| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 (-2.76%) 16632張 (-41.29%) 20195張 18077張 9771張 季線上 ↗48.87 ↗47.74 ↗46.02 ↗45.24 ↗40.26 ↗37.83 16632張 |
5.22% 24.28% 68.89% 93.73% 70.64% |
-1.2%~-1.4% 2.8~3.2 |
35.27 (-28.6%) 49.4 |
46.12 (-6.64%) 24.42 (-50.57%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A 、Y! |
118.00億 582.92億 |
14.57% 9.06% |
碳權 資產股 |
2024-02-23 |
0 | SIGMU集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.47,16.69 (8.25,11.91,15.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.59% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (3.82%[113]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-4.63%) 24-05-02 21.1 (134.12%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.52% 1.41% 381 102 0 2.9%←1.26%(130.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.1 46.81 2.35 18.22億(3月) | -19.11 -40.49 12.49 12.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 51.8 (24-05-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-4%,2%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 39.5(-20.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.91 76.92,82.54 down 49.75,43.65 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.77 89.47,91.12 down N/A,32.75 1.68 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.35%←2.33%(172.53%) | -33 (連19買轉賣) 0.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.13 91.08,93.39 down N/A,32.75 2.16 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.96%←17.39%(-13.97%) | -2835 (連2買轉賣) 17.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,20.84 (0.61,0.97,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.2% 30.58% 51.49% 66.33% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←3.02%(6.29%) | -23 0.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 8.56% 30.64% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.21←71.41(9.52%) 6.93←7.91(-12.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.53 (-24.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.88←51.35 (+10.77%) Q4←Q3 第1升 56.88←57.7 (-1.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.44←9.88 (+10.77%) Q4←Q3 第1升 11.44←9.6 (-1.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.47←9.95 (-34.97%) Q4←Q3 第1降 6.47←8.44 (-23.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.54←125.96 (-5.89%) Q4←Q3 第1降 118.54←114.34 (+3.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.49←22.29 (-5.89%) Q4←Q3 第1降 17.49←16.91 (+3.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.63 (+58.73%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.57 (+75.44%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.61 (+13.11%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←23.62 Q4←Q3 連7升 24.92←20.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.11←19.24 Q4←Q3 連7升 20.11←16.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.1←14.88 Q4←Q3 第1升 21.1←12.11 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.78←3.16 Q4←Q3 第1升 4.78←2.89 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←2.04 Q4←Q3 第1升 3.09←1.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 國產第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】國產113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 熱門股：台光電(2383)、遠東新(1402)、國產(2504)、力旺(3529)、至上(8112) 113/04/30 中國三大航空公司先後宣布 各採購100架國產C919客機 113/04/29 國產 瞄準台積擴廠商機 113/04/29 首批國有地自然碳匯 啟動招標 113/04/29 台積電擴廠效益外溢，國產中部混凝土廠大啖建廠商機 113/04/29 瞄準Sora 中國「國產最強」影音大模型Vidu 真有那麼強嗎？ 113/04/17 地震加快老宅重建腳步，法人估國產今年混凝土出貨量年增5% 113/04/16 《社會》巴西蛋偽標國產 3業者遭起訴 113/04/13 《水泥股》預拌混凝土廠 今年估量增利漲 113/04/12 預拌混凝土廠 今年估量增利漲 113/04/12 天虹 今年營運看增雙位數 113/04/12 工程案量多 預拌混凝土廠看好今年營運量增、利漲 113/04/10 《營建股》本業帶旺 國產首季營收年增2.36% 113/04/10 國產Q1營收年增2% 碳優勢佈局逐漸發酵 113/04/10 【公告】國產 2024年3月合併營收18.22億元 年增-12.11% 113/04/01 國產 引進全台首輛AI電動混凝土車 113/04/01 國產導入首批電動混凝土車，減碳比例達35～50% 113/04/01 國產推動綠色運輸 引進AI智慧科技電動混凝土車 113/04/01 《營建股》減碳力大增 國產引進全台第一輛AI電動混凝土車 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.58 | 46.12 | -6.64 | 41.51 | -15.97 | 最低殖利率 | 5.4% | 34.936 | -29.28 | 31.443 | -36.35 | 最高淨值比 | 1.32 | 27.51 | -44.31 |
| 平均 本益比 | 11.91 | 35.27 | -28.6 | 32.97 | -33.26 | 平均殖利率 | 6.8% | 28.97 | -41.35 | 26.07 | -47.22 | 平均淨值比 | 0.97 | 20.11 | -59.29 |
| 最低價 本益比 | 8.25 | 24.42 | -50.57 | 24.43 | -50.55 | 最高殖利率 | 8.2% | 23.007 | -53.43 | 20.706 | -58.09 | 最低淨值比 | 0.61 | 12.71 | -74.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.7 | 24.9 | 9.9 | 8.3 | 2.1 | 7.07% | 8.43% | 1.47 | 1.26 |
| 111 | 32.75 | 21.3 | 9.33 | 6.07 | 2.0 | 6.11% | 9.39% | 1.8 | 0.64 |
| 110 | 30.9 | 20.6 | 12.77 | 8.51 | 1.8 | 5.83% | 8.74% | 1.73 | 1.17 |
| 109 | 29.7 | 9.18 | 14.14 | 4.37 | 1.5 | 5.05% | 16.34% | 1.78 | 0.68 |
| 108 | 16.1 | 7.85 | 17.2 | 8.38 | 0.3 | 1.86% | 3.82% | 1.07 | 0.55 |
| 107 | 10.35 | 8.0 | 23.65 | 18.28 | 0.25 | 2.42% | 3.12% | 0.71 | 0.57 |
| 106 | 10.2 | 6.65 | 4.27 | 2.78 | 0.5 | 4.9% | 7.52% | 0.71 | 0.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 5.22% 20195(-17.64%) | 2.38% 23842(-30.24%) | 24.28% 18077(-7.99%) | 68.89% 9771(70.22%) | 93.73% 5841(184.71%) | 70.64% 4134(302.3%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 49.42↗ | 48.87↗ | 47.74↗ | 46.02↗ | 45.24↗ | 43.81↗ | 40.26↗ | 37.83↗ | 33.89↗ | 33.63↗ | 32.61↗ | 29.98↗ | 29.7↗ | 29.52↗ |
| 乖離率 | -0.04% | 1.08% | 3.48% | 7.34% | 9.2% | 12.76% | 22.7% | 30.58% | 45.77% | 46.89% | 51.49% | 64.78% | 66.33% | 67.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.15 | 47.25 | 48.05 | 41.35 | 38.55 | 37.05 | 31.9 | 29.1 | 27.0 | 26.8 | 25.45 | 26.85 | 28.75 | 27.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 237.53% | 75.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
