (連13賣) 0.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 0.79,17.66 look 95.0,77.4 -2.71 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.77%←50.01%(-0.48%) | -58 (連4賣) 11.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,69.61 (2.03,3.6,5.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.14% -17.09% -16.61% -25.03% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.1%(20.0%) | 11 2.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.86% 4.23% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.28←81.31(-2.5%) 7.93←7.52(5.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.36←16.17 (+1.18%) Q1←Q4 第1升 16.36←18.61 (-12.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←1.78 (+1.18%) Q1←Q4 第1降 0.53←2.35 (-12.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.96←18.84 (+0.64%) Q1←Q4 連3升 18.96←18.03 (+5.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.11←132.47 (-11.6%) Q1←Q4 第1降 117.11←135.9 (-13.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.6←128.47 (-11.6%) Q1←Q4 第1降 126.6←116.98 (+8.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←0.43 (+248.84%) Q1←Q4 第1升 1.5←1.38 (+8.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←1.45 (-101.38%) Q1←Q4 第1降 -0.02←1.37 (-101.46%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.96←21.01 Q1←Q4 連2降 16.96←22.25 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←11.0 Q1←Q4 第1降 3.26←12.61 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.54←3.04 Q1←Q4 第1升 10.54←8.54 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.17←0.62 Q1←Q4 第1升 2.17←2.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.46 Q1←Q4 第1升 1.4←1.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/07/01 BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 大股東 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/07/26 證交所7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 《汽車股》智伸科6月營收年減1% 電子產品AI帶旺需求 113/07/04 智伸科Q2營收雙增,估Q3有望淡季不淡 113/07/04 股市短波-智伸科 Q3營運審慎樂觀 113/07/04 智伸科6月及上半年營收年減、第二季營收季增、年增 113/07/04 【公告】智伸科 2024年6月合併營收6.03億元 年增-1.03% 113/06/21 【公告】智伸科現金股利配發除息基準日 113/06/21 《汽車股》智伸科7月26日除息 113/06/15 《汽車股》4箭齊發 智伸科H2營運俏 113/06/14 4箭齊發 智伸科H2營運俏 113/06/14 《汽車股》智伸科股東會通過現金股利2.5元 預期下半年營運優於上半年 113/06/14 智伸科股東會通過每股配發現金股利2.5元 預期下半年營運優於上半年 113/06/14 【公告】智伸科113年股東常會重要決議事項 113/06/14 智伸科通過配息2.5元,最壞狀況已過,下半年營運有望優於上半年 113/06/05 《汽車股》智伸科6月6日受邀永豐金論壇 113/06/05 【公告】智伸科受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」。 113/06/04 智伸科5月營收連兩月站穩6億元,醫療及電子仍進行庫存調整 113/06/04 股市短波-智伸科5月營收 月增7.8% 113/06/04 智伸科5月營收 月增7.8% 113/06/04 《汽車股》醫療、電子事業未回溫 智伸科5月營收年減2.3% 113/06/04 【公告】智伸科受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference論壇」。 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智伸科 | -12.22% 659(-23.38%) | -16.34% 387(30.18%) | -20.09% 243(107.22%) | -12.22% 219(130.42%) | -16.73% 218(131.12%) | -34.96% 190(164.98%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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89.1 | 92.03↘ | 95.62↘ | 100.41↘ | 103.77↘ | 105.0↘ | 106.52↘ | 109.52↘ | 107.46↘ | 106.27↘ | 106.55↘ | 106.85↘ | 115.42↘ | 118.84↘ | 121.99↘ |
乖離率 | -3.18% | -6.82% | -11.26% | -14.14% | -15.14% | -16.35% | -18.64% | -17.09% | -16.16% | -16.38% | -16.61% | -22.8% | -25.03% | -26.96% |
均線開始 轉折價位 | 100.5 | 103.0 | 106.0 | 113.5 | 111.5 | 112.5 | 105.5 | 98.0 | 114.5 | 114.0 | 106.5 | 137.0 | 139.0 | 146.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智伸科 | 20.09% | -31.0% | -14.0% | -18.0% | 0.0% | 1.0% | 62.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 | 16.88 |
ROE | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 | 24.64 |
本業收入比 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 | 104.05 |
自由現金流量 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 | -1.15 |
利息保障倍數 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 | 21.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標