收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.9 (9.19%) 55690張 (+291.81%) 18454張 13436張 13907張 季線上 短漲多 ↗86.96 ↗85.12 ↗85.51 ↗85.48 ↗82.76 ↗80.56 55690張 4.14倍 |
12.73% 10.73% 23.07% 31.15% 4.33% |
87.57 (-6.74%) 93.9 |
104.62 (11.42%) 70.52 (-24.9%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
163.90億 1409.52億 |
45.04% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-04-30 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.15,N/A (15.88,19.72,23.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-29 (1.36%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[112] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-46.95%) 21-09-13 59.2 (58.61%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.72% 3.4% N/A N/A N/A 1.77%←1.95%(-9.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.82 17.41 17.66 17個月新高 36.21億(3月) | 24.13 5.31 5.72 30.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.3 (24-05-02) 216日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,2%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.47 97.2,82.57 95.5,92.4 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.07 98.25,66.56 100.5,92.4 1.4 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.56%←10.2%(13.33%) | 1059 (連2買) 1.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 90.1,67.69 101.0,71.5 1.84 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.92%←15.46%(-3.49%) | -83 (連2買轉賣) 0.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.97,28.96 (2.76,3.51,4.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.85% 16.56% 19.24% 19.19% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.65%(21.54%) | -1082 1.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.4% 6.29% 16.19% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.54←83.06(-0.63%) 8.75←7.9(10.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.42←61.68 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 63.42←49.49 (+28.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.33←96.74 (-0.42%) Q1←Q4 連2降 96.33←81.87 (+17.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.33←9.38 (-0.42%) Q1←Q4 第1升 12.33←13.65 (+17.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.77←56.72 (+5.38%) Q1←Q4 第1升 59.77←61.6 (-2.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←58.25 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←54.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←73.73 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←95.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.46 (-46.58%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.83 (-6.02%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.27 (+107.41%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.63 (-11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←23.03 Q1←Q4 連3降 0.0←30.03 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←9.7 Q1←Q4 連3降 0.0←16.68 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←24.68 Q1←Q4 第1降 0.0←16.66 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←5.32 Q1←Q4 第1降 0.0←2.97 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.4 Q1←Q4 第1降 0.0←1.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 世界改選!台積電退出董事會(經濟日報,無內文) 113/05/02 中國成熟製程殺價搶單 世界:反獲更多「去中化」大單(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/05/02 世界股價漲8%量增2倍!「高殖利率」成股民心頭好 分析師:法人加持更加分 113/05/02 法說會報喜!世界先進逆勢漲6% 成交量翻倍 113/05/01 《半導體》晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 台積電表態支持世界先進董事長方略 無出脫持股計畫 113/04/30 需求回溫 世界先進估第二季晶圓出貨季增17%至19% 113/04/30 《半導體》世界先進Q2營運復甦 毛利率回升至25~27% 113/04/30 世界先進第2季出貨量看增19% 估下半年溫和成長 113/04/30 世界Q1每股賺0.77元,Q2稼動率將上揚10個百分點,出貨季增17-19% 113/04/30 世界先進第1季EPS0.77元 下半年有望溫和成長 113/04/30 方略稱,世界先進星國設12吋廠需掌握因素很多,並對合資採welcome態度 113/04/30 世界先進:12吋產能建置仍在評估 歡迎客戶合資 113/04/30 《半導體》世界先進:強震影響Q2毛利率1.5個百分點 新產能Q3提前到位 113/04/30 《半導體》世界估Q2晶圓出貨量季增17%至19% 113/04/30 【公告】世界於113/04/30召開第一季法人說明會 113/04/30 台積電擬退出董事會 世界先進:強化治理、關係不變 113/04/30 《半導體》世界先進Q1獲利近6年低 惟本業止跌、毛利率優預期 113/04/30 世界先進第一季每股稅後純益0.78元 寫六年新低 113/04/30 世界先進新加坡設12吋廠將確定 ? 合資對象傳有台積電與新加坡官方 113/04/30 【公告】世界董事會同意對子公司Vanguard Power Electronics Singapore Pte. Ltd.增資美金肆仟貳佰萬元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.56 | 104.62 | 11.42 | 95.99 | 2.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.27 | 123.64 | 31.67 |
平均 本益比 | 19.72 | 87.57 | -6.74 | 80.79 | -13.96 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.51 | 101.78 | 8.39 |
最低價 本益比 | 15.88 | 70.52 | -24.9 | 65.6 | -30.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.76 | 79.92 | -14.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 101.0 | 66.6 | 22.46 | 14.81 | 4.5 | 4.46% | 6.76% | 3.87 | 2.51 |
111 | 156.5 | 59.2 | 16.79 | 6.35 | 4.5 | 2.88% | 7.6% | 7.84 | 2.49 |
110 | 177.0 | 98.5 | 24.54 | 13.66 | 4.5 | 2.54% | 4.57% | 10.01 | 5.22 |
109 | 128.5 | 54.5 | 33.4 | 14.17 | 3.5 | 2.72% | 6.42% | 7.34 | 3.05 |
108 | 82.4 | 55.0 | 23.05 | 15.38 | 3.2 | 3.88% | 5.82% | 4.62 | 3.03 |
107 | 83.6 | 49.05 | 22.22 | 13.04 | 3.2 | 3.83% | 6.52% | 5.22 | 3.14 |
106 | 73.3 | 51.8 | 26.67 | 18.85 | 3.0 | 4.09% | 5.79% | 4.47 | 3.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世界 | 12.73% 18454(201.77%) | 8.81% 15981(248.46%) | 10.73% 13436(314.46%) | 23.07% 13907(300.43%) | 31.15% 14165(293.14%) | 4.33% 9770(469.97%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.9 | 89.5↗ | 86.96↗ | 85.12↗ | 85.51↗ | 85.48↗ | 85.43↗ | 82.76↗ | 80.56↗ | 79.58↗ | 79.67↗ | 78.75↗ | 76.47↗ | 78.78↗ | 80.27→ |
乖離率 | 4.92% | 7.98% | 10.31% | 9.81% | 9.85% | 9.91% | 13.46% | 16.56% | 17.99% | 17.86% | 19.24% | 22.79% | 19.19% | 16.98% |
均線開始 轉折價位 | 83.3 | 82.3 | 83.1 | 85.0 | 85.5 | 87.9 | 73.8 | 74.9 | 79.7 | 78.7 | 70.4 | 88.3 | 89.7 | 93.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世界 | 29.37% | 8.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標