| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.0 (1.46%) 134張 (-33.98%) 330張 376張 511張 季線上 ↗3053.0 ↘3036.5 ↘3082.65 ↘3127.25 ↗3011.67 ↗3005.33 134張 0.36倍 |
8.3% -6.01% 1.46% 18.34% 11.59% |
1160.87 (-62.91%) 3130.0 |
1560.36 (-50.15%) 761.38 (-75.67%) |
N/A 1.23 |
1245.61(-60.2%) |
3.78億 1166.77億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 118.25,N/A (28.76,43.85,58.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.15% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 3675.0 (-14.83%) 22-01-03 1445.0 (116.61%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0% N/A N/A N/A 4.12%←3.67%(12.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.99 22.92 51.4 3.59億(3月) | 30.92 -19.37 47.53 2.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 3235.0 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -11%,0%,-1%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.93 73.42,69.24 3235.0,3030.0 -6.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.57 59.66,50.57 3325.0,3035.0 -0.09 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.3%←7.32%(-0.27%) | -1 (連2買轉賣) 0.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1245.61(-60.2%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.26 74.91,79.1 3270.0,2605.0 25.38 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.27%←50.63%(1.26%) | -22 16.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 30.43,101.38 (11.37,18.86,26.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 4.15% 5.27% 11.55% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.59%(-3.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.73←39.45(5.78%) 6.24←6.85(-8.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.36 (-44.44%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.84←7.97 (+23.46%) Q4←Q3 連3升 9.84←13.27 (-25.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.92←2.63 (+23.46%) Q4←Q3 連3升 3.92←6.17 (-25.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←3.41 (-10.26%) Q4←Q3 連2降 3.06←4.0 (-23.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.72←74.11 (-11.32%) Q4←Q3 連3降 65.72←65.85 (-0.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.91←129.37 (-11.32%) Q4←Q3 連2降 83.91←75.12 (+11.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.2←7.16 (+14.53%) Q4←Q3 連3升 8.2←12.59 (-34.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.45←5.11 (+84.93%) Q4←Q3 連3升 9.45←13.79 (-31.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.33←62.56 Q4←Q3 第1升 64.33←64.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.83←33.04 Q4←Q3 連3升 39.83←46.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.47←33.95 Q4←Q3 連2降 31.47←35.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.42←8.0 Q4←Q3 連3升 8.42←11.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.37←4.95 Q4←Q3 連3升 6.37←8.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 4/29櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】信驊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】更正信驊112年第4季iXBRL及合併/個體財務報告附註資訊 113/04/09 一個台股兩個世界！台積電撐大盤創高 櫃買指數跳水翻黑 113/04/08 《半導體》信驊5月30日股東會 113/04/08 【公告】信驊董事會決議召開民國113年股東常會(新增報告事項) 113/04/08 【公告】信驊 2024年3月合併營收3.59億元 年增58.99% 113/04/03 AI伺服器當道，伺服器晶片價值將是目前3倍，信驊產品結構優化策略告捷 113/04/02 《台北股市》臻鼎、信驊 今年EPS翻倍可期 113/04/02 臻鼎、信驊 今年EPS翻倍可期 113/04/01 《熱門族群》世芯-KY華麗再起奪回股王 信驊漲多降溫 113/04/01 【台股速報】世芯-KY衝破3425元 重新奪回股王寶座 113/03/29 《熱門族群》信驊、世芯-KY都不是蓋的 股王寶座鹿死誰手？ 113/03/29 信驊攀2年多新高 與世芯爭奪股王寶座 113/03/29 【台股速報】股王信驊登高一呼！4天大漲500元 13檔千金股「比價」齊揚 113/03/29 《台北股市》信驊、中砂 法人青睞 113/03/28 信驊、中砂 法人青睞 113/03/28 水情吃緊 水資源股悍 113/03/28 【台股速報】信驊再攻3365元波段高點 分析師：多頭剛發動攻勢 113/03/28 【台股速報】信驊登股王 今股價再衝最高3340元 113/03/27 《半導體》事隔5個月 信驊撂倒世芯奪回股王 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 58.94 | 1560.36 | -50.15 | 1404.32 | -55.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 26.35 | 2671.37 | -14.65 |
| 平均 本益比 | 43.85 | 1160.87 | -62.91 | 1874.41 | -40.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 18.86 | 1912.03 | -38.91 |
| 最低價 本益比 | 28.76 | 761.38 | -75.67 | 2344.5 | -25.1 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 11.37 | 1152.69 | -63.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 3270.0 | 1700.0 | 123.4 | 64.15 | 20.0 | 0.61% | 1.18% | 39.91 | 15.98 |
| 111 | 3675.0 | 1445.0 | 66.31 | 26.07 | 45.0 | 1.22% | 3.11% | 39.01 | 14.33 |
| 110 | 3620.0 | 1625.0 | 104.77 | 47.03 | 35.0 | 0.97% | 2.15% | 39.23 | 19.08 |
| 109 | 1860.0 | 875.0 | 70.33 | 33.08 | 26.0 | 1.4% | 2.97% | 24.14 | 11.94 |
| 108 | 1005.0 | 504.0 | 45.96 | 23.05 | 22.0 | 2.19% | 4.37% | 14.19 | 7.14 |
| 107 | 988.0 | 345.0 | 54.73 | 19.11 | 18.0 | 1.82% | 5.22% | 15.46 | 5.99 |
| 106 | 779.0 | 405.0 | 55.75 | 28.98 | 15.0 | 1.93% | 3.7% | 15.1 | 9.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 8.3% 330(-59.43%) | -2.8% 337(-60.24%) | -6.01% 376(-64.44%) | 1.46% 511(-73.81%) | 18.34% 418(-67.95%) | 11.59% 477(-71.94%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.0 | 3118.33↗ | 3053.0↗ | 3036.5↘ | 3082.65↘ | 3127.25↘ | 3147.8↗ | 3011.67↗ | 3005.33↗ | 3005.45↗ | 2999.33↗ | 2973.17↗ | 2807.88↗ | 2805.96↗ | 2799.8↗ |
| 乖離率 | 0.37% | 2.52% | 3.08% | 1.54% | 0.09% | -0.57% | 3.93% | 4.15% | 4.14% | 4.36% | 5.27% | 11.47% | 11.55% | 11.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 2890.0 | 2900.0 | 3015.0 | 3405.0 | 3330.0 | 2915.0 | 2660.0 | 3075.0 | 2800.0 | 2850.0 | 2705.0 | 2830.0 | 2765.0 | 2705.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 421.74% | 4.0% | 79.0% | -52.0% | 107.0% | 77.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
