| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 (-0.82%) 121張 (-54.3%) 245張 349張 269張 季線上 ↘48.88 ↘50.2 ↘50.84 →50.73 ↗46.64 ↗45.4 121張 0.35倍 |
-4.94% -0.72% 19.95% 29.3% 31.78% |
25.6 (-46.78%) 48.1 |
30.01 (-37.61%) 21.19 (-55.95%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A 、Y! |
10.00億 48.10億 |
21.13% 17.03% |
化學工業 |
2024-03-08 2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.47,19.63 (8.65,10.45,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.68%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-19 (4.63%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (3.26%[113]) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-10.59%) 24-07-01 31.3 (53.67%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -18 0 0 1.22%←0.71%(71.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.4 -9.76 25.84 3.46億(6月) | 23.38 1.69 25.52 23個月新高 3.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 52.9 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,10%,8%,10% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 26.97(-43.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.67 20.63,21.83 look 49.05,47.5 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.76 59.86,71.52 N/A,47.9 0.67 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.09 71.99,84.39 down N/A,47.9 1.3 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.44%(1.8%) | 21 17.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,28.63 (1.14,1.32,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% 5.95% 14.33% 24.61% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.08%(50.0%) | -14 11.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.23% 6.99% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.18←51.51(1.3%) 9.38←11.32(-17.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.08←9.53 (-4.72%) Q1←Q4 第1降 9.08←7.4 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.46 (-4.72%) Q1←Q4 第1升 0.57←-0.03 (+22.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.56←8.34 (+14.63%) Q1←Q4 連2升 9.56←9.76 (-2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.62←85.57 (+5.9%) Q1←Q4 第1升 90.62←91.27 (-0.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.01←93.0 (+5.9%) Q1←Q4 第1升 107.01←142.55 (-24.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.46 (+28.26%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.02 (+2850.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.37 (+13.51%) Q1←Q4 第1升 0.42←-0.02 (-2200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.25←15.5 Q1←Q4 第1升 16.25←13.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.31←4.78 Q1←Q4 第1升 6.31←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.47←4.79 Q1←Q4 第1升 6.47←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←1.59 Q1←Q4 第1升 2.04←0.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.03 Q1←Q4 第1升 1.27←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/07/08 國精化 113年6月營收3.46億、年增27.40% |
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| 新聞 | 113/07/23 國精化 啖巴黎奧運商機 113/07/08 【公告】國精化 2024年6月合併營收3.46億元 年增27.4% 113/06/07 【公告】國精化 2024年5月合併營收3.84億元 年增23.38% 113/05/30 國精化董事長蔡有涼：今年營運逐漸回溫，明年強勁成長 113/05/29 【公告】國精化113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】國精化除息基準日 113/05/09 巴黎奧運帶動需求 國精化Q1獲利飆 Q2營收續航 113/05/07 【公告】國精化 2024年4月合併營收3.77億元 年增35.03% 113/04/30 【公告】民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 UV光固化材料訂單滿 國精化Q1營收年增23％ 113/04/08 【公告】國精化 2024年3月合併營收3.29億元 年增0.97% 113/03/08 【公告】國精化董事會通過研發主管追認案 113/03/08 【公告】國精化董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/08 國精化擬配1元，5G材料樹脂傳佳音今年7月量產 113/03/07 【公告】國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會 113/03/07 【公告】國精化 2024年2月合併營收2.49億元 年增-0.99% 113/02/07 【公告】國精化 2024年1月合併營收3.31億元 年增103.37% 113/01/26 【公告】國精化研發主管異動 113/01/08 需求回升 國精化第四季營收季增6％、年增25％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | -4.94% 245(-50.34%) | -7.5% 249(-51.11%) | -0.72% 349(-65.17%) | 19.95% 269(-54.84%) | 29.3% 201(-39.42%) | 31.78% 136(-10.56%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 48.25↘ | 48.88↘ | 50.2↘ | 50.84↘ | 50.73→ | 49.92↗ | 46.64↗ | 45.4↗ | 42.92↗ | 42.78↗ | 42.07↗ | 39.36↗ | 38.6↗ | 38.26↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -1.6% | -4.18% | -5.39% | -5.18% | -3.65% | 3.13% | 5.95% | 12.07% | 12.44% | 14.33% | 22.21% | 24.61% | 25.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.05 | 50.6 | 49.95 | 52.5 | 48.1 | 45.8 | 42.2 | 40.3 | 39.4 | 38.8 | 37.25 | 34.2 | 36.5 | 35.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 43.68% | 27.0% | 10.0% | -23.0% | 45.0% | -11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 | 7.78 |
| ROE | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 | 10.36 |
| 本業收入比 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 | 98.53 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 | 4.15 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 | 54.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
