| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (-0.96%) 149張 (+72.0%) 256張 324張 247張 季線下 ↘73.3 ↘75.0 ↘76.92 ↘78.03 ↘81.28 ↘82.05 149張 0.46倍 |
-4.76% -14.57% -13.96% -17.32% -13.13% |
86.75 (20.31%) 72.1 |
101.91 (41.35%) 71.58 (-0.72%) |
N/A 0.52 |
N/A |
7.14億 51.50億 |
10.16% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-06-21 2024-07-02 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.57,N/A (11.42,13.84,16.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.73% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 169.5 (-57.46%) 21-11-06 56.7 (27.16%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.21% 1 0 0 16.22%←16.3%(-0.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.61 -9.96 -8.79 3.59億(6月) | -4.7 10.61 -8.83 3.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-08 77.6 (24-07-17) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-17%,-22%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.02 5.38,6.55 look 72.6,70.8 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.84 3.36,4.49 look 79.2,68.1 -1.25 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.07%(242.86%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.49 1.57,13.69 look 94.3,56.7 -0.92 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.54%←22.24%(-7.64%) | -6 (連2買轉賣) 4.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,44.51 (1.76,2.23,2.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.6% -12.13% -16.11% -18.47% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 2 1.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.8% 9.09% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.59←25.57(0.08%) 34.7←34.68(0.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 連3升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.75←11.0 (-2.27%) Q1←Q4 連3降 10.75←11.71 (-8.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.16 (-2.27%) Q1←Q4 連2降 0.97←1.01 (-8.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.91←7.58 (+4.35%) Q1←Q4 第1升 7.91←8.91 (-11.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.29←114.88 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 109.29←110.05 (-0.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.46←102.61 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 100.46←102.02 (-1.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.28 (-2.34%) Q1←Q4 連3降 1.25←1.07 (+16.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.2 (-8.33%) Q1←Q4 連2降 1.1←1.03 (+6.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.7←33.77 Q1←Q4 連4升 34.7←30.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.03←10.55 Q1←Q4 連2降 9.03←8.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.3←8.24 Q1←Q4 第1升 8.3←6.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←2.81 Q1←Q4 連3降 2.79←2.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.91 Q1←Q4 連3降 1.86←1.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/02 Top Master Limited 董事 鉅額逐筆交易 2,200張 |
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| 公告 | 113/07/25 騰輝電子-KY：原訂7/26發放現金股利，因受颱風影響、發放日將順延 |
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| 新聞 | 113/07/25 【公告】騰輝電子-KY原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，騰輝電子-KY現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/04 《電零組》騰輝-KY上半年營收年減8.8% 估H2略優於H1 113/07/04 【公告】騰輝電子-KY 2024年6月合併營收3.59億元 年增-8.61% 113/07/04 《業績-電零組》騰輝電子-KY6月合併營收為3.59億元，年減8.61% 113/06/21 《電零組》騰輝-KY通過配息3.35元 王有慈續任董事長 113/06/13 【公告】騰輝電子-KY受邀参加元大證券所舉辦之法說會 113/06/05 【公告】騰輝電子-KY 2024年5月合併營收3.99億元 年增-4.71% 113/06/05 《業績-電零組》騰輝電子-KY5月合併營收為3.99億元，年減4.71% 113/05/08 【公告】騰輝電子-KY 2024年4月合併營收3.61億元 年增-14.58% 113/05/08 《業績-電零組》騰輝電子-KY4月合併營收為3.61億元，年減14.58% 113/04/08 《電零組》騰輝-KY 3月營收月增7.7% 新品開發將添動能 113/04/08 【公告】騰輝電子-KY 2024年3月合併營收3.61億元 年增-15.13% 113/04/08 《業績-電零組》騰輝電子-KY3月合併營收為3.61億元，年減15.13% 113/03/12 【公告】騰輝電子-KY董事會通過112年度下半年盈餘分派案 113/03/06 騰輝電子-KY近期通過歐洲航天局認證，樂觀今年營運成長動能 113/03/05 《電零組》騰輝-KY 2月營收下蹲 全年毛利率看漲 113/03/05 【公告】騰輝電子-KY 2024年2月合併營收3.35億元 年增-12.59% 113/03/05 《業績-電零組》騰輝電子-KY2月合併營收為3.35億元，年減12.59% 113/02/05 【公告】騰輝電子-KY 2024年1月合併營收3.78億元 年增4.49% 113/02/05 《業績-電零組》騰輝電子-KY1月合併營收為3.78億元，年增4.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰輝電子-ky | -4.76% 256(-41.91%) | -6.12% 258(-42.16%) | -14.57% 324(-54.0%) | -13.96% 247(-39.69%) | -17.32% 353(-57.8%) | -13.13% 622(-76.0%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 72.4↘ | 73.3↘ | 75.0↘ | 76.92↘ | 78.03↘ | 79.36↘ | 81.28↘ | 82.05↘ | 84.64↘ | 84.95↘ | 85.95↘ | 87.13↘ | 88.43↘ | 88.18↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -1.64% | -3.87% | -6.27% | -7.6% | -9.15% | -11.29% | -12.13% | -14.82% | -15.13% | -16.11% | -17.25% | -18.47% | -18.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.6 | 77.0 | 77.4 | 84.4 | 85.0 | 83.8 | 84.8 | 83.4 | 92.5 | 93.6 | 86.2 | 94.5 | 83.0 | 88.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰輝電子-ky | -5.05% | -20.0% | 21.0% | -45.0% | 97.0% | -30.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.18 | 9.43 | 14.04 | 11.01 | 11.4 |
| ROE | 13.68 | 15.18 | 30.08 | 15.52 | 22.92 |
| 本業收入比 | 89.44 | 93.30 | 102.67 | 112.95 | 103.15 |
| 自由現金流量 | 7.99 | 10.91 | -2.14 | 4.61 | 7.51 |
| 利息保障倍數 | 67.55 | 36.74 | 85.72 | 51.78 | 28.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
