收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.0 (0.36%) 5171張 (-64.56%) 12624張 10524張 4215張 季線上 →41.62 →42.08 ↗40.29 ↗39.58 ↗37.14 ↗36.49 5171張 0.49倍 |
1.82% 18.64% 21.04% 20.52% 9.23% |
-22.0%~-25.4% |
33.77 (-19.6%) 42.0 |
43.46 (3.48%) 24.08 (-42.67%) |
N/A 0.94 |
N/A |
19.03億 79.94億 |
7.91% 0.0% |
低軌衛星 車用電子 |
2024-06-12 2024-06-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53095/系統電五 | 2023-08-08 | 5000 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 115.7 115.6 (+0.09%) | 3 (07-26) | 34.8,60.3 | 603 | 39.7 | 9.27 | 105.79 | 0.0% | -48 | 0 | 0,0 | -12.65% | 377 | -6.64% | 742 | 5.71 | 無 | 50 | 2024-07-09 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.56,N/A (18.6,26.09,33.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.01% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 49.4 (-14.98%) 22-06-07 28.35 (48.15%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 3.4% 2.72% -293 37 0 18.27%←11.96%(52.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.74 -1.47 1.77 2.5億(6月) | 4.76 -1.02 1.09 2.54億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 44.35 (24-07-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-5%,-3%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.59 70.81,65.45 43.45,41.95 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.38 79.11,84.73 down 43.45,41.25 0.91 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.33%(0.75%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.57 81.78,44.76 48.5,34.85 -0.1 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.87%(3.21%) | 239 (連3賣轉買) 4.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,16.41 (1.22,1.77,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.11% 15.1% 17.15% 18.64% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.12%(316.67%) | -79 1.53% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.72% 33.17% 110.61% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.05←34.95(3.15%) 30.99←27.82(11.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.15 (-53.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.98←8.8 (+2.05%) Q1←Q4 連3升 8.98←8.86 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.65 (+2.05%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.78 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←3.7 (-2.7%) Q1←Q4 第1降 3.6←4.74 (-24.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.59←95.83 (+10.18%) Q1←Q4 第1升 105.59←102.05 (+3.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.27←50.92 (+10.18%) Q1←Q4 連3降 48.27←61.05 (-20.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.34 (+2.94%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.45 (-22.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.34 (-32.35%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.41 (-43.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.44←25.86 Q1←Q4 第1降 23.44←24.53 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←7.42 Q1←Q4 第1降 5.0←8.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←7.06 Q1←Q4 連2升 7.49←8.63 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.21←2.16 Q1←Q4 連2升 2.21←3.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.37 Q1←Q4 連2升 1.46←2.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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公告 | 113/07/11 櫃買中心7月10日公告23種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/21 《電零組》系統電 深耕歐美市場 113/07/20 系統電 深耕歐美市場 113/07/10 《電零組》系統電谷底已過 6月營收年增5.75% 113/07/10 【公告】系統電 2024年6月合併營收2.5億元 年增5.75% 113/07/10 《業績-電零組》系統電6月營收為2.50億元,年增5.75% 113/07/09 熱門股-系統電 帶量漲創波段新高 113/06/16 《電零組》系統電IPC、BBU H2發力 113/06/16 系統電IPC、BBU H2發力 113/06/11 【公告】系統電受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/06/11 《電零組》系統電6月12日參加統一舉辦之法說 113/06/07 系統電前5月營收年增1.09%,估IPC第三、第四季出貨明顯成長 113/06/07 《業績-電零組》系統電5月營收為2.54億元,年增4.76% 113/06/07 【公告】系統電 2024年5月合併營收2.54億元 年增4.76% 113/05/24 【公告】系統電調整現金股利配息率 113/05/15 【公告】系統電子工業股份有限公司國內第五次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:系統電五,代碼:53095)停止受理轉交換等相關事項。 113/05/15 《電零組》系統電6月11日除息 113/05/15 【公告】昶虹未依規定期限申報113年Q1財務報告 113/05/15 【公告】系統電董事長訂定除息基準日事宜 113/05/10 系統電第一季EPS 0.35元,4月營收雙衰退,美國德州廠量產在即 113/05/10 《電零組》系統電Q1每股盈餘0.35元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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系統電 | 1.82% 12624(-59.04%) | -0.59% 13296(-61.11%) | 18.64% 10524(-50.87%) | 21.04% 4215(22.65%) | 20.52% 3246(59.27%) | 9.23% 2213(133.63%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.0 | 41.45↘ | 41.62→ | 42.08→ | 40.29↗ | 39.58↗ | 38.7↗ | 37.14↗ | 36.49↗ | 36.12↗ | 36.05↗ | 35.85↗ | 35.35↗ | 35.4↗ | 35.81↗ |
乖離率 | 1.33% | 0.91% | -0.19% | 4.24% | 6.11% | 8.53% | 13.09% | 15.1% | 16.28% | 16.5% | 17.15% | 18.81% | 18.64% | 17.29% |
均線開始 轉折價位 | 42.5 | 42.0 | 42.0 | 35.6 | 35.2 | 35.0 | 35.3 | 34.45 | 35.0 | 34.25 | 34.75 | 35.2 | 38.75 | 40.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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系統電 | 444.97% | 14.0% | -8.0% | -4.0% | -7.0% | 128.0% | 172.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 | -34.21 |
ROE | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 | -27.59 |
本業收入比 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 | 100.85 |
自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 | -2.65 |
利息保障倍數 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 | -45.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標