收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.55 (-1.85%) 277張 (+45.79%) 485張 447張 386張 季線下 ↘19.17 ↘19.61 ↘19.96 ↘20.01 ↘20.53 ↘20.5 277張 0.62倍 |
-7.25% -8.4% -9.51% -16.25% 5.7% |
11.32 (-38.98%) 18.55 |
17.67 (-4.74%) 4.97 (-73.21%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
15.99億 29.66億 |
12.95% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.07,N/A (6.79,15.47,24.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.77%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 26.35 (-29.6%) 21-09-01 15.45 (20.06%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.17% -93 -1 0 8.33%←8.2%(1.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.27 -17.77 -6.43 3.85億(6月) | -7.68 3.62 -5.75 4.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-02 20.55 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-27%,-27%,-25% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.11 10.91,5.19 up 18.85,18.2 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.67 7.59,10.91 look 19.65,18.05 -0.26 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 17.12,39.01 look 19.65,16.2 0.11 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.89%←5.21%(-6.14%) | -6 2.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,22.9 (0.8,1.02,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.3% -9.51% -12.58% -9.73% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -12 (連2賣) 4.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.52% 5.6% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.5←43.52(-0.05%) 19.66←21.36(-7.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.54←14.15 (-4.31%) Q1←Q4 連2降 13.54←14.15 (-4.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.3 (-4.31%) Q1←Q4 連2降 -0.4←-0.7 (-4.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.11←5.87 (+4.09%) Q1←Q4 第1升 6.11←7.68 (-20.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.35←115.16 (-5.91%) Q1←Q4 第1降 108.35←113.24 (-4.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.68←42.91 (-5.91%) Q1←Q4 連2升 43.68←50.48 (-13.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.29 (+82.76%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.45 (-88.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.23 (-17.39%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.44 (-38.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.78←8.88 Q1←Q4 連2降 7.78←6.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.98←-2.11 Q1←Q4 連2降 -2.98←-4.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.64←-3.29 Q1←Q4 第1升 -0.64←-5.11 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.24←-1.29 Q1←Q4 第1升 -0.24←-2.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.15←-0.25 Q1←Q4 第1升 0.15←-0.55 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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公告 | 113/07/19 競國:競陸電子(昆山)累積處分理財商品,獲利約65萬人民幣 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】競國 2024年6月合併營收3.85億元 年增-10.27% 113/07/10 《業績-電零組》競國6月營收為3.85億元,年減10.27% 113/06/26 【公告】競國董事逝世 113/06/19 【公告】競國113年股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-電零組》競國5月營收為4.68億元,年減7.69% 113/06/08 【公告】競國 2024年5月合併營收4.68億元 年增-7.69% 113/05/10 【公告】競國 2024年4月合併營收4.52億元 年增-11.47% 113/05/10 《業績-電零組》競國4月營收為4.52億元,年減11.47% 113/04/30 【公告】競國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】競國 2024年3月合併營收4.77億元 年增-10.48% 113/04/10 《業績-電零組》競國3月營收為4.77億元,年減10.48% 113/03/11 【公告】競國代子公司競陸電子(昆山)有限公司:累積與同一相對人取得或處分理財商品 113/03/09 【公告】競國 2024年2月合併營收4.2億元 年增-8.73% 113/03/09 《業績-電零組》競國2月營收為4.20億元,年減8.73% 113/03/08 【公告】競國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】競國董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】競國 2024年1月合併營收4.86億元 年增12.22% 113/02/07 《業績-電零組》競國1月營收為4.86億元,年增12.22% 113/01/10 【公告】競國 2023年12月合併營收4.44億元 年增-5.95% 113/01/10 《業績-電零組》競國12月營收為4.44億元,年減5.95% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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競國 | -7.25% 485(-42.76%) | -7.71% 523(-46.96%) | -8.4% 447(-38.0%) | -9.51% 386(-28.25%) | -16.25% 832(-66.66%) | 5.7% 1048(-73.51%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.55 | 18.78↘ | 19.17↘ | 19.61↘ | 19.96↘ | 20.01↘ | 20.11↘ | 20.53↘ | 20.5↘ | 20.9↘ | 20.96↘ | 21.22↘ | 20.93→ | 20.55↗ | 20.26↗ |
乖離率 | -1.22% | -3.23% | -5.41% | -7.06% | -7.3% | -7.76% | -9.64% | -9.51% | -11.24% | -11.5% | -12.58% | -11.37% | -9.73% | -8.44% |
均線開始 轉折價位 | 19.5 | 20.15 | 20.55 | 20.25 | 20.35 | 20.45 | 20.8 | 20.5 | 22.35 | 23.1 | 20.75 | 20.05 | 17.55 | 17.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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競國 | -16.73% | -21.0% | 30.0% | -25.0% | 7.0% | -27.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 | 4.7 |
ROE | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 | 9.19 |
本業收入比 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 | 78.32 |
自由現金流量 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 | 9.75 |
利息保障倍數 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標