收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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282.0 (-2.08%) 336張 (-34.04%) 508張 1446張 582張 季線上 ↘286.8 ↘300.0 ↗283.15 ↗272.88 ↗231.28 ↗224.5 336張 0.23倍 |
-6.0% 31.47% 32.08% 38.57% |
-6.4%~-7.5% |
247.32 (-12.3%) 282.0 |
298.94 (6.01%) 195.7 (-30.6%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.75億 190.29億 |
11.2% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.98,N/A (37.25,47.08,56.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(73.31% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (N/A) 0 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 336.0 (-16.07%) 24-07-11 189.5 (48.81%) 23-12-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.5% 22 1 0 10.88%←2.26%(381.42%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 162.5 109.17 25.69 2.53億(6月) | 14.72 -0.67 6.96 1.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-09 336.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-16%,-6%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 36.84,43.27 336.0,240.0 -2.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←0.57%(185.96%) | 12 (連4買) 3.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.17,45.71 (5.6,6.46,7.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.34% 25.61% 29.61% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.22%(40.91%) | -18 5.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.77% 42.86% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.01←75.16(-1.53%) 8.55←9.7(-11.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.56 (-25.0%) Q1←Q4 連5降 0.42←1.81 (-76.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.1←6.55 (-22.14%) Q1←Q4 第1降 5.1←4.09 (+24.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.6 (-22.14%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.52 (+24.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.76←11.44 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 11.76←11.11 (+5.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.65←58.14 (+55.92%) Q1←Q4 連2升 90.65←87.69 (+3.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 381.13←303.15 (+55.92%) Q1←Q4 第1升 381.13←390.31 (-2.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.25←2.41 (-48.13%) Q1←Q4 第1降 1.25←0.64 (+95.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←2.09 (-52.63%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.54 (+83.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.68←47.61 Q1←Q4 第1降 45.68←39.8 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.56←24.41 Q1←Q4 第1降 16.56←12.66 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.53←22.52 Q1←Q4 第1降 16.53←9.46 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.71←5.81 Q1←Q4 第1降 2.71←2.07 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.11←4.24 Q1←Q4 第1降 2.11←1.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 113/07/17 天虹訂7/17召開法說會 |
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新聞 | 113/07/08 【公告】更正 係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】天虹 2024年6月合併營收2.53億元 年增162.51% 113/07/08 【公告】係因天虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/11 【公告】天虹 2024年5月合併營收1.21億元 年增14.72% 113/06/05 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 113/05/31 【公告】113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】說明天虹接獲台灣新竹地方法院一審刑事判決勝訴 113/05/10 【公告】天虹 2024年4月合併營收1.22億元 年增-35.49% 113/04/11 【公告】天虹更正112年合併財務報告(XBRL)申報揭露資訊 113/04/11 【公告】更正112年合併財務報告附表一第1頁及112年個體財務報告附表一第1頁 113/04/08 【公告】天虹 2024年3月合併營收3.12億元 年增216.4% 113/03/08 【公告】天虹 2024年2月合併營收9001.8萬元 年增-6.84% 113/03/04 【公告】天虹受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QICSemiconductor Day」,說明天虹之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/02/23 【公告】天虹董事會決議擬發行限制員工權利新股 113/02/23 【公告】天虹董事會決議通過發放現金股利 113/02/23 【公告】天虹董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】天虹 2024年1月合併營收1.08億元 年增-49.75% 113/01/10 【公告】天虹 2023年12月合併營收1.82億元 年增-41.78% 112/12/11 天虹12/12掛牌上市 看好明年營運 112/12/11 【公告】天虹股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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天虹 | -6.0% 508(-33.92%) | -9.03% 727(-53.77%) | 31.47% 1446(-76.77%) | 32.08% 582(-42.3%) | 38.57% 534(-37.08%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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282.0 | 281.0↘ | 286.8↘ | 300.0↘ | 283.15↗ | 272.88↗ | 259.18↗ | 231.28↗ | 224.5↗ | 220.27↗ | 220.05↗ | 217.58↗ | |||
乖離率 | 0.36% | -1.67% | -6.0% | -0.41% | 3.34% | 8.8% | 21.93% | 25.61% | 28.02% | 28.15% | 29.61% | |||
均線開始 轉折價位 | 291.0 | 309.0 | 306.0 | 215.5 | 219.0 | 194.5 | 193.0 | 214.5 | 209.5 | 197.5 | 203.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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天虹 | 10.56% | 24.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 | 0.0 |
ROE | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 | 0.0 |
本業收入比 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 | 0.00 |
自由現金流量 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 | N/A |
利息保障倍數 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標