收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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266.5 (0.0%) 817張 (-8.08%) 1443張 4382張 3701張 季線下 ↗257.6 ↘268.8 ↘288.38 ↗285.42 ↗265.69 ↗257.48 817張 0.19倍 |
9.45% 1.33% 7.24% 49.3% 108.2% |
-33.7%~-38.3% |
56.25 (-78.89%) 266.5 |
76.88 (-71.15%) 35.62 (-86.63%) |
N/A 2.48 |
N/A |
9.01億 240.14億 |
18.41% 23.36% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61875/萬潤五 | 2024-07-10 | 5000 | N/A | 2027-07-10 | 100 | 129.0 129.0 (+0.39%) | 45 (07-26) | 170.4,448 | 4480 | 284.0 | 37.47 | 93.84 | 0% | -11 | 5 | N/A | N/A | -7.61% | 1078 | 3.45 | 無 | 0 | 2024-07-11 | ||
61874/萬潤四 | 2022-02-22 | 10000 | N/A | 2025-02-22 | 100.0 | 217.0 227.0 | 2 (07-26) | 1,1.1 | 11 | 114.8 | -2.21 | 232.14 | 82.05% | -11 | 5 | 0,868 | N/A | N/A | -97.24% | 210 | 1.75 | 無 | 23 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 74.03,N/A (9.9,15.64,21.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(55.62% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 365.0 (-26.99%) 24-07-10 53.7 (396.28%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.91% -86 -5 0 51.96%←61.01%(-14.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 432.64 32.56 296.03 歷年新高 5.35億(6月) | 337.04 21.23 262.0 4.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 332.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-17%,-13%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.37 22.75,19.74 up 284.0,260.0 -5.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.01 39.38,41.13 305.5,214.5 -1.61 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←7.72%(-13.47%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.88 66.79,74.73 305.5,152.0 14.81 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←5.03%(20.68%) | -13 (連2賣) 1.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.6,40.38 (1.85,3.03,4.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.63% 3.5% 7.6% 42.57% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←2.96%(8.11%) | -22 2.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 8.07% 98.04% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.49←58.98(-11.0%) 22.74←13.82(64.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.82 (+15.85%) Q1←Q4 連2升 0.95←1.08 (-12.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←3.7 (+95.41%) Q1←Q4 連4升 7.23←2.28 (+217.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←0.73 (+95.41%) Q1←Q4 連3升 1.83←0.12 (+217.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.42←10.82 (+14.79%) Q1←Q4 連2升 12.42←6.83 (+81.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.22←120.68 (-33.53%) Q1←Q4 連5降 80.22←229.42 (-65.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 302.73←551.94 (-33.53%) Q1←Q4 第1降 302.73←560.07 (-45.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.07←0.8 (+158.75%) Q1←Q4 連2升 2.07←0.17 (+1117.65%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←0.77 (+129.87%) Q1←Q4 連3升 1.77←0.15 (+1080.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.69←61.04 Q1←Q4 第1降 51.69←50.31 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.27←19.84 Q1←Q4 連3升 25.27←5.34 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.63←17.57 Q1←Q4 連2升 23.63←6.11 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.82←2.65 Q1←Q4 連2升 5.82←0.56 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.67←1.6 Q1←Q4 連2升 3.67←0.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/08 進誠投資有限公司 董事 一般交易 300張 |
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公告 | 113/07/26 萬潤國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格8/14起調整為284.0元 113/07/26 萬潤國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格8/14起調整為114.8元 |
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新聞 | 113/07/23 【公告】調整萬潤國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格 113/07/23 【公告】調整萬潤國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格 113/07/17 【公告】萬潤可轉換公司債萬潤四(代號:61874)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/07/17 《其他電》萬潤開盤即填息 Q2、H1獲利齊衝新高 113/07/11 如何從財報中找到潛力股 113/07/10 【公告】因萬潤有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】萬潤113年度現金增資認股基準日及相關事宜(補充萬潤現金增資每股發行價格、代收及存儲價款銀行資訊) 113/07/10 《其他電》萬潤現增發行價每股223元 113/07/10 《業績-動休閒》柏文6月營收為4.30億元,年增20.12% 113/07/10 《其他電》萬潤6月每股盈餘0.95元 113/07/09 【公告】萬潤國內第五次無擔保轉換公司債收足價款 113/07/08 【公告】萬潤董事會重要決議 113/07/08 【公告】萬潤董事會決議授權董事長投標取得不動產(參與公開投標) 113/07/08 《業績-其他電》萬潤6月營收為5.35億元,年增432.64% 113/07/08 【公告】萬潤 2024年6月合併營收5.35億元 年增432.64% 113/07/03 【公告】更正調整萬潤國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格 113/07/02 【公告】萬潤調整現金股利配息率 113/07/01 《基金》00928 新增穩懋、廣明、萬潤 113/06/30 00928 新增穩懋、廣明、萬潤 113/06/20 《其他電》萬潤現增發行625萬股 基準日為7月23日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬潤 | 9.45% 1443(-43.38%) | -15.66% 2401(-65.97%) | 1.33% 4382(-81.35%) | 7.24% 3701(-77.91%) | 49.3% 3441(-76.25%) | 108.2% 3985(-79.49%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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266.5 | 262.67↗ | 257.6↗ | 268.8↘ | 288.38↘ | 285.42↗ | 280.28↗ | 265.69↗ | 257.48↗ | 255.3↗ | 254.79↗ | 247.67↗ | 202.69↗ | 186.93↗ | 178.69↗ |
乖離率 | 1.46% | 3.45% | -0.86% | -7.59% | -6.63% | -4.92% | 0.3% | 3.5% | 4.39% | 4.6% | 7.6% | 31.48% | 42.57% | 49.14% |
均線開始 轉折價位 | 256.5 | 263.5 | 341.0 | 274.5 | 263.0 | 249.5 | 228.0 | 231.5 | 243.0 | 246.0 | 179.0 | 103.0 | 142.0 | 89.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬潤 | 233.33% | 88.0% | 124.0% | -50.0% | 25.0% | 115.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.09 | 20.67 | 24.41 | 19.99 | 8.09 |
ROE | 5.62 | 21.08 | 25.74 | 13.74 | 4.69 |
本業收入比 | 52.80 | 77.24 | 98.15 | 101.69 | 89.36 |
自由現金流量 | -1.96 | 2.46 | -0.32 | 2.12 | 2.18 |
利息保障倍數 | 15.59 | 57.05 | 1444.96 | 619.78 | 161.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標