| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 (-0.27%) 170張 (+167.82%) 125張 145張 141張 季線旁 →36.86 ↘36.91 ↘37.02 ↘37.07 →37.17 →37.2 170張 1.17倍 |
-0.54% -1.21% -1.99% 3.08% -4.53% |
19.61 (-46.77%) 36.85 |
26.7 (-27.54%) 12.53 (-66.0%) |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
6.81億 25.09億 |
40.05% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.57,N/A (9.68,15.15,20.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-18.11%) 21-09-30 34.65 (6.35%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 5 0 0 1.06%←1.08%(-1.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.66 3.39 25.07 21個月新高 1.42億(6月) | 20.64 5.95 22.83 1.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-24 37.35 (24-07-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,0%,-1% 平,平,買,買,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.25 43.48,44.93 37.3,36.7 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 30.3,20.58 up 38.0,36.65 -0.08 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.95 43.56,49.72 37.85,34.65 0.27 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 84.17%←84.22%(-0.06%) | 6 3.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,26.13 (1.63,1.93,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -0.94% -0.51% 1.13% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | -7 (連2賣) 4.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.92% 4.27% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.98←87.22(-0.28%) 4.04←4.01(0.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←3.31 (+2.11%) Q1←Q4 連2升 3.38←2.61 (+29.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.21 (+2.11%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.04 (+29.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.43 (+4.06%) Q1←Q4 連2升 4.61←4.84 (-4.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.01←106.66 (-6.23%) Q1←Q4 連2降 100.01←154.39 (-35.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.56←184.84 (-6.23%) Q1←Q4 連2降 183.56←243.23 (-24.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.02 (+1150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.29 (-17.24%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.06 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.81←34.27 Q1←Q4 第1降 33.81←30.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←6.4 Q1←Q4 連2升 7.2←1.56 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.1←5.31 Q1←Q4 第1降 5.1←0.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←1.01 Q1←Q4 第1降 0.98←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.9 Q1←Q4 第1降 0.87←0.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
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| 公告 | 113/07/26 喬福等15檔股票7/24起暫停融券賣出四個營業日 113/07/26 證交所7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】強信-KY董事長訂定除息基準日 113/07/08 【公告】強信-KY 2024年6月合併營收1.42億元 年增35.67% 113/06/18 【公告】強信-KY西元2024年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】強信-KY 2024年5月合併營收1.37億元 年增20.64% 113/05/08 【公告】強信-KY 2024年4月合併營收1.29億元 年增9.71% 113/04/26 【公告】強信-KY民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】強信-KY 2024年3月合併營收1.2億元 年增9.51% 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東會重要決議事項 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司盈餘分配 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2024年股東常會 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】強信-KY 2024年2月合併營收1.02億元 年增12.66% 113/02/06 【公告】強信-KY 2024年1月合併營收1.16億元 年增90.39% 113/01/08 【公告】強信-KY 2023年12月合併營收1.13億元 年增0.28% 112/12/08 【公告】強信-KY 2023年11月合併營收1.12億元 年增5.72% 112/11/22 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/09 【公告】強信-KY 2023年10月合併營收1.08億元 年增-17.49% 112/11/07 【公告】強信-KY董事會通過設置資安專責主管 112/10/11 【公告】強信-KY 2023年9月合併營收1.06億元 年增-21.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | -0.54% 125(36.1%) | -0.27% 137(23.72%) | -1.21% 145(17.21%) | -1.99% 141(20.34%) | 3.08% 120(41.16%) | -4.53% 104(62.89%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 | 36.87↗ | 36.86→ | 36.91↘ | 37.02↘ | 37.07↘ | 37.1↘ | 37.17→ | 37.2→ | 37.18→ | 37.19↗ | 37.04↗ | 36.53↗ | 36.44→ | 36.72→ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.03% | -0.16% | -0.46% | -0.59% | -0.67% | -0.86% | -0.94% | -0.89% | -0.91% | -0.51% | 0.88% | 1.13% | 0.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.65 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.65 | 36.3 | 35.9 | 35.5 | 38.6 | 39.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | -24.8% | 1.0% | -5.0% | -8.0% | -4.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 | 18.44 |
| ROE | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 | 17.38 |
| 本業收入比 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 | 85.67 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 | 25.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
