| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 (0.35%) 5106張 (-47.45%) 11375張 19419張 20362張 季線上 ↗84.56 ↘85.23 ↗84.26 ↗83.74 ↗77.36 ↗72.61 14296張 0.74倍 |
3.35% 8.68% 72.46% 119.57% 224.81% |
54.08 (-37.41%) 86.4 |
73.58 (-14.84%) 34.57 (-59.99%) |
N/A 1.7 |
N/A N/A |
24.81億 213.60億 |
5.97% 13.51% |
水資源 水資源 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.0,N/A (11.99,18.75,25.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.54%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-13.25%) 24-04-19 16.6 (420.48%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 0% 742 -54 0 56.59%←50.58%(11.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.97 66.31 50.48 4.35億(3月) | 61.27 -41.86 71.94 2.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 99.6 (24-04-19) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-1%,-3%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.13 40.54,35.74 99.6,85.1 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.29 73.44,77.01 99.6,53.7 1.86 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.81 82.11,83.98 down N/A,42.25 5.71 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←11.84%(-18.75%) | 809 (連2買) 15.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.77,22.84 (0.98,1.17,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% 18.99% 45.48% 89.14% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.31%(-67.74%) | 154 (連2買) 3.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.22←53.71(-17.67%) 24.89←12.52(98.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.66 (+3.03%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.57 (+19.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.37←11.04 (+21.11%) Q4←Q3 連3升 13.37←8.83 (+51.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.24←3.76 (+21.11%) Q4←Q3 連3升 4.24←2.97 (+51.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←2.77 (+10.47%) Q4←Q3 第1升 3.06←2.77 (+10.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.17←43.63 (-10.22%) Q4←Q3 連3降 39.17←52.12 (-24.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.84←40.19 (-10.22%) Q4←Q3 連3降 30.84←48.42 (-36.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.99 (-14.14%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.75 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.0 (+29.0%) Q4←Q3 連3升 1.29←0.8 (+61.25%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.64←41.74 Q4←Q3 第1降 35.64←37.94 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.74←34.07 Q4←Q3 第1降 31.74←33.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.25←27.13 Q4←Q3 第1降 17.25←22.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←4.26 Q4←Q3 第1降 3.17←2.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←2.68 Q4←Q3 第1降 2.01←1.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 國統第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】國統民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 焦點股：水情吃緊，國統水資源業務成長動能明確，股價衝上漲停 113/04/14 《其他股》國統 外資大舉敲進 113/04/13 國統 外資大舉敲進 113/04/10 【公告】國統 2024年3月合併營收4.35億元 年增24.98% 113/04/02 《其他股》國統簽訂管材銷售合約 113/04/02 【公告】國統簽訂管材銷售合約 113/03/18 《DJ在線》石門水庫拉警報，水資源股營運活水多 113/03/11 【公告】國統董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 《其他股》國統6月18日股東會 113/03/11 【公告】國統董事會決議股利分派 113/03/11 《其他股》國統112年每股盈餘2.88元 113/03/11 【公告】國統 2024年2月合併營收2.61億元 年增61.28% 113/02/18 《其他股》國統 連拉4根紅K棒 113/02/17 國統 連拉4根紅K棒 113/02/15 【公告】國統 2024年1月合併營收4.5億元 年增78.83% 113/01/31 《DJ在線》海淡廠將陸續開標，國統/山林水摩拳擦掌 113/01/31 焦點股：國統在手訂單超過百億元，股價突破前高 113/01/28 《其他股》國統 挑戰前波高點 113/01/27 國統 挑戰前波高點 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.52 | 73.58 | -14.84 | 66.22 | -23.36 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 31.06 | -64.05 |
| 平均 本益比 | 18.75 | 54.08 | -37.41 | 52.48 | -39.26 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 26.72 | -69.07 |
| 最低價 本益比 | 11.99 | 34.57 | -59.99 | 38.74 | -55.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 22.38 | -74.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 53.7 | 21.25 | 18.65 | 7.38 | 1.5 | 2.79% | 7.06% | 2.4 | 1.02 |
| 111 | 24.3 | 16.6 | 9.64 | 6.59 | 1.0 | 4.12% | 6.02% | 1.23 | 0.86 |
| 110 | 42.25 | 19.85 | 23.39 | 10.99 | 0.5 | 1.18% | 2.52% | 2.34 | 1.08 |
| 109 | 25.0 | 10.3 | 49.6 | 20.44 | 0.25 | 1.0% | 2.43% | 1.4 | 0.57 |
| 108 | 23.45 | 18.15 | 30.29 | 23.44 | 0.23 | 0.98% | 1.27% | 1.32 | 1.02 |
| 107 | 25.25 | 17.75 | 27.46 | 19.31 | 0.09 | 0.36% | 0.51% | 1.41 | 1.04 |
| 106 | 25.8 | 15.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.29 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 3.35% 11375(-55.11%) | -6.09% 24506(-79.16%) | 8.68% 19419(-73.71%) | 72.46% 20362(-74.92%) | 119.57% 16303(-68.68%) | 224.81% 10686(-52.22%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 | 85.33↗ | 84.56↗ | 85.23↘ | 84.26↗ | 83.74↗ | 82.92↗ | 77.36↗ | 72.61↗ | 62.68↗ | 61.99↗ | 59.39↗ | 49.02↗ | 45.68↗ | 43.81↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 2.18% | 1.37% | 2.54% | 3.18% | 4.2% | 11.69% | 18.99% | 37.84% | 39.38% | 45.48% | 76.25% | 89.14% | 97.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.6 | 86.3 | 83.9 | 81.5 | 80.3 | 80.5 | 63.2 | 49.35 | 46.3 | 42.25 | 35.6 | 32.65 | 27.9 | 28.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 124.02% | 87.0% | 113.0% | -8.0% | -10.0% | 25.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 | 9.65 |
| ROE | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 | 4.07 |
| 本業收入比 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 | 125.94 |
| 自由現金流量 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
