收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.0 (-3.35%) 314張 (+87.67%) 493張 381張 560張 季線下 ↘106.3 ↘112.7 ↘116.18 ↘117.17 ↘121.92 ↘122.64 314張 0.82倍 |
-11.01% -17.55% -22.31% 18.27% 18.96% |
-17.8%~-20.6% |
117.07 (15.92%) 101.0 |
162.64 (61.03%) 71.51 (-29.2%) |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
6.22億 62.81億 |
25.78% 4.36% |
車用沖壓件 |
2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.12,N/A (14.21,23.27,32.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.6% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 203.5 (-50.37%) 21-11-06 62.8 (60.83%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.51% -6 10 0 17.46%←18.88%(-7.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.93 -4.62 37.46 4.68億(6月) | 43.82 -15.46 39.87 4.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 126.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,1%,-5%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.0 5.66,8.14 look 103.5,99.3 -1.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.95 3.61,7.99 look 114.0,88.7 -3.69 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 45.73,68.34 141.0,96.5 5.01 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.64%←31.63%(-3.13%) | 54 17.2% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.76,57.39 (2.29,3.15,4.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.8% -17.65% -14.55% 0.28% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.33%(-33.33%) | -3 0.96% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.96% 12.28% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.02←55.14(-2.03%) 10.85←9.94(9.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.36 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.34 (+52.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.83←12.04 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 11.83←9.3 (+27.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.29 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 0.79←0.25 (+27.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.27←8.13 (+1.72%) Q1←Q4 連2升 8.27←8.78 (-5.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.29←121.85 (-3.74%) Q1←Q4 第1降 117.29←151.55 (-22.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.52←86.56 (-3.74%) Q1←Q4 第1降 81.52←111.55 (-26.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.85←1.93 (-55.96%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.02 (+4150.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←2.61 (-61.69%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.16 (+525.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.61←31.62 Q1←Q4 第1降 22.61←20.93 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.65←10.72 Q1←Q4 第1降 6.65←2.66 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←9.81 Q1←Q4 第1降 4.55←-0.03 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.5←3.33 Q1←Q4 連2降 1.5←-0.01 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.92←1.75 Q1←Q4 連2降 0.92←0.14 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/04/02 徐啟峰 董事 一般交易 600張 |
|||||||||
公告 | 113/07/26 證交所7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/07/08 【公告】聯德控股-KY113年06月份自結合併營收情形 113/07/08 《業績-電零組》聯德控股-KY6月合併營收為4.68億元,年增26.94% 113/07/08 【公告】聯德控股-KY 2024年6月合併營收4.68億元 年增26.94% 113/06/18 聯德控股啟動首次私募 擬併購AI伺服器沖壓件廠 113/06/18 聯德控股股東會通過辦理私募現增案 新併購案最快年底完成 113/06/18 《電零組》聯德控股搶AI商機 113/06/17 《盤前掃瞄-基本面》聯德控股搶AI商機;東陽總裁:未來三年成長無虞 113/06/17 聯德控股搶AI商機 113/06/17 談大股東 彭金隆:權責應相當 113/06/17 〈聯德控股展望〉三大洲加速擴產與併購布局 估3-5年達成年營收300億元 113/06/17 伺服器攻水冷/滑軌有成+手握50億車用訂單,聯德控股今、明年高成長 113/06/17 〈聯德控股展望〉估全年營收上看60億元挹注毛利提升 EPS挑戰8元 113/06/17 《電零組》聯德控股-KY:6月營收高成長 AI伺服器散熱明年Q2放量 113/06/08 【公告】聯德控股-KY113年05月份自結合併營收情形 113/06/08 車用及電子需求雙增 聯德控股-KY5月營收4.9億元年增43% 113/06/08 《業績-電零組》聯德控股-KY5月合併營收為4.90億元,年增43.82% 113/06/08 【公告】聯德控股-KY 2024年5月合併營收4.9億元 年增43.82% 113/05/07 【公告】代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東會決議事項 113/05/07 聯德控股攻AI伺服器/車用,擬私募引進策略投資人,4月業績創25個月高 113/05/06 【公告】聯德控股-KY董事會決議分派113年第1季股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聯德控股-ky | -11.01% 493(-36.27%) | -17.21% 463(-32.23%) | -17.55% 381(-17.7%) | -22.31% 560(-43.92%) | 18.27% 650(-51.7%) | 18.96% 388(-19.04%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.0 | 103.17↘ | 106.3↘ | 112.7↘ | 116.18↘ | 117.17↘ | 118.08↘ | 121.92↘ | 122.64↘ | 123.27↘ | 122.47↘ | 118.2↗ | 103.5↗ | 100.72↗ | 98.69↗ |
乖離率 | -2.1% | -4.99% | -10.38% | -13.07% | -13.8% | -14.46% | -17.16% | -17.65% | -18.07% | -17.53% | -14.55% | -2.42% | 0.28% | 2.34% |
均線開始 轉折價位 | 108.5 | 117.0 | 119.0 | 122.5 | 125.0 | 122.5 | 129.0 | 132.0 | 106.5 | 103.5 | 86.2 | 84.8 | 85.1 | 68.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯德控股-ky | -44.73% | 27.0% | 2.0% | -50.0% | 40.0% | -21.0% | -26.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.04 | 7.73 | 9.92 | 12.52 | 7.81 |
ROE | 7.96 | 13.44 | 16.42 | 19.94 | 13.65 |
本業收入比 | 109.67 | 87.36 | 100.64 | 106.53 | 116.91 |
自由現金流量 | 8.14 | -15.51 | 3.28 | 13.37 | 2.56 |
利息保障倍數 | 5.69 | 15.41 | 30.50 | 17.60 | 6.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標