收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.3 (-2.94%) 169張 (+63.87%) 199張 301張 355張 季線下 ↘47.8 ↘49.48 ↘50.45 ↘50.78 ↘52.05 ↘52.51 169張 0.56倍 |
-7.4% -11.64% -9.04% 0.11% 6.31% |
-14.4%~-17.1% |
58.09 (25.46%) 46.3 |
74.66 (61.25%) 41.52 (-10.32%) |
37.16 (-19.74%) 0.67 |
N/A N/A |
6.62億 30.64億 |
14.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.69,N/A (10.5,14.69,18.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.63%) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[112] (N/A) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-21.39%) 24-04-11 35.1 (31.91%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.26% 9 2 0 3.82%←3.83%(-0.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.89 -4.5 13.71 1.85億(6月) | 13.95 -10.64 16.24 1.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 52.4 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-12%,-5%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.5 1.04,7.69 look 46.5,45.0 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 37.16(-19.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←10.06%(-5.37%) | -86 (連9賣) 50.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,23.74 (1.7,2.04,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.82% -11.83% -9.89% 0.65% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(8.33%) | -1 0.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.5% 9.12% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.45←76.13(-0.89%) 6.58←4.69(40.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.75←5.74 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 5.75←5.3 (+8.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.73 (+0.17%) Q1←Q4 連2降 0.59←0.62 (+8.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.19 (-1.57%) Q1←Q4 連4降 3.14←3.72 (-15.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.33←149.43 (-2.74%) Q1←Q4 第1降 145.33←155.3 (-6.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.73←72.45 (-2.74%) Q1←Q4 第1降 66.73←86.92 (-23.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.01 (-4.95%) Q1←Q4 連2降 0.96←0.57 (+68.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.91 (-58.24%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.73 (-47.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.06←28.62 Q1←Q4 第1降 25.06←26.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.23←12.77 Q1←Q4 連2降 10.23←11.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.02←11.62 Q1←Q4 連2降 11.02←7.15 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.96←4.16 Q1←Q4 連2降 3.96←2.54 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.41 Q1←Q4 連2降 2.22←1.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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公告 | 113/07/10 圓裕 113年6月營收1.85億、年增1.89% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】圓裕 2024年6月合併營收1.85億元 年增1.89% 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案 113/06/26 【公告】圓裕113年度股東常會改選董事 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選副董事長 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選董事長 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】圓裕民國112年度現金股利之配息基準日 113/06/11 【公告】圓裕 2024年5月合併營收1.94億元 年增13.96% 113/05/10 【公告】圓裕 2024年4月合併營收2.17億元 年增47.11% 113/05/03 【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19% 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資 113/03/11 【公告】圓裕 2024年2月合併營收1.67億元 年增20.38% 113/02/15 【公告】圓裕 2024年1月合併營收1.84億元 年增-9.69% 113/01/10 【公告】圓裕 2023年12月合併營收1.82億元 年增0.98% 112/12/29 【公告】圓裕總經理辭任 112/12/26 【公告】圓裕代子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.取得工業用地之相關資料 112/12/13 【公告】圓裕受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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圓裕 | -7.4% 199(-15.06%) | -10.27% 175(-3.46%) | -11.64% 301(-43.93%) | -9.04% 355(-52.46%) | 0.11% 544(-68.91%) | 6.31% 356(-52.5%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.3 | 47.12↘ | 47.8↘ | 49.48↘ | 50.45↘ | 50.78↘ | 51.03↘ | 52.05↘ | 52.51↘ | 52.18↘ | 52.07↘ | 51.38↗ | 47.15↗ | 46.0↗ | 45.73↗ |
乖離率 | -1.74% | -3.14% | -6.43% | -8.23% | -8.82% | -9.27% | -11.05% | -11.83% | -11.27% | -11.08% | -9.89% | -1.8% | 0.65% | 1.25% |
均線開始 轉折價位 | 47.65 | 50.7 | 51.5 | 52.6 | 52.7 | 52.0 | 53.1 | 51.0 | 51.3 | 47.75 | 46.1 | 39.5 | 43.4 | 45.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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圓裕 | 16.95% | 1.0% | 15.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標