收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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205.0 (0.0%) 80張 (+125.23%) 88張 115張 121張 季線下 ↘207.0 ↘213.45 ↘217.56 ↘216.7 ↘222.37 ↘224.9 80張 0.7倍 |
-5.09% -1.91% -10.09% 14.85% |
-9.2%~-10.7% |
183.55 (-10.46%) 205.0 |
211.67 (3.25%) 155.43 (-24.18%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.38億 48.79億 |
33.79% 0.0% |
水資源 回收、焚化相關 |
2024-06-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.48,N/A (20.84,24.61,28.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.57%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-22.93%) 24-03-07 156.0 (31.41%) 23-12-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.34% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.23 -2.71 30.44 0.64億(6月) | 19.92 -18.54 28.87 0.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 230.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-7%,-5%,-8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.91 14.29,10.32 up 206.5,195.0 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.44%(75.0%) | 20 (連3買) 25.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.7,55.41 (3.44,4.04,4.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.4% -8.85% -6.05% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.29%(-27.59%) | -4 (連9賣) 5.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.86% 9.69% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.91←67.33(-0.62%) 11.75←5.76(103.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.34 (0.0%) Q1←Q4 0.34←0.24 (+41.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←2.5 (-11.2%) Q1←Q4 第1降 2.22←1.77 (+25.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.65 (-11.2%) Q1←Q4 0.65←0.48 (+25.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←1.18 (-27.12%) Q1←Q4 第1降 0.86←1.16 (-25.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.28←89.06 (+38.42%) Q1←Q4 連2升 123.28←100.19 (+23.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.81←66.21 (+38.42%) Q1←Q4 第1升 72.81←80.07 (-9.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.26 (+0.88%) Q1←Q4 連3升 2.28←1.84 (+23.91%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←2.04 (-10.29%) Q1←Q4 第1降 1.83←1.5 (+22.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.47←36.79 Q1←Q4 第1升 42.47←38.67 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.28←25.95 Q1←Q4 第1升 29.28←27.34 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.5←19.16 Q1←Q4 第1升 25.5←21.46 Q1←Q1 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.02←3.93 Q1←Q4 第1升 4.02←3.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.18 Q1←Q4 連2降 3.15←2.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/17 林世民 代表(董事) 辦理過額配售 22張 112/11/17 施秀冰之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 7張 |
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公告 | 113/07/09 衛司特 113年6月營收6421萬、年增40.23% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】衛司特 2024年5月合併營收6600.1萬元 年增19.93% 113/05/30 【公告】衛司特一一三年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】衛司特董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 113/05/09 【公告】衛司特董事會決議增加對100%泰國子公司之投資金額 113/05/09 【公告】衛司特 2024年4月合併營收8103.2萬元 年增49.08% 113/04/30 【公告】衛司特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】衛司特 2024年3月合併營收1.07億元 年增91.22% 113/03/11 【公告】衛司特受邀參加凱基證券第一季投資論壇 113/03/08 【公告】衛司特 2024年2月合併營收4955.5萬元 年增-11.37% 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議112年度股利分派 113/02/07 【公告】衛司特 2024年1月合併營收6538.8萬元 年增0.6% 113/01/09 【公告】衛司特 2023年12月合併營收7640.4萬元 年增34.51% 112/12/06 【公告】衛司特 2023年11月合併營收8697.9萬元 年增36.86% 112/12/05 【公告】衛司特初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/11/28 【公告】衛司特洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/11/27 【公告】衛司特辦理股票初次上櫃過額配售內容 112/11/27 【公告】衛司特初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/11/15 【公告】衛司特股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/11/07 【公告】衛司特 2023年10月合併營收8615.8萬元 年增22.85% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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衛司特 | -5.09% 88(-9.26%) | -8.28% 74(8.54%) | -1.91% 115(-30.21%) | -10.09% 121(-33.72%) | 14.85% 181(-55.62%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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205.0 | 203.33↘ | 207.0↘ | 213.45↘ | 217.56↘ | 216.7↘ | 216.44↘ | 222.37↘ | 224.9↘ | 223.1↘ | 222.65↗ | 218.19↗ | |||
乖離率 | 0.82% | -0.97% | -3.96% | -5.77% | -5.4% | -5.29% | -7.81% | -8.85% | -8.11% | -7.93% | -6.05% | |||
均線開始 轉折價位 | 209.0 | 216.0 | 226.5 | 217.5 | 213.5 | 221.0 | 240.5 | 230.0 | 226.0 | 202.0 | 181.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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衛司特 | -10.8% | 27.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 | 27.0 |
ROE | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 | 17.55 |
本業收入比 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 | 100.00 |
自由現金流量 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 | -0.3 |
利息保障倍數 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 | 2204.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標