| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 (-1.14%) 47張 (-28.8%) 54張 63張 69張 季線下 ↘70.02 ↘70.33 ↘71.4 ↘71.84 ↘72.77 →72.72 47張 0.75倍 |
-1.42% -6.58% -1.28% -4.79% -8.42% |
54.36 (-21.89%) 69.6 |
60.79 (-12.66%) 47.94 (-31.12%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A 、Y! |
7.26億 50.53億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.95,21.48 (17.12,19.41,21.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (2.92%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 142.5 (-51.16%) 21-09-08 67.4 (3.26%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.06% 2 0 0 1.2%←1.08%(11.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.38 -24.53 2.19 4.71億(6月) | 4.21 3.43 2.66 18個月新高 6.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 72.3 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-4%,-10%,-8% 賣,買,賣,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 65.89(-5.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.1 0.0,6.38 look 70.1,68.3 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.41 9.86,22.33 look 75.4,N/A -0.15 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.78 6.22,19.3 look 89.2,68.3 2.54 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←4.13%(-5.08%) | -4 8.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,50.43 (2.7,3.56,4.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.12% -4.29% -3.44% -5.7% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.61%(-1.64%) | -7 (連2買轉賣) 14.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.38% 1.76% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.75←66.93(-0.27%) 14.24←15.0(-5.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.15 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.29←16.39 (-12.81%) Q1←Q4 第1降 14.29←14.33 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.66 (-12.81%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.42 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.12←7.95 (+2.14%) Q1←Q4 連2升 8.12←8.44 (-3.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.44←79.37 (+16.47%) Q1←Q4 第1升 92.44←80.0 (+15.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.94←50.72 (+16.47%) Q1←Q4 第1升 59.94←61.04 (-1.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←-0.05 (+2060.0%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.14 (+600.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.96 (-73.96%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.27 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.59←14.42 Q1←Q4 連2升 14.59←10.99 Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.0 Q1←Q4 第1降 3.2←2.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.98←-0.2 Q1←Q4 第1升 4.98←0.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←-0.09 Q1←Q4 第1升 1.99←0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.08 Q1←Q4 第1升 0.88←0.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/07/26 南六修正112年度年報部份內容 |
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| 新聞 | 113/07/23 【公告】修正南六112年度年報部份內容 113/07/08 【公告】南六 2024年6月合併營收4.71億元 年增-0.38% 113/06/17 【公告】南六代子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD(SAMOA)董事會重要決議事項 113/06/07 【公告】南六 2024年5月合併營收6.25億元 年增4.22% 113/05/31 【公告】南六113年股東常會通過重要決議事項 113/05/31 【公告】南六113年股東常會補選獨立董事當選名單 113/05/13 【公告】增加集團公司卓美(嘉興)生物科技有限公司113/1月至113/4月之衍生性商品交易資訊申報 113/05/09 【公告】南六董事會重要決議事項 113/05/08 【公告】南六 2024年4月合併營收6.04億元 年增7.15% 113/05/01 【公告】南六113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】南六 2024年3月合併營收5.09億元 年增-7.87% 113/03/14 【公告】南六董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/14 【公告】南六董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】南六董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】南六 2024年2月合併營收3.88億元 年增-12.89% 113/02/22 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/02/07 【公告】南六 2024年1月合併營收5.39億元 年增24.06% 113/01/25 【公告】南六代重要子公司南六企業(平湖)有限公司盈餘分配案 112/12/27 【公告】岱宇董事會通過策略長委任 112/12/08 【公告】南六 2023年11月合併營收5.25億元 年增-0.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -1.42% 54(-14.27%) | -1.56% 66(-28.85%) | -6.58% 63(-26.39%) | -1.28% 69(-32.48%) | -4.79% 75(-37.46%) | -8.42% 106(-55.57%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 69.9↘ | 70.02↘ | 70.33↘ | 71.4↘ | 71.84↘ | 72.32↘ | 72.77↘ | 72.72→ | 71.97↘ | 72.02↘ | 72.08↘ | 73.32↘ | 73.81↘ | 74.26↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.6% | -1.04% | -2.52% | -3.12% | -3.76% | -4.36% | -4.29% | -3.29% | -3.36% | -3.44% | -5.07% | -5.7% | -6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 70.5 | 71.3 | 74.3 | 74.4 | 74.6 | 73.5 | 70.1 | 72.8 | 74.7 | 73.3 | 73.9 | 77.0 | 80.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -50.73% | -11.0% | 7.0% | -36.0% | -39.0% | 13.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
| ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
| 本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
| 利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
