| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 (-1.9%) 7317張 (+3.91%) 12758張 19482張 21748張 季線下 ↘99.9 ↗98.44 ↘99.56 ↘100.28 ↘107.34 ↘107.8 16097張 0.83倍 |
-1.31% -5.67% -11.62% -5.22% 28.07% |
8.3%~9.4% 6.3~7.3 |
87.22 (-11.09%) 98.1 |
99.44 (1.37%) 75.01 (-23.54%) |
57.36 (-41.53%) 1.41 |
62.3(-36.49%) 、Y! |
235.31億 2353.13億 |
6.08% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-30 2024-03-27 |
0 | 光寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.82,14.18 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[112] (5.39%[113]) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-43.78%) 23-07-31 54.2 (81.0%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.21% 0% N/A N/A N/A 4.51%←4.84%(-6.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.97 33.45 -15.79 107.85億(3月) | -25.25 -18.43 -16.28 80.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.5 (24-04-30) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,6%,-3%,-10% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 92.0(-6.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 36.7,51.38 99.4,94.1 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 57.36(-41.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.48 12.54,13.48 look 99.4,77.3 -1.57 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.13%←11.21%(-0.71%) | 101 (連4買) 1.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 62.3(-36.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 26.04,29.18 look 174.5,71.3 -2.16 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.22%←28.58%(-4.76%) | -422 (連2賣) 5.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.73,36.63 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -9.0% -10.44% -13.62% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.78%←6.78%(0.0%) | -15 (連2賣) 0.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.58←82.69(-6.18%) 11.97←8.04(48.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.69←51.2 (+2.91%) Q4←Q3 連4升 52.69←42.55 (+23.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 369.09←399.57 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 369.09←430.95 (-14.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.18←46.2 (-7.63%) Q4←Q3 第1降 34.18←33.27 (-14.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 258.08←260.15 (-0.8%) Q4←Q3 第1降 258.08←277.47 (-6.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.42←80.63 (+5.94%) Q4←Q3 連2升 85.42←88.5 (-3.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.95←73.51 (+5.94%) Q4←Q3 第1升 81.95←77.67 (+5.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.99 (-24.12%) Q4←Q3 第1降 1.51←1.68 (-10.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.5 (-26.67%) Q4←Q3 第1降 1.1←1.02 (+7.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.04←23.6 Q4←Q3 第1降 22.04←19.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.26←11.56 Q4←Q3 連2降 9.26←7.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.37←11.43 Q4←Q3 第1降 9.37←8.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.08←5.5 Q4←Q3 第1降 4.08←4.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←2.52 Q4←Q3 第1降 1.93←2.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 光寶科 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.04元 113/04/30 光寶科5/6~10參加國泰證券舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/05/01 《電週邊》瞄準4,000億利基型電源大餅 光寶科25億入股日電源廠科索 113/05/01 《電週邊》光寶科二路並進 搶食AI市場 113/04/30 瞄準4,000億利基型電源大餅 光寶科25億 入股日電源廠科索 113/04/30 光寶科二路並進 搶食AI市場 113/04/30 【公告】光寶科受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR) 113/04/30 光寶科砸25億元取得日本COSEL股權 搶攻4000億新市場商機 113/04/30 光寶科25.3億元入股日本柯索 布局工業電源 113/04/30 〈光寶科法說〉Q1 EPS 1.04元 高價值事業具成長動能 Q2有信心優Q1 113/04/30 《電週邊》光寶科發表液冷散熱產品 Q3送樣認證、明年出貨 113/04/30 【公告】董事會決議113年第一季不分派盈餘 113/04/30 【公告】代子公司LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED取得土地使用權 113/04/30 光寶科首季EPS 1.04元 資料中心解決方案可望明年挹注 113/04/30 《電週邊》光寶科第1季每股盈餘1.04元 113/04/30 《電週邊》光寶科斥資25.3億元 拿下日本COSEL近二成股權 113/04/30 《電週邊》光寶科Q1每股盈餘1.04元 營收拚返逐季成長軌道 113/04/30 光寶科斥資25.3億元取得科索19.99%股權，攜手拓展全球電源版圖 113/04/30 光寶科首季EPS 1.04元，估Q2較Q1成長，液冷解方明年將明顯挹注營收 113/04/30 【公告】光寶科取得Cosel Co., Ltd. 普通股股票 113/04/28 電動車成硬傷 AI撐腰不怕？這檔法說在即 法人關注「這幾點」 113/04/18 《電週邊》出貨轉順暢 光寶科營運Q2贏Q1 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.37 | 99.44 | 1.37 | 89.5 | -8.77 | 最低殖利率 | 6.3% | 83.894 | -14.48 | 75.505 | -23.03 | 最高淨值比 | 1.79 | 65.57 | -33.16 |
| 平均 本益比 | 12.61 | 87.22 | -11.09 | 87.09 | -11.22 | 平均殖利率 | 7.45% | 72.68 | -25.92 | 65.41 | -33.33 | 平均淨值比 | 1.56 | 57.32 | -41.56 |
| 最低價 本益比 | 10.84 | 75.01 | -23.54 | 84.69 | -13.67 | 最高殖利率 | 8.6% | 61.457 | -37.35 | 55.311 | -43.62 | 最低淨值比 | 1.34 | 49.08 | -49.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174.5 | 63.7 | 27.41 | 10.01 | 4.51 | 2.58% | 7.08% | 4.78 | 1.85 |
| 111 | 71.3 | 54.2 | 11.53 | 8.77 | 4.5 | 6.31% | 8.3% | 2.27 | 1.37 |
| 110 | 67.9 | 49.8 | 11.19 | 8.21 | 4.5 | 6.63% | 9.04% | 2.22 | 1.67 |
| 109 | 53.7 | 37.25 | 12.27 | 8.51 | 3.4 | 6.33% | 9.13% | 1.87 | 1.21 |
| 108 | 51.5 | 38.0 | 12.57 | 9.28 | 3.2 | 6.21% | 8.42% | 1.73 | 1.34 |
| 107 | 44.3 | 32.8 | 12.74 | 9.44 | 2.92 | 6.59% | 8.9% | 1.47 | 1.15 |
| 106 | 55.0 | 36.05 | 47.89 | 31.39 | 2.92 | 5.31% | 8.1% | 1.63 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -1.31% 12758(-42.65%) | -0.91% 17469(-58.11%) | -5.67% 19482(-62.44%) | -11.62% 21748(-66.36%) | -5.22% 19100(-61.69%) | 28.07% 28610(-74.43%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 99.7↘ | 99.9↘ | 98.44↗ | 99.56↘ | 100.28↘ | 101.82↘ | 107.34↘ | 107.8↘ | 109.49↘ | 109.39↘ | 109.53↘ | 117.68↘ | 113.57↗ | 109.28↗ |
| 乖離率 | -1.6% | -1.8% | -0.35% | -1.47% | -2.17% | -3.65% | -8.61% | -9.0% | -10.4% | -10.32% | -10.44% | -16.64% | -13.62% | -10.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.4 | 94.6 | 95.3 | 104.0 | 101.0 | 121.5 | 108.5 | 113.5 | 107.0 | 112.0 | 107.0 | 119.0 | 76.2 | 69.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 187.82% | -13.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
| ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
| 本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
| 自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
