| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 (3.09%) 2887張 (-39.5%) 2837張 1674張 1192張 季線上 ↗44.7 ↗42.02 ↗41.13 ↗41.0 ↗39.35 ↗38.23 4359張 2.6倍 |
18.17% 22.5% 42.5% 88.16% 79.44% |
37.81 (-21.96%) 48.45 |
55.6 (14.76%) 20.02 (-58.68%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
51.85億 243.70億 |
37.14% 48.59% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52137/亞昕七 | 2020-02-24 | 10000 | N/A | 2025-02-24 | 100.7523 | 376.0 382.0 (+2.41%) | 2 (05-03) | 2.4,3.5 | 35 | 12.4 | -2.23 | 390.73 | 17.72% | 61 | 0 | 255,23 | N/A | N/A | -90.48% | 297 | 1.35 | 有 | 22 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.71,N/A (7.74,14.62,21.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.69% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (N/A) 0.6 (8.87%) | 相對高點 相對低點 | 48.5 (-0.1%) 24-05-03 19.5 (148.46%) 21-08-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 0% 606 39 0 2.45%←1.29%(89.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1138.26 -48.09 1116.51 3.48億(3月) | 2297.89 1290.28 1106.25 6.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-15 48.5 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-3%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.67 99.56,95.37 N/A,41.9 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.38 99.66,84.47 N/A,36.05 0.66 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.95 99.79,96.25 N/A,28.3 1.94 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.83%(2.47%) | -451 15.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,21.08 (0.66,0.81,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.17% 26.73% 37.1% 57.61% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.36←87.28(0.09%) 3.44←3.26(5.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 64.46←63.07 (+2.2%) Q4←Q3 第1升 64.46←54.39 (+18.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.29←23.43 (+29.28%) Q4←Q3 連3升 30.29←1.69 (+1692.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.55←6.38 (+29.28%) Q4←Q3 連3升 7.55←-0.51 (+1692.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 432.24←427.84 (+1.03%) Q4←Q3 連8升 432.24←385.66 (+12.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.11←6.1 (+16.56%) Q4←Q3 第1升 7.11←107.69 (-93.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1890.24←2526.04 (+16.56%) Q4←Q3 連3降 1890.24←23393.5 (-91.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.15 (+42.61%) Q4←Q3 連2升 1.64←0.28 (+485.71%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.27 (+14.17%) Q4←Q3 連3升 1.45←-0.1 (-1550.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.65←34.89 Q4←Q3 第1降 31.65←13.46 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.93←27.23 Q4←Q3 第1降 24.93←-30.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.86←23.47 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 25.86←60.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.76←5.34 Q4←Q3 連2升 6.76←1.04 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.13 Q4←Q3 連2升 1.55←0.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 亞昕第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】亞昕113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/16 【公告】亞昕董事會決議辦理113年度現金增資發行新股 113/04/16 【公告】亞昕董事會決議購入台中市北屯區土地 113/04/15 亞昕前任董座姚連地提早啟動接班 交棒公子姚政岳 113/04/15 【公告】亞昕收到前任董事長訴訟案件判決說明 113/04/10 【公告】亞昕113年3月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/04/10 【公告】亞昕 2024年3月合併營收3.48億元 年增1138.26% 113/04/10 【公告】亞昕董事會補選新任董事長 113/04/10 【公告】亞昕法人董事改派代表人 113/04/10 【公告】亞昕董事長暨法人董事代表人辭任 113/03/26 【公告】P13亞國1訂3月27日起買賣 113/03/26 【公告】P13亞國2訂3月27日起買賣 113/03/20 【公告】亞昕取得台中市南屯區大進段土地(補充113/03/05亞昕董事會決議購入台中市南屯區土地) 113/03/08 【公告】亞昕 2024年2月合併營收6.7億元 年增2297.89% 113/03/08 【公告】亞昕113年2月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/03/05 【公告】亞昕董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】亞昕董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】亞昕董事會決議購入台中市南屯區土地 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.5 | 55.6 | 14.76 | 50.04 | 3.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.97 | 20.44 | -57.81 |
| 平均 本益比 | 14.62 | 37.81 | -21.96 | 39.66 | -18.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 17.18 | -64.55 |
| 最低價 本益比 | 7.74 | 20.02 | -58.68 | 29.29 | -39.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.66 | 13.91 | -71.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 36.05 | 21.55 | 13.94 | 8.33 | 1.65 | 4.58% | 7.66% | 1.82 | 1.08 |
| 111 | 25.25 | 20.7 | 44.85 | 36.77 | 0.65 | 2.57% | 3.14% | 1.15 | 0.98 |
| 110 | 26.15 | 16.15 | 49.2 | 30.39 | 0.89 | 3.4% | 5.51% | 1.11 | 0.75 |
| 109 | 19.0 | 12.4 | 14.85 | 9.69 | 2.0 | 10.53% | 16.13% | 0.87 | 0.57 |
| 108 | 20.35 | 15.1 | 81.4 | 60.4 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.64 |
| 107 | 24.8 | 14.7 | 16.63 | 9.86 | 2.0 | 8.06% | 13.61% | 1.01 | 0.62 |
| 106 | 17.55 | 12.75 | 11.47 | 8.34 | 0.97 | 5.53% | 7.61% | 0.91 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞昕 | 18.17% 2837(1.76%) | 25.84% 2108(36.9%) | 22.5% 1674(72.44%) | 42.5% 1192(142.08%) | 88.16% 1007(186.42%) | 79.44% 688(319.05%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.45 | 46.32↗ | 44.7↗ | 42.02↗ | 41.13↗ | 41.0↗ | 40.66↗ | 39.35↗ | 38.23↗ | 36.54↗ | 36.37↗ | 35.34↗ | 31.51↗ | 30.74↗ | 30.28↗ |
| 乖離率 | 4.6% | 8.39% | 15.3% | 17.8% | 18.17% | 19.16% | 23.13% | 26.73% | 32.59% | 33.21% | 37.1% | 53.76% | 57.61% | 60.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 39.55 | 38.65 | 39.95 | 39.4 | 40.05 | 35.5 | 34.15 | 32.75 | 31.1 | 25.8 | 26.15 | 27.1 | 23.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞昕 | 125.88% | 36.0% | 61.0% | -3.0% | 39.0% | -11.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.65 | 9.01 | 9.61 | 13.43 | 9.87 |
| ROE | 10.94 | 2.39 | 3.02 | 7.33 | 1.18 |
| 本業收入比 | 96.42 | 104.35 | 90.71 | 114.68 | 218.45 |
| 自由現金流量 | -19.3 | -51.55 | -76.57 | -53.65 | -31.76 |
| 利息保障倍數 | 5.17 | 2.04 | 3.62 | 5.34 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
