收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.4 (-1.99%) 159張 (+68.68%) 133張 152張 174張 季線下 ↘35.37 ↘36.76 ↘37.43 ↘37.58 ↘38.22 →37.71 159張 1.05倍 |
-6.27% -10.18% -0.15% -7.9% 5.68% |
4.6%~5.5% |
46.94 (36.45%) 34.4 |
54.81 (59.33%) 39.07 (13.58%) |
N/A 1.25 |
N/A N/A |
4.80億 16.51億 |
20.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.46,N/A (11.87,14.26,16.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.09%) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[112] (N/A) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-25.54%) 23-12-05 19.9 (72.86%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -75 0 0 23.21%←24.41%(-4.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.6 -13.57 4.89 1.1億(6月) | 14.64 -0.42 4.2 1.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 38.85 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,-4%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.39 4.21,5.23 look 35.0,34.3 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.11 17.52,46.08 look 35.05,33.05 -0.31 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 30.79,53.67 36.85,33.05 0.26 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.87%(-35.19%) | 18 (連5賣轉買) 11.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.87,39.54 (0.63,0.79,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.46% -8.78% -7.18% -3.75% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.18%(-27.78%) | -25 15.72% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.39% 6.36% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.36←46.01(0.76%) 16.39←18.33(-10.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←3.29 (-5.78%) Q1←Q4 第1降 3.1←3.21 (-3.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.3 (-5.78%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.31 (-3.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.03 (+23.3%) Q1←Q4 第1升 1.27←1.16 (+9.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.39←107.37 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 115.39←113.06 (+2.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.67←35.06 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 40.67←36.81 (+10.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.3 (+226.67%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.53 (+84.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.5 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.95←15.91 Q1←Q4 第1升 16.95←16.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.35←9.22 Q1←Q4 第1升 10.35←9.63 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.1←4.45 Q1←Q4 第1升 15.1←7.92 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.54←0.81 Q1←Q4 第1升 2.54←1.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.1←0.67 Q1←Q4 第1升 2.1←1.24 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/25 劉永幹 董事 贈與 168張 112/07/25 劉永幹之配偶 關係人配偶 贈與 336張 |
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公告 | 113/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 《業績-電零組》育富6月營收為1.10億元,年增8.60% 113/07/05 【公告】育富 2024年6月合併營收1.1億元 年增8.6% 113/07/01 【公告】育富訂定除息基準日及相關事宜 113/06/13 【公告】育富113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 113/06/13 【公告】育富113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】育富董事會推選董事長 113/06/05 【公告】育富 2024年5月合併營收1.27億元 年增14.64% 113/06/05 《業績-電零組》育富5月營收為1.27億元,年增14.64% 113/05/06 【公告】育富 2024年4月合併營收1.28億元 年增13.46% 113/05/06 《業績-電零組》育富4月營收為1.28億元,年增13.46% 113/05/02 【公告】育富113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】育富 2024年3月合併營收1.15億元 年增-26.28% 113/04/08 《業績-電零組》育富3月營收為1.15億元,年減26.28% 113/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】育富董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】育富 2024年2月合併營收6549.8萬元 年增-25.52% 113/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為0.65億元,年減25.52% 113/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.30億元,年增73.21% 113/02/05 【公告】育富 2024年1月合併營收1.3億元 年增73.21% 113/01/05 【公告】育富 2023年12月合併營收1.1億元 年增11.22% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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育富 | -6.27% 133(19.18%) | -10.77% 159(-0.17%) | -10.18% 152(4.19%) | -0.15% 174(-9.04%) | -7.9% 292(-45.53%) | 5.68% 596(-73.34%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.4 | 34.7↘ | 35.37↘ | 36.76↘ | 37.43↘ | 37.58↘ | 37.79↘ | 38.22↘ | 37.71→ | 36.84↘ | 36.92↘ | 37.06↘ | 36.17↗ | 35.74↗ | 35.3↗ |
乖離率 | -0.86% | -2.74% | -6.42% | -8.1% | -8.46% | -8.97% | -9.99% | -8.78% | -6.62% | -6.83% | -7.18% | -4.89% | -3.75% | -2.55% |
均線開始 轉折價位 | 36.05 | 37.0 | 38.3 | 38.4 | 38.35 | 38.7 | 38.0 | 34.55 | 38.8 | 39.4 | 36.4 | 31.5 | 33.4 | 31.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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育富 | 125.71% | -6.0% | 55.0% | -8.0% | -24.0% | 26.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 | 11.08 |
ROE | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 | 6.47 |
本業收入比 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 | 83.74 |
自由現金流量 | -0.49 | 2.98 | 0.12 | -0.28 | -0.03 |
利息保障倍數 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 | 995.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標