| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (0.0%) 303張 (-27.82%) 292張 157張 145張 季線上 ↗15.41 ↗15.21 ↗15.09 ↗15.12 ↗15.03 ↗14.82 303張 |
4.29% 3.61% 13.67% 20.15% 10.1% |
11.49 (-27.25%) 15.8 |
15.6 (-1.27%) 7.39 (-53.23%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
10.36億 16.37億 |
21.83% 0.0% |
紡織中游 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.21,N/A (13.49,20.98,28.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (N/A) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 12.15 (30.04%) 21-12-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% 75 0 0 16.81%←16.95%(-0.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.06 20.1 -14.78 0.35億(3月) | -43.68 -38.22 -9.07 0.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.8 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,10%,10%,8% 買,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.29 100.0,87.5 15.9,15.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.94 100.0,85.57 16.15,15.7 0.09 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.31 100.0,94.23 16.35,14.85 0.23 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.29%(31.03%) | 2 (連2買) 0.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,15.96 (0.78,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.5% 6.61% 10.64% 12.94% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 1 0.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.41% 3.04% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.28←70.33(2.77%) 9.41←10.09(-6.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.3 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.37 (+6.57%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.99 (-26.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.0 (+6.57%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.04 (-26.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.98 (-9.6%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.7 (+5.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.67←50.64 (-17.71%) Q4←Q3 第1降 41.67←39.0 (+6.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.06←154.14 (-17.71%) Q4←Q3 第1降 128.06←94.07 (+36.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.42 (-154.76%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.13 (+76.92%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.06 (+216.67%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.4←15.16 Q4←Q3 第1降 8.4←16.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←-0.16 Q4←Q3 連2降 -1.89←2.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.65←31.63 Q4←Q3 第1降 -16.65←-6.83 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.46←2.61 Q4←Q3 第1降 -1.46←-0.81 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.25←2.2 Q4←Q3 第1降 -1.25←-0.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 偉全第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】偉全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】偉全 2024年3月合併營收3500.4萬元 年增-25.06% 113/03/07 【公告】偉全董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】偉全董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】偉全董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/03/06 【公告】偉全 2024年2月合併營收2914.4萬元 年增-43.69% 113/02/05 【公告】偉全 2024年1月合併營收4718.1萬元 年增46.58% 113/01/05 【公告】偉全 2023年12月合併營收5967萬元 年增-0.62% 112/12/05 【公告】偉全 2023年11月合併營收5545.5萬元 年增-13.75% 112/11/07 【公告】偉全董事會通過公司營業地址變更案 112/11/07 【公告】偉全 2023年10月合併營收3106.4萬元 年增-58.6% 112/10/05 【公告】偉全 2023年9月合併營收4064.1萬元 年增-35.18% 112/09/13 【公告】偉全召開112年法人說明會 112/09/05 【公告】偉全 2023年8月合併營收4461.4萬元 年增-26.13% 112/08/08 【公告】偉全 2023年7月合併營收5139.9萬元 年增26.41% 112/07/25 盤後速報 - 偉全(1465)次交易(26)日除息0.85元，參考價13.65元 112/07/06 【公告】偉全 2023年6月合併營收5602.8萬元 年增25.15% 112/06/09 【公告】偉全董事會選任董事長 112/06/09 【公告】偉全112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】偉全通過解除新任董事及其代表人競業之限制 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.46 | 15.6 | -1.27 | 14.04 | -11.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 15.16 | -4.05 |
| 平均 本益比 | 20.98 | 11.49 | -27.25 | 13.16 | -16.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.86 | 13.8 | -12.63 |
| 最低價 本益比 | 13.49 | 7.39 | -53.23 | 12.28 | -22.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 12.45 | -21.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 14.85 | 12.8 | 26.63 | 22.95 | 0.5 | 3.37% | 3.91% | 0.94 | 0.81 |
| 111 | 14.65 | 12.2 | 15.71 | 13.08 | 0.85 | 5.8% | 6.97% | 0.93 | 0.77 |
| 110 | 13.8 | 11.55 | N/A | N/A | 0.3 | 2.17% | 2.6% | 0.83 | 0.72 |
| 109 | 16.35 | 12.7 | N/A | N/A | 0.3 | 1.83% | 2.36% | 0.93 | 0.67 |
| 108 | 16.75 | 13.5 | 5.26 | 4.24 | 1.5 | 8.96% | 11.11% | 0.99 | 0.72 |
| 107 | 17.75 | 13.1 | N/A | N/A | 0.3 | 1.69% | 2.29% | 1.06 | 0.85 |
| 106 | 19.85 | 12.1 | 79.4 | 48.4 | 0.4 | 2.02% | 3.31% | 1.15 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | 4.29% 292(3.71%) | 6.04% 195(55.56%) | 3.61% 157(92.96%) | 13.67% 145(109.41%) | 20.15% 90(235.66%) | 10.1% 73(311.35%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.58↗ | 15.41↗ | 15.21↗ | 15.09↗ | 15.12↗ | 15.13↗ | 15.03↗ | 14.82↗ | 14.46↗ | 14.43↗ | 14.28↗ | 13.92↗ | 13.99↗ | 14.01↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 2.53% | 3.88% | 4.71% | 4.5% | 4.43% | 5.12% | 6.61% | 9.27% | 9.49% | 10.64% | 13.51% | 12.94% | 12.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.1 | 15.05 | 15.3 | 15.05 | 15.15 | 14.7 | 13.8 | 13.55 | 13.5 | 13.1 | 14.3 | 14.25 | 14.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | -1.77% | 13.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | -8.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | -0.35 | -7.0 | -3.97 | -23.98 |
| ROE | 3.46 | 5.86 | -5.76 | -1.38 | -14.83 |
| 本業收入比 | -6.78 | -1.98 | 32.98 | 45.95 | 111.84 |
| 自由現金流量 | 0.67 | 1.11 | 0.9 | -6.48 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 282.75 | 5332.47 | -99.41 | -96.84 | -9507.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
