收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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121.0 (2.11%) 60張 (-42.94%) 40張 42張 62張 季線下 →121.1 ↘122.25 ↘123.18 ↘123.6 ↘129.28 ↗127.89 60張 1.43倍 |
0.0% -6.56% 3.86% 3.86% -13.26% |
62.86 (-48.05%) 121.0 |
73.43 (-39.31%) 52.28 (-56.79%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
3.91億 46.37億 |
21.87% 0.0% |
光學鏡片/頭 |
2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.46,N/A (18.37,22.09,25.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.38%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-33.88%) 23-03-07 110.0 (10.0%) 22-11-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 6 0 0 2.31%←1.32%(75.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.39 42.81 -30.0 0.75億(4月) | -36.79 33.31 -32.79 0.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 126.5 (24-05-06) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-14%,-14%,-17% 平,平,平,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.01 29.41,20.22 up 124.0,120.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.67%←14.62%(0.34%) | -21 (連3賣) 35.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.66,44.55 (2.51,2.99,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -5.39% -2.98% -5.22% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.73←68.48(-1.1%) 5.28←6.43(-17.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.03 (+133.33%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.34←1.22 (+9.84%) Q1←Q4 第1升 1.34←2.0 (-33.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.28 (+9.84%) Q1←Q4 第1升 -0.08←0.35 (-33.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.64 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.8←1.32 (-39.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.19←107.95 (-21.08%) Q1←Q4 連2降 85.19←95.49 (-10.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.83←47.51 (-21.08%) Q1←Q4 第1升 54.83←73.2 (-25.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←-1.27 (+171.65%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.68 (+33.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.23 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 -0.46←0.74 (-162.16%) Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.91←-0.92 Q1←Q4 第1升 10.91←28.72 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.23←-22.86 Q1←Q4 第1升 -6.23←17.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.41←-40.54 Q1←Q4 第1升 26.41←11.96 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.01←-2.73 Q1←Q4 第1升 2.01←1.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.63←-2.11 Q1←Q4 第1升 1.63←1.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 伯特光董事會通過購置台中市潭子區土地,計約2.22億元 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】伯特光董事會決議通過購置不動產案 113/04/29 【公告】伯特光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】伯特光 2024年3月合併營收5256.2萬元 年增-36.8% 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】伯特光董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】伯特光 2024年2月合併營收3942.7萬元 年增-51.64% 112/12/08 【公告】伯特光 2023年11月合併營收3599.8萬元 年增-52.57% 112/11/10 【公告】更正伯特光112年第3季合併財務報告iXBRL申報資料 112/11/10 【公告】伯特光 2023年10月合併營收3892.7萬元 年增-38.06% 112/10/09 【公告】伯特光 2023年9月合併營收3576.4萬元 年增-57.26% 112/09/08 【公告】伯特光 2023年8月合併營收5805.2萬元 年增-37.13% 112/08/10 【公告】伯特光 2023年7月合併營收7833.3萬元 年增-26.67% 112/08/07 【公告】伯特光法人董事辭任 112/07/10 【公告】伯特光 2023年6月合併營收9908萬元 年增-5.13% 112/06/08 【公告】伯特光 2023年5月合併營收9989.4萬元 年增1.11% 112/05/09 【公告】伯特光董事會通過大陸投資相關事宜 112/05/09 【公告】伯特光 2023年4月合併營收9928.4萬元 年增13.93% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.8 | 73.43 | -39.31 | 68.4 | -43.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.47 | 154.58 | 27.75 |
平均 本益比 | 22.09 | 62.86 | -48.05 | 88.23 | -27.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.99 | 133.2 | 10.08 |
最低價 本益比 | 18.37 | 52.28 | -56.79 | 108.06 | -10.69 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.51 | 111.82 | -7.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 183.0 | 113.0 | 71.37 | 44.07 | 2.0 | 1.09% | 1.77% | 3.9 | 2.29 |
111 | 151.5 | 110.0 | 25.91 | 18.82 | 2.0 | 1.32% | 1.82% | 3.39 | 2.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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伯特光 | 0.0% 40(47.85%) | -2.02% 40(47.62%) | -6.56% 42(40.77%) | 3.86% 62(-4.38%) | 3.86% 41(44.91%) | -13.26% 47(25.88%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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121.0 | 120.67↘ | 121.1→ | 122.25↘ | 123.18↘ | 123.6↘ | 125.4↘ | 129.28↘ | 127.89↗ | 125.42↘ | 125.51↘ | 124.72↗ | 125.48↘ | 127.67↘ | 129.43↘ |
乖離率 | 0.27% | -0.08% | -1.02% | -1.77% | -2.1% | -3.51% | -6.4% | -5.39% | -3.52% | -3.59% | -2.98% | -3.57% | -5.22% | -6.51% |
均線開始 轉折價位 | 121.0 | 124.0 | 124.0 | 124.5 | 130.0 | 137.0 | 129.5 | 117.0 | 128.0 | 127.0 | 116.0 | 138.0 | 140.0 | 163.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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伯特光 | -4.17% | -6.0% | -2.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.15 | 20.31 | 20.5 | 18.56 | 18.53 |
ROE | 5.67 | 15.32 | 13.83 | 13.28 | 14.28 |
本業收入比 | 81.36 | 76.72 | 106.08 | 116.79 | 100.85 |
自由現金流量 | 1.01 | 0.25 | 1.76 | 1.17 | -1.65 |
利息保障倍數 | 29.96 | 84.08 | 62.65 | 38.64 | 40.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標