收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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137.5 (-3.51%) 1467張 (-15.7%) 2552張 2736張 2162張 季線上 ↘142.8 ↘146.8 ↗138.47 ↗136.2 ↗129.3 ↗123.27 1467張 0.54倍 |
-5.5% 12.24% 31.58% 73.39% 89.92% |
52.28 (-61.98%) 137.5 |
62.88 (-54.27%) 41.68 (-69.69%) |
N/A 1.82 |
N/A |
3.60億 49.45億 |
20.95% 13.93% |
連接器 |
2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.64,N/A (15.04,18.87,22.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(42.78% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-15.9%) 24-07-16 44.8 (206.92%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 4.08% -171 -17 0 59.9%←38.45%(55.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.81 37.01 27.39 1.08億(6月) | -4.66 -34.99 24.47 0.79億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 163.5 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-1%,0%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 37.35,43.78 138.0,132.5 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 62.04,75.0 140.5,101.0 1.38 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.02%(1300.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.52 73.9,71.52 149.0,87.7 5.09 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.89%←11.87%(25.44%) | 81 (連2賣轉買) 5.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.44,30.97 (1.47,1.94,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% 11.54% 16.31% 43.81% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.34%(170.59%) | -1 (連3賣) 0.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.08% 35.46% 152.05% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.48←43.28(2.77%) 16.37←12.0(36.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.13 (-7.69%) Q1←Q4 連2降 0.12←0.08 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←2.61 (+13.41%) Q1←Q4 第1升 2.96←2.32 (+27.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.17 (+13.41%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.15 (+27.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.3 (+12.31%) Q1←Q4 連3升 1.46←1.0 (+46.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.05←110.16 (-12.81%) Q1←Q4 第1降 96.05←116.96 (-17.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.17←67.42 (-12.81%) Q1←Q4 連2升 69.17←68.7 (+0.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.46 (+56.52%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.38 (+89.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.66 (-22.73%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.37 (+37.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.6←37.38 Q1←Q4 第1升 38.6←38.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.7←6.69 Q1←Q4 第1升 6.7←6.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←5.96 Q1←Q4 第1升 8.36←5.33 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.42←1.7 Q1←Q4 第1升 2.42←1.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.05 Q1←Q4 第1升 1.62←0.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/09/11 陳言成 董事 一般交易 336張 |
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公告 | 113/07/17 櫃買中心7月16日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/16 【公告】正淩可轉換公司債正淩二(代號:81472)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/10 焦點股:正淩今年AI業績可望翻倍,股價出量挑戰區間整理上緣 113/07/05 【公告】正淩 2024年6月合併營收1.08億元 年增42.81% 113/07/05 《業績-電零組》正淩6月營收為1.08億元,年增42.81% 113/07/04 【公告】正淩一一三年第一次員工認股權憑證發行日期 113/07/02 【公告】正淩調整現金股利配息率(更正) 113/06/25 【公告】正淩國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/25 【公告】正淩調整現金股利配息率 113/06/13 【公告】正淩精密工業股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:正淩二,代碼:81472)停止受理轉交換等相關事項。 113/06/12 《電零組》正淩7月10日除息 8月6日發錢 113/06/12 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/06/12 【公告】正淩113年股東常會重要決議事項 113/06/05 《業績-電零組》正淩5月營收為0.79億元,年減4.66% 113/06/05 【公告】正淩 2024年5月合併營收7870.3萬元 年增-4.66% 113/05/04 《業績-電零組》正淩4月營收為1.21億元,年增43.71% 113/05/03 【公告】正淩 2024年4月合併營收1.21億元 年增43.71% 113/04/30 【公告】正淩113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/04 《業績-電零組》正淩3月營收為0.9億元,年增10.97% 113/04/03 【公告】正淩 2024年3月合併營收9001.3萬元 年增10.97% 113/03/27 【公告】正淩代子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD董事會決議辦理減資 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正淩 | -5.5% 2552(-42.52%) | -4.18% 4287(-65.77%) | 12.24% 2736(-46.38%) | 31.58% 2162(-32.13%) | 73.39% 1992(-26.34%) | 89.92% 1106(32.63%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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137.5 | 140.17↘ | 142.8↘ | 146.8↘ | 138.47↗ | 136.2↗ | 134.38↗ | 129.3↗ | 123.27↗ | 122.28↗ | 122.66↗ | 118.22↗ | 100.19↗ | 95.61↗ | 93.19↗ |
乖離率 | -1.9% | -3.71% | -6.34% | -0.7% | 0.95% | 2.32% | 6.34% | 11.54% | 12.45% | 12.1% | 16.31% | 37.24% | 43.81% | 47.55% |
均線開始 轉折價位 | 148.0 | 155.5 | 138.0 | 125.5 | 121.5 | 127.0 | 103.0 | 100.5 | 131.0 | 119.0 | 74.0 | 75.5 | 73.8 | 76.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正淩 | 184.94% | 87.0% | 18.0% | -5.0% | 53.0% | 27.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 | -2.27 |
ROE | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 | -1.38 |
本業收入比 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 | 160.00 |
自由現金流量 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 | -0.35 |
利息保障倍數 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 | -819.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標