| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 (2.08%) 611張 (+46.55%) 352張 988張 969張 季線上 站上20周均線 ↗33.91 ↗33.74 ↘34.12 ↗34.31 ↗33.64 ↗33.61 611張 0.62倍 |
1.78% 1.03% 3.31% 28.41% 25.59% |
26.47 (-22.95%) 34.35 |
34.56 (0.61%) 18.37 (-46.52%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
10.00億 33.63億 |
10.03% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.01,N/A (15.84,22.81,29.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.38%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (N/A) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-22.72%) 23-12-27 22.45 (53.01%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.61% N/A N/A N/A 7.42%←7.14%(3.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.99 0.2 3.23 1.3億(3月) | -4.37 -32.43 16.11 1.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.5 (24-05-02) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-6%,1%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.18 46.55,31.94 34.6,34.25 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.28 50.71,43.81 35.6,33.8 -0.14 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.15%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.7 46.42,45.25 44.45,30.65 0.64 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←7.74%(-13.44%) | 55 (連3買) 9.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,17.99 (1.62,1.87,2.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.12% 2.2% 4.95% 14.81% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.57%(0.64%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 1.82% 20.75% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.26←21.84(43.13%) 26.94←29.81(-9.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.18 (-61.11%) Q4←Q3 連2降 0.07←0.29 (-75.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.1←4.12 (-0.49%) Q4←Q3 連6降 4.1←5.09 (-19.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.38 (-0.49%) Q4←Q3 0.38←0.51 (-19.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.48←7.49 (-0.13%) Q4←Q3 連3降 7.48←7.39 (+1.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.12←74.98 (-6.48%) Q4←Q3 連3降 70.12←86.87 (-19.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.84←251.08 (-6.48%) Q4←Q3 第1降 248.84←185.75 (+33.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.38 (-60.53%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.43 (-65.12%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.27 (+51.85%) Q4←Q3 連2升 0.41←0.51 (-19.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.3←33.28 Q4←Q3 連2升 33.3←31.04 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.34←9.1 Q4←Q3 連2升 9.34←9.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.67←9.17 Q4←Q3 第1降 3.67←8.43 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←2.15 Q4←Q3 第1降 0.84←2.39 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.66 Q4←Q3 第1降 0.69←1.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 五鼎第一季財報，預計5/10提報董事會 113/05/02 五鼎股東常會通過許可從事競業行為之董事名單 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】五鼎113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 113/04/30 【公告】五鼎決議除息基準日 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會改選董事當選名單 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】五鼎董事會改選董事長 113/04/08 【公告】五鼎 2024年3月合併營收1.3億元 年增-19% 113/04/08 焦點股：五鼎客戶庫存調整結束，訂單回溫，下半年CGM開始出貨 113/03/29 五鼎3月營收拼回溫，Q2業績續往上，可成持股降至5.2% 113/03/13 【公告】五鼎董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/08 【公告】五鼎 2024年2月合併營收1.29億元 年增-4.37% 113/02/07 【公告】五鼎 2024年1月合併營收1.92億元 年增35.76% 113/01/23 【公告】五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/01/08 【公告】五鼎 2023年12月合併營收1.1億元 年增-31.24% 113/01/02 焦點股：五鼎CGM取證題材續發酵，業績仍是觀察重點 112/12/27 【公告】因五鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/12/24 《生醫股》五鼎 吸引外資進駐 112/12/23 五鼎 吸引外資進駐 112/12/13 焦點股：五鼎於ICU應用的CGM產品有機會年底取證，股價近期強勢表現 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.79 | 34.56 | 0.61 | 31.1 | -9.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.12 | 38.15 | 11.06 |
| 平均 本益比 | 22.81 | 26.47 | -22.95 | 29.41 | -14.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 33.65 | -2.04 |
| 最低價 本益比 | 15.84 | 18.37 | -46.52 | 27.72 | -19.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.62 | 29.15 | -15.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.45 | 24.7 | 38.32 | 21.29 | 1.1 | 2.47% | 4.45% | 2.39 | 1.39 |
| 111 | 29.35 | 22.9 | 16.13 | 12.58 | 1.4 | 4.77% | 6.11% | 1.96 | 1.35 |
| 110 | 26.9 | 21.65 | 13.32 | 10.72 | 1.3 | 4.83% | 6.0% | 1.56 | 1.31 |
| 109 | 32.0 | 17.3 | 33.68 | 18.21 | 1.09 | 3.41% | 6.3% | 1.77 | 1.08 |
| 108 | 38.8 | 26.8 | 34.04 | 23.51 | 1.11 | 2.86% | 4.14% | 2.25 | 1.67 |
| 107 | 35.35 | 26.5 | 37.21 | 27.89 | 0.85 | 2.4% | 3.21% | 2.05 | 1.6 |
| 106 | 41.7 | 31.65 | 48.49 | 36.8 | 1.5 | 3.6% | 4.74% | 2.25 | 1.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 1.78% 352(73.35%) | 1.48% 474(28.97%) | 1.03% 988(-38.09%) | 3.31% 969(-36.87%) | 28.41% 1493(-59.04%) | 25.59% 927(-34.02%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 | 34.02↗ | 33.91↗ | 33.74↗ | 34.12↘ | 34.31↗ | 34.22↗ | 33.64↗ | 33.61↗ | 33.77↗ | 33.58↗ | 32.73↗ | 30.34↗ | 29.92↗ | 29.58↗ |
| 乖離率 | 0.97% | 1.3% | 1.81% | 0.67% | 0.12% | 0.38% | 2.11% | 2.2% | 1.72% | 2.29% | 4.95% | 13.22% | 14.81% | 16.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 33.4 | 33.75 | 34.4 | 33.75 | 34.0 | 33.9 | 33.6 | 28.95 | 28.25 | 26.9 | 27.9 | 28.15 | 25.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 35.01% | -18.0% | 58.0% | 0.0% | 9.0% | -26.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 | 9.24 |
| ROE | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 | 6.8 |
| 本業收入比 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 | 124.54 |
| 自由現金流量 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 | 17.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
