收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.7 (-0.83%) 23張 (-52.39%) 115張 131張 95張 季線下 ↘48.75 ↘50.04 ↘51.23 ↘51.29 ↘51.5 ↘51.27 23張 0.18倍 |
-6.1% -6.47% -5.73% -11.99% 3.14% |
-24.0%~-27.3% |
48.96 (2.64%) 47.7 |
72.8 (52.62%) 25.12 (-47.34%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
6.43億 30.69億 |
11.71% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.0,N/A (8.0,15.59,23.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.09%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 95.7 (-50.16%) 21-11-06 35.25 (35.32%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 -1 0 7.5%←7.5%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.0 -14.09 16.54 2.12億(6月) | 13.41 7.9 23.68 2.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-20 52.0 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-4%,0% 買,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.48 1.37,3.88 look 50.8,47.2 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.76 5.26,30.33 look 54.9,47.2 -0.08 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.51 9.77,18.45 look 76.8,47.2 0.66 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.68%←25.91%(-0.89%) | 6 (連3買) 26.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,52.42 (0.84,1.08,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% -6.96% -9.57% -14.19% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | -9 39.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.9% 4.08% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.74←50.01(-4.54%) 18.94←19.23(-1.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←7.1 (-22.54%) Q1←Q4 連2降 5.5←4.34 (+26.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.73 (-22.54%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.03 (+26.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.16 (-0.63%) Q1←Q4 第1降 3.14←3.78 (-16.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 164.1←137.82 (+19.07%) Q1←Q4 連3升 164.1←157.3 (+4.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.48←55.66 (+19.07%) Q1←Q4 連2升 71.48←99.04 (-27.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.37 (+32.43%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.11 (+345.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.52 (-126.92%) Q1←Q4 連2降 -0.14←-0.08 (+75.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.11←29.56 Q1←Q4 第1降 27.11←21.11 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.37←10.23 Q1←Q4 連2降 3.37←0.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.85←3.23 Q1←Q4 第1升 5.85←1.99 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.93←0.66 Q1←Q4 第1升 0.93←0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.54 Q1←Q4 第1升 0.74←0.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東 一般交易 200張 |
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公告 | 113/07/26 科嘉-KY子公司累積取得上海證券交易所四天期國債逆回購GC004,合計約4.05億元 113/07/26 科嘉-KY子公司累積處分上海證券交易所一天期國債逆回購GC001,獲利5000元人民幣 |
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新聞 | 113/07/26 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/07/23 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/07/17 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/07/17 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德/百景一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/07/10 【公告】科嘉-KY 2024年6月合併營收2.12億元 年增-9.01% 113/07/10 《業績-電週邊》科嘉-KY6月合併營收為2.12億元,年減9.01% 113/06/30 科嘉-KY 下半年業績看增 113/06/28 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/06/27 【公告】科嘉-KY113年股東會重要決議事項 113/06/27 【公告】科嘉-KY代重要子公司嘉璟投資股份有限公司董事會決議2023年度股利分派 113/06/26 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/06/25 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/06/24 台股強強滾 5月證券劃撥存款餘額衝破3.5兆寫新高 113/06/24 【公告】科嘉-KY董事長決議除息基準日 113/06/24 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/嘉吉/嘉財/科德一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/06/24 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 113/06/21 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/06/20 【公告】代重要子公司科德國際股份有限公司(薩摩亞)董事會決議2024年度第三次股利分派 113/06/19 【公告】代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/06/14 【公告】代重要子公司蘇州嘉吉電子有限公司董事會決議2021-2023年度股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科嘉-ky | -6.1% 115(-79.6%) | -7.2% 101(-76.89%) | -6.47% 131(-82.04%) | -5.73% 95(-75.23%) | -11.99% 144(-83.69%) | 3.14% 647(-96.37%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.7 | 47.88↘ | 48.75↘ | 50.04↘ | 51.23↘ | 51.29↘ | 51.34↘ | 51.5↘ | 51.27↘ | 51.59↘ | 51.85↘ | 52.75↘ | 56.3↘ | 55.59↗ | 54.61↗ |
乖離率 | -0.38% | -2.15% | -4.68% | -6.89% | -7.0% | -7.09% | -7.38% | -6.96% | -7.54% | -8.0% | -9.57% | -15.28% | -14.19% | -12.65% |
均線開始 轉折價位 | 49.3 | 51.4 | 52.3 | 52.3 | 51.4 | 51.3 | 50.6 | 50.1 | 57.7 | 59.4 | 53.7 | 54.3 | 46.5 | 46.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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科嘉-ky | 104.15% | -18.0% | 33.0% | -42.0% | -39.0% | 393.0% | 117.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.23 | 11.31 | 20.62 | 28.79 | 16.37 |
ROE | 5.32 | 8.4 | 17.78 | 30.99 | 12.03 |
本業收入比 | 71.25 | 64.95 | 99.21 | 104.69 | 98.85 |
自由現金流量 | 1.68 | 5.57 | -1.37 | 1.95 | 3.74 |
利息保障倍數 | 65.80 | 133.59 | 190.70 | 456.88 | 444.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標