| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 (-0.84%) 1276張 (-42.14%) 3927張 5710張 6060張 季線上 ↘47.75 ↘48.0 ↗47.86 ↘47.78 ↗47.28 ↗45.78 2552張 0.45倍 |
-2.28% -1.77% 19.07% 18.47% -5.23% |
37.84 (-19.75%) 47.15 |
49.84 (5.71%) 25.84 (-45.2%) |
27.2 (-42.31%) 0.66 |
N/A N/A |
73.03億 347.25億 |
33.18% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.65,N/A (14.18,20.77,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.26%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (N/A) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-20.08%) 23-06-14 28.25 (66.9%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% N/A N/A N/A 3.58%←3.45%(3.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.24 6.35 86.81 14個月新高 7.53億(3月) | 109.96 25.55 81.15 7.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.95 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -40%,1%,3%,2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.18 28.75,38.75 47.75,46.55 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 27.2(-42.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.48 70.45,74.41 50.4,46.0 0.52 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.04 41.77,47.02 59.0,45.0 0.24 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.21%(-1.54%) | -444 34.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,21.13 (1.27,1.58,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% 2.99% 9.93% 4.73% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.52%(7.69%) | -64 5.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.85←57.34(-4.34%) 16.64←14.64(13.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 1.13←5.83 (-80.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.13←13.75 (+2.76%) Q4←Q3 第1升 14.13←20.63 (-31.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.26 (+2.76%) Q4←Q3 第1降 0.16←1.93 (-31.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q3 連3降 0.08←0.18 (-55.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.98←31.71 (+16.62%) Q4←Q3 連2升 36.98←24.97 (+48.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.65←0.91 (+16.62%) Q4←Q3 連3降 0.65←0.89 (-26.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.14 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←1.02 (-72.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.21 (-90.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.57←12.41 Q4←Q3 第1降 8.57←15.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.12←1.92 Q4←Q3 第1降 1.12←9.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.84←7.09 Q4←Q3 第1升 12.84←29.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←0.63 Q4←Q3 第1升 1.17←5.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.44 Q4←Q3 第1升 0.77←2.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 台汽電第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】台汽電113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/21 台汽電攜手證交所 實踐綠能共好 113/04/16 《產業》油電燃汽 群起攻綠能 113/04/16 油電燃汽 群起攻綠能 113/04/10 13檔營運月月升 躍外資新寵 113/04/10 《業績-油電》台汽電3月營收為7.53億元，年增97.25% 113/04/09 【公告】台汽電 2024年3月合併營收7.53億元 年增97.25% 113/03/14 【公告】台汽電受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會。 113/03/13 【公告】台汽電董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 《食品股》福懋油112年每股盈餘1.6元 擬配息1.4元 113/03/13 《油電股》台汽電112年每股盈餘1.82元 擬配息1.93元 113/03/13 【公告】台汽電董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/08 【公告】台汽電 2024年2月合併營收7.08億元 年增109.96% 113/03/08 《業績-油電》台汽電2月營收為7.08億元，年增109.96% 113/03/07 【公告】代重要子公司星能(股)公司董事會決議發放股利 113/02/18 《油電股》台汽電 年中業外添補 113/02/17 台汽電 年中業外添補 113/02/07 《業績-油電》台汽電1月營收為5.64億元，年增54.53% 113/02/07 【公告】台汽電 2024年1月合併營收5.64億元 年增54.53% 113/02/03 《油電股》新業務加持 台汽電、全國吃補 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.35 | 49.84 | 5.71 | 44.86 | -4.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.89 | 39.94 | -15.29 |
| 平均 本益比 | 20.77 | 37.84 | -19.75 | 39.83 | -15.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.58 | 33.39 | -29.18 |
| 最低價 本益比 | 14.18 | 25.84 | -45.2 | 34.79 | -26.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 26.84 | -43.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.0 | 32.2 | 32.37 | 17.67 | 1.93 | 3.27% | 5.99% | 2.71 | 1.73 |
| 111 | 39.6 | 28.25 | 29.99 | 21.4 | 0.9 | 2.27% | 3.19% | 2.12 | 1.35 |
| 110 | 40.85 | 35.95 | 31.25 | 27.5 | 1.75 | 4.28% | 4.87% | 1.96 | 1.72 |
| 109 | 45.0 | 25.75 | 28.92 | 16.55 | 1.9 | 4.22% | 7.38% | 2.11 | 1.3 |
| 108 | 31.0 | 24.95 | 19.4 | 15.61 | 1.7 | 5.48% | 6.81% | 1.56 | 1.24 |
| 107 | 30.8 | 24.6 | 31.49 | 25.15 | 1.5 | 4.87% | 6.1% | 1.5 | 1.24 |
| 106 | 27.5 | 22.15 | 19.44 | 15.66 | 1.3 | 4.73% | 5.87% | 1.37 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | -2.28% 3927(-67.51%) | -4.07% 6760(-81.13%) | -1.77% 5710(-77.65%) | 19.07% 6060(-78.95%) | 18.47% 3488(-63.42%) | -5.23% 3373(-62.18%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 | 47.55↘ | 47.75↘ | 48.0↘ | 47.86↗ | 47.78↘ | 47.7→ | 47.28↗ | 45.78↗ | 43.42↗ | 43.31↗ | 42.89↗ | 43.59↘ | 45.02↘ | 45.18↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.26% | -1.77% | -1.48% | -1.32% | -1.15% | -0.27% | 2.99% | 8.59% | 8.87% | 9.93% | 8.17% | 4.73% | 4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.25 | 48.5 | 46.3 | 47.3 | 46.9 | 47.5 | 43.85 | 39.75 | 40.25 | 40.35 | 40.0 | 54.1 | 49.35 | 43.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | 60.68% | 18.0% | 24.0% | -14.0% | -2.0% | 44.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.31 | 5.05 | 6.87 | 5.04 | 4.22 |
| ROE | 9.06 | 7.7 | 7.49 | 8.81 | 9.15 |
| 本業收入比 | -1.23 | 23.46 | 42.88 | 41.84 | 27.47 |
| 自由現金流量 | -18.33 | 13.06 | 10.06 | 12.21 | -3.53 |
| 利息保障倍數 | 13.96 | 12.63 | 16.32 | 23.91 | 30.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
