收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.4 (-8.99%) 1443張 (-19.33%) 2174張 1581張 575張 季線上 ↘34.29 ↗34.09 ↗31.45 ↗30.81 ↗28.7 ↗28.21 1443張 0.91倍 |
-10.16% 15.87% 19.17% 19.17% 17.16% |
-23.2%~-26.8% |
16.98 (-45.94%) 31.4 |
21.02 (-33.06%) 12.93 (-58.82%) |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
5.53億 17.35億 |
16.89% 0.0% |
複合材料 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.61,N/A (9.74,12.79,15.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(59.92% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 39.65 (-20.81%) 21-08-09 22.65 (38.63%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 2.61% -173 -3 0 13.97%←1.1%(1170.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.19 -12.29 9.94 1.46億(6月) | 35.57 -3.33 7.99 1.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 38.3 (24-07-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-3%,-3%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.25 36.11,56.83 31.6,30.8 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.76 43.9,75.52 31.6,29.4 0.73 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.92 46.51,29.73 up 32.9,25.5 0.3 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.35%(-25.71%) | -23 (連3賣) 1.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,17.16 (1.24,1.42,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.91% 11.31% 13.73% 16.3% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.61% 19.66% 57.2% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.9←37.38(-6.63%) 20.98←19.16(9.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←4.0 (-12.0%) Q1←Q4 第1降 3.52←3.92 (-10.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.25 (-12.0%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.26 (-10.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.71 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 2.88←3.06 (-5.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.26←109.7 (+5.07%) Q1←Q4 第1升 115.26←109.76 (+5.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.87←83.33 (+5.07%) Q1←Q4 第1升 90.87←83.02 (+9.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.49 (-48.98%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.47 (-53.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.6←21.42 Q1←Q4 第1降 20.6←18.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.88←6.33 Q1←Q4 第1降 4.88←6.65 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←4.76 Q1←Q4 連4降 3.98←6.95 Q1←Q1 18季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.9 Q1←Q4 連2降 1.44←2.58 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.16 Q1←Q4 連4降 0.89←1.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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公告 | 113/07/26 晉倫稽核主管及代理發言人李曼瑜辭任 |
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新聞 | 113/07/23 【公告】晉倫稽核主管及代理發言人異動 113/07/18 【公告】因晉倫有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/12 【公告】晉倫113年6月份之自結損益狀況 113/07/08 【公告】晉倫 2024年6月合併營收1.46億元 年增20.19% 113/07/08 《業績-其他電》晉倫6月營收為1.46億元,年增20.19% 113/06/12 【公告】晉倫113年5月份之自結損益狀況 113/06/07 《業績-其他電》晉倫5月營收為1.66億元,年增35.57% 113/06/07 【公告】晉倫 2024年5月合併營收1.66億元 年增35.57% 113/05/27 【公告】晉倫113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】晉倫更正113年4月份之自結損益狀況 113/05/10 【公告】晉倫代孫公司江蘇晉倫塑料科技有限公司董事會通過盈餘分配GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN) CO.,LTD 及GINAR TECHNOLOGY(B.V.I.) CO.,LTD 113/05/10 【公告】晉倫113年3月份之自結損益狀況 113/05/08 【公告】晉倫 2024年4月合併營收1.72億元 年增37.94% 113/05/08 《業績-其他電》晉倫4月營收為1.72億元,年增37.94% 113/05/02 【公告】晉倫113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/08 【公告】晉倫 2024年3月合併營收1.32億元 年增-6.52% 113/04/08 《業績-其他電》晉倫3月營收為1.32億元,年減6.52% 113/03/12 【公告】晉倫董事長訂定112年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜。 113/03/12 【公告】晉倫董事會決議股利分派暨資本公積配發現金 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晉倫 | -10.16% 2174(-33.6%) | 3.12% 3060(-52.82%) | 15.87% 1581(-8.72%) | 19.17% 575(150.95%) | 19.17% 340(324.25%) | 17.16% 186(673.45%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.4 | 33.58↘ | 34.29↘ | 34.09↗ | 31.45↗ | 30.81↗ | 30.08↗ | 28.7↗ | 28.21↗ | 27.7↗ | 27.69↗ | 27.61↗ | 27.11↗ | 27.0↗ | 27.01↗ |
乖離率 | -6.49% | -8.43% | -7.89% | -0.16% | 1.91% | 4.39% | 9.41% | 11.31% | 13.36% | 13.4% | 13.73% | 15.82% | 16.3% | 16.25% |
均線開始 轉折價位 | 35.75 | 35.95 | 27.7 | 27.3 | 27.25 | 27.05 | 27.0 | 26.15 | 27.35 | 27.3 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 29.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晉倫 | 30.58% | 17.0% | 2.0% | -29.0% | 53.0% | 19.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 | 4.87 |
ROE | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 | 8.01 |
本業收入比 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 | 92.13 |
自由現金流量 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 | 5.39 |
利息保障倍數 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 | 15.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標